Zusammensetzung von VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 288,5 Mio. $ davon 286,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 236 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 44.309 | 20,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 16.229 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | AbbVie Inc | 16.556 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 15.998 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 43.493 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 4.627 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.368 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 9.040 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 28.934 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 17.241 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | NetApp Inc | 13.329 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Pfizer Inc | 93.553 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 35.533 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | US Bancorp | 36.465 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Altria Group Inc | 33.170 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 8.441 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 15.212 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Citigroup Inc | 16.412 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 45.366 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 31.594 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 14.181 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | AXA SA | 40.280 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 16.438 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Intuit Inc | 6.449 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 15.955 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | CME Group Inc | 7.466 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 61.897 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 21.713 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Repsol SA | 64.883 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 41.865 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.299 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Medtronic PLC | 22.756 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Cintas Corp | 9.356 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 8.208 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.417 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Danske Bank A/S | 32.713 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | CVS Health Corp | 17.945 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 8.001 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Simon Property Group Inc | 7.993 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Globe Life Inc | 10.027 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | NN Group NV | 19.118 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Cigna Group/The | 6.368 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Veralto Corp | 18.853 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | ONEOK Inc | 19.360 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Cencora Inc | 5.640 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Unum Group | 19.942 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | LY Corp | 615.900 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Kirin Holdings Co Ltd | 92.400 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Popular Inc | 9.732 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Truist Financial Corp | 32.631 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Assurant Inc | 6.040 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | MetLife Inc | 17.387 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Primerica Inc | 5.202 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Singapore Exchange Ltd | 87.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | McKesson Corp | 1.937 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Jack Henry & Associates Inc | 10.759 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | ISHARES TRUST | 20.467 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.677 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Genpact Ltd | 46.420 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | DNB Bank ASA | 50.615 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21.126 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Exelon Corp | 35.294 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | AMETEK Inc | 6.682 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.332 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | NISOURCE INC | 36.237 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 6.335 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | JAPAN TOBACCO INC | 34.400 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | ASR Nederland NV | 18.756 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 4.853 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Avnet Inc | 16.838 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 8.639 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 33.060 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 74.437 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | NVIDIA Corp | 7.392 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | ABB Ltd | 14.894 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 9.336 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Koninklijke KPN NV | 309.255 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | VeriSign Inc | 5.020 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | PG&E Corp | 83.706 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Edison International | 19.827 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | BAE SYSTEMS PLC | 50.985 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | New York Times Co/The | 19.127 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24.072 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 28.221 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | APTARGROUP INC | 10.185 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 144.630 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Transurban Group | 130.646 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Aena SME SA | 43.958 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Alphabet Inc | 3.771 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Brixmor Property Group Inc | 42.342 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 23.277 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Keyera Corp | 31.009 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Ameriprise Financial Inc | 2.376 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | UL SOLUTIONS INC | 14.110 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 16.036 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 8.558 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | CK Hutchison Holdings Ltd | 134.500 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | IMPERIAL BRANDS PLC | 32.941 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | ADT Inc | 162.152 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Tradeweb Markets Inc | 11.897 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,1 %
- JPY 4,8 %
- CAD 4,2 %
- GBP 3,5 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Australien 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Spanien 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 145 | 203 Mio. $ | 70,83 % |
| 2 | Japan | 16 | 13,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | Kanada | 9 | 12,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 10 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Frankreich | 10 | 9,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Australien | 5 | 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Spanien | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Italien | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008527