Composition d'EUPAC Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 366 dans 41 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 354 618 | 564,8 M $ | 7,44 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 231 681 | 408,8 M $ | 5,38 % |
| 3 | ASML Holding NV | 92 146 | 182,7 M $ | 2,41 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 3 750 036 | 140,7 M $ | 1,85 % |
| 5 | UniCredit SpA | 1 191 981 | 106,6 M $ | 1,40 % |
| 6 | Cenovus Energy Inc | 4 071 944 | 101 M $ | 1,33 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 531 746 | 99,5 M $ | 1,31 % |
| 8 | Airbus SE | 428 775 | 95,4 M $ | 1,26 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 432 999 | 94,7 M $ | 1,25 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 1 946 503 | 93,4 M $ | 1,23 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 850 045 | 77,8 M $ | 1,03 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 154 929 | 74,9 M $ | 0,99 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 669 620 | 70,5 M $ | 0,93 % |
| 14 | Safran SA | 171 200 | 67,7 M $ | 0,89 % |
| 15 | SSE PLC | 1 966 995 | 63,6 M $ | 0,84 % |
| 16 | SAP SE | 393 630 | 60,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | 2 091 272 | 59,1 M $ | 0,78 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 161 497 | 58,5 M $ | 0,77 % |
| 19 | Bombardier Inc | 254 083 | 58,5 M $ | 0,77 % |
| 20 | LUNDIN MINING CORP | 2 365 643 | 57,6 M $ | 0,76 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 817 305 | 56,9 M $ | 0,75 % |
| 22 | Engie SA | 1 765 034 | 55,7 M $ | 0,73 % |
| 23 | Siemens AG | 168 203 | 54 M $ | 0,71 % |
| 24 | International Consolidated Airlines Group SA | 8 511 812 | 54 M $ | 0,71 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 31 538 | 53,5 M $ | 0,71 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 949 533 | 52,3 M $ | 0,69 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 1 081 900 | 52 M $ | 0,68 % |
| 28 | Argenx SE | 55 114 | 51,1 M $ | 0,67 % |
| 29 | Nestle SA | 490 329 | 50,4 M $ | 0,66 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 799 957 | 49,3 M $ | 0,65 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 474 225 | 48,8 M $ | 0,64 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 5 087 146 | 46,7 M $ | 0,61 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 1 640 906 | 45,6 M $ | 0,60 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 1 237 668 | 45,5 M $ | 0,60 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 798 832 | 45,1 M $ | 0,59 % |
| 36 | SHELL PLC | 1 143 406 | 44,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | BASF SE | 797 654 | 42,6 M $ | 0,56 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 181 497 | 42,1 M $ | 0,55 % |
| 39 | Prysmian SpA | 248 871 | 41,8 M $ | 0,55 % |
| 40 | 3i Group PLC | 1 252 006 | 41,3 M $ | 0,54 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 713 | 40,9 M $ | 0,54 % |
| 42 | Vale SA | 2 504 582 | 37,7 M $ | 0,50 % |
| 43 | ARM Holdings PLC | 105 673 | 37,5 M $ | 0,49 % |
| 44 | Ajinomoto Co Inc | 993 116 | 36,1 M $ | 0,48 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 911 929 | 36,1 M $ | 0,48 % |
| 46 | Agnico Eagle Mines Ltd | 231 044 | 35,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 307 126 | 35,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | Kingspan Group PLC | 392 015 | 35,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | Vale SA | 2 359 721 | 35,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 259 294 | 34,7 M $ | 0,46 % |
| 51 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 820 100 | 34,7 M $ | 0,46 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 191 086 | 34,6 M $ | 0,46 % |
| 53 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 701 731 | 33,9 M $ | 0,45 % |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 177 460 | 33,9 M $ | 0,45 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 427 519 | 33,2 M $ | 0,44 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 546 451 | 33,2 M $ | 0,44 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 561 934 | 32,3 M $ | 0,43 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 165 782 | 31,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Fresenius SE & Co KGaA | 669 349 | 30,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | NETEASE INC | 1 185 116 | 30,5 M $ | 0,40 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 53 400 | 30,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 92 115 | 30,2 M $ | 0,40 % |
| 63 | Banco Santander SA | 2 139 198 | 29,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Brookfield Corp | 692 389 | 29,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 755 050 | 29,3 M $ | 0,39 % |
| 66 | Shopify Inc | 255 469 | 29,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | Deutsche Lufthansa AG | 2 547 925 | 29,2 M $ | 0,38 % |
| 68 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 691 636 | 28,9 M $ | 0,38 % |
| 69 | Resona Holdings Inc | 2 216 300 | 28,9 M $ | 0,38 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 3 256 223 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | BAWAG Group AG | 142 874 | 28,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Glencore PLC | 4 174 287 | 28,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | MTU Aero Engines AG | 66 580 | 27,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | RWE AG | 426 058 | 27,6 M $ | 0,36 % |
| 75 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 010 500 | 27,4 M $ | 0,36 % |
| 76 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 431 736 | 26,8 M $ | 0,35 % |
| 77 | Orange SA | 1 371 514 | 25,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | NEC Corp | 1 065 200 | 25,9 M $ | 0,34 % |
| 79 | Anglo American PLC | 527 744 | 25,8 M $ | 0,34 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 409 413 | 25,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | BAE SYSTEMS PLC | 1 054 616 | 25,8 M $ | 0,34 % |
| 82 | Keyence Corp | 50 500 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 338 403 | 25,4 M $ | 0,33 % |
| 84 | Argenx SE | 27 232 | 25,3 M $ | 0,33 % |
| 85 | ABB Ltd | 232 009 | 25,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | ING Groep NV | 780 379 | 24,7 M $ | 0,33 % |
| 87 | DSV A/S | 102 769 | 24,4 M $ | 0,32 % |
| 88 | Iberdrola SA | 972 716 | 24,3 M $ | 0,32 % |
| 89 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 955 800 | 23,4 M $ | 0,31 % |
| 90 | Murata Manufacturing Co Ltd | 323 000 | 23,3 M $ | 0,31 % |
| 91 | Taisei Corp | 258 500 | 22,9 M $ | 0,30 % |
| 92 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 911 677 | 22,9 M $ | 0,30 % |
| 93 | Midea Group Co Ltd | 1 979 788 | 22 M $ | 0,29 % |
| 94 | DELTA ELECTRONICS INC | 349 000 | 21,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Fujitsu Ltd | 1 080 500 | 21,6 M $ | 0,28 % |
| 96 | Resonac Holdings Corp | 185 100 | 20,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | L'Oreal SA | 46 617 | 20,5 M $ | 0,27 % |
| 98 | E.ON SE | 986 134 | 20,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | Hana Financial Group Inc | 273 712 | 20,3 M $ | 0,27 % |
| 100 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 922 283 | 20,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Canada 7,8 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Danemark 2,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 64 | 1 Md $ | 14,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 817,2 M $ | 11,19 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 668,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 643,8 M $ | 8,81 % |
| 5 | Canada | 20 | 567 M $ | 7,76 % |
| 6 | France | 23 | 527,9 M $ | 7,23 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 480,8 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 313,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Italie | 12 | 239,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 232,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 7 | 200,8 M $ | 2,75 % |
| 12 | États-Unis | 18 | 196,2 M $ | 2,69 % |
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