Composition de VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund
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- Actif net
- 288,5 M $ dont 286,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 236 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 44 309 | 20,6 M $ | 7,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 16 229 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 3 | AbbVie Inc | 16 556 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 15 998 | 4 M $ | 1,40 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 43 493 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 4 627 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 368 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 9 040 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 28 934 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 17 241 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 11 | NetApp Inc | 13 329 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 12 | Pfizer Inc | 93 553 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 35 533 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 14 | US Bancorp | 36 465 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 15 | Altria Group Inc | 33 170 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 8 441 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 15 212 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 18 | Citigroup Inc | 16 412 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 45 366 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 31 594 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 14 181 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 22 | AXA SA | 40 280 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 16 438 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 24 | Intuit Inc | 6 449 | 2 M $ | 0,71 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 15 955 | 2 M $ | 0,70 % |
| 26 | CME Group Inc | 7 466 | 2 M $ | 0,69 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 61 897 | 2 M $ | 0,69 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 21 713 | 2 M $ | 0,69 % |
| 29 | Repsol SA | 64 883 | 2 M $ | 0,69 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 41 865 | 2 M $ | 0,68 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 299 | 2 M $ | 0,68 % |
| 32 | Medtronic PLC | 22 756 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 33 | Cintas Corp | 9 356 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 8 208 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 417 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 36 | Danske Bank A/S | 32 713 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 37 | CVS Health Corp | 17 945 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 8 001 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | Simon Property Group Inc | 7 993 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 40 | Globe Life Inc | 10 027 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 41 | NN Group NV | 19 118 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | Cigna Group/The | 6 368 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | Veralto Corp | 18 853 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 44 | ONEOK Inc | 19 360 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 45 | Cencora Inc | 5 640 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 46 | Unum Group | 19 942 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | LY Corp | 615 900 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 48 | Kirin Holdings Co Ltd | 92 400 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | Popular Inc | 9 732 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Truist Financial Corp | 32 631 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | Assurant Inc | 6 040 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 52 | MetLife Inc | 17 387 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Primerica Inc | 5 202 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 54 | Singapore Exchange Ltd | 87 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 55 | McKesson Corp | 1 937 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 56 | Jack Henry & Associates Inc | 10 759 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | ISHARES TRUST | 20 467 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 677 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 59 | Genpact Ltd | 46 420 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 60 | DNB Bank ASA | 50 615 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21 126 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 62 | Exelon Corp | 35 294 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 63 | AMETEK Inc | 6 682 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 64 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 332 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 65 | NISOURCE INC | 36 237 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 6 335 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 67 | JAPAN TOBACCO INC | 34 400 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | ASR Nederland NV | 18 756 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 4 853 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 70 | Avnet Inc | 16 838 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 8 639 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 33 060 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 74 437 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 74 | NVIDIA Corp | 7 392 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 75 | ABB Ltd | 14 894 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 9 336 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 77 | Koninklijke KPN NV | 309 255 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 78 | VeriSign Inc | 5 020 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | PG&E Corp | 83 706 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 80 | Edison International | 19 827 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 81 | BAE SYSTEMS PLC | 50 985 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 82 | New York Times Co/The | 19 127 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 83 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24 072 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 28 221 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | APTARGROUP INC | 10 185 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 144 630 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 87 | Transurban Group | 130 646 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 88 | Aena SME SA | 43 958 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 89 | Alphabet Inc | 3 771 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 90 | Brixmor Property Group Inc | 42 342 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 23 277 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 92 | Keyera Corp | 31 009 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 93 | Ameriprise Financial Inc | 2 376 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | UL SOLUTIONS INC | 14 110 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 16 036 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 8 558 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 97 | CK Hutchison Holdings Ltd | 134 500 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 98 | IMPERIAL BRANDS PLC | 32 941 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 99 | ADT Inc | 162 152 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 100 | Tradeweb Markets Inc | 11 897 | 1,2 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,8 %
- Finance 12,7 %
- Santé 10,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- EUR 9,1 %
- JPY 4,8 %
- CAD 4,2 %
- GBP 3,5 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 4,8 %
- Canada 4,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 3,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Espagne 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 145 | 203 M $ | 70,83 % |
| 2 | Japon | 16 | 13,6 M $ | 4,76 % |
| 3 | Canada | 9 | 12,1 M $ | 4,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 10 M $ | 3,50 % |
| 5 | France | 10 | 9,4 M $ | 3,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | Australie | 5 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 10 | Espagne | 2 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 11 | Italie | 4 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 4 | 2,9 M $ | 1,00 % |
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