Composition de VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund
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- Actif net
- 288,5 M $ dont 286,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 236 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charles Schwab Corp/The | 11 314 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 102 | CNA Financial Corp | 22 426 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 103 | Air Liquide SA | 5 902 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 104 | Deutsche Telekom AG | 37 489 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 105 | Synchrony Financial | 15 258 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 106 | British American Tobacco PLC | 19 056 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 107 | Swedbank AB | 28 776 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 108 | Sage Group PLC/The | 86 647 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 109 | CCL Industries Inc | 17 165 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 110 | Astellas Pharma Inc | 82 500 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 111 | Sabra Health Care REIT Inc | 53 291 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 112 | Secom Co Ltd | 26 100 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 113 | Applied Materials Inc | 2 208 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 114 | Canadian Tire Corp Ltd | 7 570 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 115 | Intesa Sanpaolo SpA | 142 947 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 116 | KLA Corp | 5 860 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 117 | Fresenius SE & Co KGaA | 20 767 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 118 | Leidos Holdings Inc | 9 221 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 119 | UniCredit SpA | 11 138 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 120 | Scout24 SE | 11 988 | 1 M $ | 0,36 % |
| 121 | Scentre Group | 356 486 | 978,7 k $ | 0,34 % |
| 122 | Power Assets Holdings Ltd | 129 500 | 974,9 k $ | 0,34 % |
| 123 | Travel + Leisure Co | 12 678 | 963,8 k $ | 0,33 % |
| 124 | Central Japan Railway Co | 38 500 | 958,1 k $ | 0,33 % |
| 125 | Digital Realty Trust Inc | 5 073 | 956,4 k $ | 0,33 % |
| 126 | Eversource Energy | 13 201 | 945,1 k $ | 0,33 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 002 | 938,3 k $ | 0,33 % |
| 128 | NewMarket Corp | 1 101 | 936 k $ | 0,32 % |
| 129 | Evergy Inc | 11 256 | 934,4 k $ | 0,32 % |
| 130 | Suntory Beverage & Food Ltd | 32 200 | 933,5 k $ | 0,32 % |
| 131 | Nitto Denko Corp | 44 200 | 933,3 k $ | 0,32 % |
| 132 | Fox Corp | 16 028 | 933,3 k $ | 0,32 % |
| 133 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 223 | 932,7 k $ | 0,32 % |
| 134 | Daiwa House Industry Co Ltd | 31 600 | 928 k $ | 0,32 % |
| 135 | KeyCorp | 40 343 | 911,3 k $ | 0,32 % |
| 136 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 600 | 911 k $ | 0,32 % |
| 137 | Medibank Pvt Ltd | 250 145 | 906,7 k $ | 0,31 % |
| 138 | PBF Energy Inc | 12 462 | 900,8 k $ | 0,31 % |
| 139 | Elevance Health Inc | 2 367 | 889,6 k $ | 0,31 % |
| 140 | Carrefour SA | 48 127 | 883,2 k $ | 0,31 % |
| 141 | Booking Holdings Inc | 4 492 | 866,5 k $ | 0,30 % |
| 142 | HANCOCK WHITNEY CORP | 11 140 | 857,8 k $ | 0,30 % |
| 143 | Telstra Group Ltd | 234 713 | 828,6 k $ | 0,29 % |
| 144 | Equinor ASA | 19 722 | 809,6 k $ | 0,28 % |
| 145 | Philip Morris International Inc | 4 242 | 809,5 k $ | 0,28 % |
| 146 | Dolby Laboratories Inc | 13 741 | 808,1 k $ | 0,28 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 2 571 | 804,5 k $ | 0,28 % |
| 148 | Asahi Kasei Corp | 75 300 | 803,8 k $ | 0,28 % |
| 149 | UGI Corp | 21 869 | 789,9 k $ | 0,27 % |
| 150 | Eni SpA | 28 369 | 789,1 k $ | 0,27 % |
| 151 | Sanofi SA | 9 082 | 782,1 k $ | 0,27 % |
| 152 | COPT Defense Properties | 20 513 | 778,7 k $ | 0,27 % |
