Zusammensetzung von EUPAC Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 366 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zensho Holdings Co Ltd | 168.202 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 573.148 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Barratt Redrow PLC | 2.231.760 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | CaixaBank SA | 584.772 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Siemens Energy AG | 43.727 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 360.900 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | TDK Corp | 366.200 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Veolia Environnement SA | 195.836 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Maruti Suzuki India Ltd | 54.441 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Nordex SE | 153.324 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 254.500 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | RELX PLC | 254.412 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Wise Group PLC | 666.163 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Orsted AS | 354.308 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.413.440 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | JX ADVANCED METALS CORP | 286.500 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Bank Central Asia Tbk PT | 25.394.300 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Bouygues SA | 141.551 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.126.800 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Mercedes-Benz Group AG | 153.906 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 690.989 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Publicis Groupe SA | 77.880 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4.184.000 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Hyundai Motor Co | 23.814 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | ADVANTEST CORP | 37.700 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Compass Group PLC | 236.853 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Trip.com Group Ltd | 190.135 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | KBC Group NV | 54.938 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Weichai Power Co Ltd | 1.819.200 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Avenue Supermarts Ltd | 156.732 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 283.100 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Banco BPM SpA | 403.856 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 137.500 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Dollarama Inc | 51.921 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Pan American Silver Corp | 151.512 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Legrand SA | 39.984 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.113.000 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Saab AB | 129.170 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | AXA SA | 133.294 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Haleon PLC | 1.436.068 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Neste Oyj | 199.187 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Mitsubishi Electric Corp | 174.700 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Babcock International Group PLC | 497.559 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 381.670 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Air Liquide SA | 31.141 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Danske Bank A/S | 114.617 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 426.000 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | IHI Corp | 362.887 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | ABN AMRO Bank NV | 138.972 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | DIPLOMA PLC | 62.396 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | eMemory Technology Inc | 63.000 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 9.564.000 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Saudi Basic Industries Corp | 417.710 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Bayer AG | 102.203 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | PDD Holdings Inc | 72.655 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2.578.000 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Banco BTG Pactual SA | 527.172 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 961.169 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Ferrari NV | 14.859 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | BYD Co Ltd | 588.400 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 515.963 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Eurobank SA | 1.130.621 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Carlsberg AS | 40.827 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 190.050 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Buzzi SpA | 103.547 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | TOYOTA MOTOR CORP | 307.000 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Snam SpA | 708.252 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | LG Chem Ltd | 28.043 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Thales SA | 18.953 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Komatsu Ltd | 121.200 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Li Ning Co Ltd | 2.511.000 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | WUXI APPTEC CO LTD | 240.500 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Aristocrat Leisure Ltd | 110.291 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Weir Group PLC/The | 147.028 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5.726.000 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | ITOCHU Corp | 396.800 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Bajaj Finance Ltd | 424.012 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kandenko Co Ltd | 108.000 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 192.300 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Wheaton Precious Metals Corp | 39.785 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 453.900 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Accton Technology Corp | 56.000 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 239.600 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Zealand Pharma A/S | 99.698 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Euronext NV | 27.506 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | KGHM Polska Miedz SA | 49.661 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 537.502 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 14.612 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Booking Holdings Inc | 23.480 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Shiseido Co Ltd | 246.200 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | London Stock Exchange Group PLC | 36.741 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Smurfit Westrock PLC | 85.624 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Linde PLC | 7.491 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Goodman Group | 175.916 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Mitsubishi Corp | 141.700 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 79.700 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Nippon Sanso Holdings Corp | 96.775 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 703.700 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | HISCOX LTD | 141.292 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 452.800 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Taiwan 9,1 %
- Südkorea 8,8 %
- Kanada 7,8 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Niederlande 4,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Dänemark 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Weitere Länder 18,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 64 | 1 Mrd. $ | 14,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 817,2 Mio. $ | 11,19 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 668,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | Südkorea | 11 | 643,8 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Kanada | 20 | 567 Mio. $ | 7,76 % |
| 6 | Frankreich | 23 | 527,9 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Deutschland | 25 | 480,8 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 313,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Italien | 12 | 239,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 232,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Dänemark | 7 | 200,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 18 | 196,2 Mio. $ | 2,69 % |
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