| 153 | Northern Trust Corp | 4 066 | 740,8 k $ | 0,26 % |
| 154 | Bank Leumi Le-Israel BM | 31 157 | 736,2 k $ | 0,26 % |
| 155 | SGS SA | 6 151 | 728,9 k $ | 0,25 % |
| 156 | WH Group Ltd | 676 500 | 727,9 k $ | 0,25 % |
| 157 | AIB Group PLC | 60 175 | 715,7 k $ | 0,25 % |
| 158 | Stantec Inc | 10 061 | 710 k $ | 0,25 % |
| 159 | Delta Air Lines Inc | 8 115 | 709,6 k $ | 0,25 % |
| 160 | Viper Energy Inc | 15 793 | 704,5 k $ | 0,24 % |
| 161 | BARCLAYS PLC | 101 314 | 696,4 k $ | 0,24 % |
| 162 | VENTAS INC | 7 261 | 679 k $ | 0,24 % |
| 163 | Ally Financial Inc | 15 169 | 657,3 k $ | 0,23 % |
| 164 | Ipsen SA | 3 296 | 636,9 k $ | 0,22 % |
| 165 | Raymond James Financial Inc | 3 507 | 617,2 k $ | 0,21 % |
| 166 | Watts Water Technologies Inc | 1 776 | 614,1 k $ | 0,21 % |
| 167 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11 700 | 609,6 k $ | 0,21 % |
| 168 | Engie SA | 19 436 | 605,8 k $ | 0,21 % |
| 169 | Smiths Group PLC | 16 014 | 571,9 k $ | 0,20 % |
| 170 | General Dynamics Corp | 1 470 | 563,6 k $ | 0,20 % |
| 171 | General Motors Co | 6 195 | 550,5 k $ | 0,19 % |
| 172 | STERIS PLC | 2 397 | 547,5 k $ | 0,19 % |
| 173 | Las Vegas Sands Corp | 11 194 | 547,3 k $ | 0,19 % |
| 174 | Bureau Veritas SA | 16 958 | 542,5 k $ | 0,19 % |
| 175 | Emerson Electric Co | 3 573 | 535,3 k $ | 0,19 % |
| 176 | Linde PLC | 1 092 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 177 | Zions Bancorp NA | 7 273 | 506,9 k $ | 0,18 % |
| 178 | Prologis Inc | 3 465 | 501,1 k $ | 0,17 % |
| 179 | ENEOS Holdings, Inc. | 56 300 | 465 k $ | 0,16 % |
| 180 | News Corp | 16 436 | 453 k $ | 0,16 % |
| 181 | Smith & Nephew PLC | 28 687 | 448,7 k $ | 0,16 % |
| 182 | VIATRIS INC | 25 367 | 445,4 k $ | 0,15 % |
| 183 | ACUITY INC | 1 346 | 442 k $ | 0,15 % |
| 184 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 17 496 | 418,4 k $ | 0,15 % |
| 185 | Japan Exchange Group Inc | 30 400 | 413,5 k $ | 0,14 % |
| 186 | Computershare Ltd | 14 272 | 410,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | Fortive Corp | 6 895 | 408,3 k $ | 0,14 % |
| 188 | Automatic Data Processing Inc | 1 494 | 398,1 k $ | 0,14 % |
| 189 | Sandoz Group AG | 4 752 | 387,4 k $ | 0,13 % |
| 190 | Honeywell International Inc | 1 493 | 362,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | Citizens Financial Group Inc | 5 017 | 359,5 k $ | 0,12 % |
| 192 | Danone SA | 4 529 | 352,3 k $ | 0,12 % |
| 193 | Paycom Software Inc | 2 101 | 344,5 k $ | 0,12 % |
| 194 | SAP SE | 1 867 | 342,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | SLM Corp | 12 998 | 337,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | TotalEnergies SE | 3 805 | 335,5 k $ | 0,12 % |
| 197 | OneMain Holdings Inc | 5 357 | 335,2 k $ | 0,12 % |
| 198 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 28 851 | 330,8 k $ | 0,11 % |
| 199 | Williams Cos Inc/The | 4 578 | 327,5 k $ | 0,11 % |
| 200 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 20 100 | 324,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,8 %
- Finance 12,7 %
- Santé 10,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- EUR 9,1 %
- JPY 4,8 %
- CAD 4,2 %
- GBP 3,5 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 4,8 %
- Canada 4,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 3,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Espagne 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 145 | 203 M $ | 70,83 % |
| 2 | Japon | 16 | 13,6 M $ | 4,76 % |
| 3 | Canada | 9 | 12,1 M $ | 4,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 10 M $ | 3,50 % |
| 5 | France | 10 | 9,4 M $ | 3,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | Australie | 5 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 10 | Espagne | 2 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 11 | Italie | 4 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 4 | 2,9 M $ | 1,00 % |
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