Composition d'Invesco Income Advantage U.S. Fund
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- Actif net
- 207,7 M $ dont 157,7 M $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 350 dans 5 pays
- Souches
- 13 de 9 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 1 316 | 148,6 k $ | 0,07 % |
| 202 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 9 893 | 148,2 k $ | 0,07 % |
| 203 | Ferguson Enterprises Inc | 566 | 147,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Occidental Petroleum Corp | 2 756 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 205 | Dominion Energy Inc | 2 311 | 145,9 k $ | 0,07 % |
| 206 | IDEXX Laboratories Inc | 222 | 145,8 k $ | 0,07 % |
| 207 | Target Corp | 1 272 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 208 | Becton Dickinson & Co | 817 | 144,2 k $ | 0,07 % |
| 209 | Fastenal Co | 3 111 | 143,2 k $ | 0,07 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 2 220 | 143 k $ | 0,07 % |
| 211 | Monolithic Power Systems Inc | 125 | 142,8 k $ | 0,07 % |
| 212 | Cheniere Energy Inc | 600 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 213 | ONEOK Inc | 1 705 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 214 | Autodesk Inc | 573 | 140,9 k $ | 0,07 % |
| 215 | Exelon Corp | 2 834 | 140,2 k $ | 0,07 % |
| 216 | Xcel Energy Inc | 1 660 | 138,4 k $ | 0,07 % |
| 217 | Edwards Lifesciences Corp | 1 595 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 120 | 137,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | Fortinet Inc | 1 697 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | Entergy Corp | 1 243 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 221 | MetLife Inc | 1 845 | 133 k $ | 0,06 % |
| 222 | Republic Services Inc | 575 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 223 | Dell Technologies Inc | 884 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 224 | Yum! Brands Inc | 778 | 130,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 511 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 226 | Apollo Global Management Inc | 1 245 | 130,2 k $ | 0,06 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 316 | 128,8 k $ | 0,06 % |
| 228 | Electronic Arts Inc | 629 | 126,2 k $ | 0,06 % |
| 229 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 465 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 230 | Kroger Co/The | 1 844 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 851 | 125,7 k $ | 0,06 % |
| 232 | Carvana Co | 373 | 124,6 k $ | 0,06 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 2 510 | 124,2 k $ | 0,06 % |
| 234 | Ameriprise Financial Inc | 261 | 122,7 k $ | 0,06 % |
| 235 | American International Group Inc | 1 511 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 236 | Waste Connections Inc | 705 | 121,4 k $ | 0,06 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 2 623 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 238 | Sysco Corp | 1 298 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 239 | DR Horton Inc | 730 | 117,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | MSCI Inc | 204 | 116,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | PG&E Corp | 6 137 | 116,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | Garmin Ltd | 458 | 115,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | eBay Inc | 1 266 | 115 k $ | 0,06 % |
| 244 | ROBLOX Corp | 1 675 | 115 k $ | 0,06 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 370 | 114,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | Consolidated Edison Inc | 1 011 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 247 | Nucor Corp | 638 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 638 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | Microchip Technology Inc | 1 484 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 250 | Martin Marietta Materials Inc | 163 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 203 | 110,1 k $ | 0,05 % |
| 252 | Las Vegas Sands Corp | 1 940 | 110 k $ | 0,05 % |
| 253 | Hartford Insurance Group Inc/The | 780 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 254 | ResMed Inc | 428 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 255 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 622 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 936 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Ventas Inc | 1 257 | 108,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Crown Castle Inc | 1 205 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 259 | Nasdaq Inc | 1 220 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 260 | Ingersoll Rand Inc | 1 127 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 261 | Roper Technologies Inc | 301 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 262 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 236 | 104,2 k $ | 0,05 % |
| 263 | Kimberly-Clark Corp | 914 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 500 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | Take-Two Interactive Software Inc | 480 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 266 | Strategy Inc | 783 | 101,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 1 086 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 268 | State Street Corp | 780 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 269 | Kenvue Inc | 5 232 | 100 k $ | 0,05 % |
| 270 | Datadog Inc | 882 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 982 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Copart Inc | 2 520 | 96 k $ | 0,05 % |
| 273 | Block Inc | 1 493 | 95,1 k $ | 0,05 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 963 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | Dollar General Corp | 600 | 93,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 430 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 277 | Fiserv Inc | 1 497 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | Hershey Co/The | 392 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 339 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | DTE Energy Co | 610 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 281 | VICI Properties Inc | 2 992 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 282 | Fair Isaac Corp | 64 | 90,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Agilent Technologies Inc | 739 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 284 | Waters Corp | 277 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | Extra Space Storage Inc | 585 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Paychex Inc | 935 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 349 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Dover Corp | 382 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 289 | Eversource Energy | 1 125 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Diamondback Energy Inc | 491 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 291 | Xylem Inc/NY | 656 | 85 k $ | 0,04 % |
| 292 | Ameren Corp | 749 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Workday Inc | 629 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 294 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 883 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 465 | 83,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | FirstEnergy Corp | 1 619 | 82,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Willis Towers Watson PLC | 270 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 298 | Kraft Heinz Co/The | 3 337 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 299 | Verisk Analytics Inc | 390 | 81 k $ | 0,04 % |
| 300 | PPL Corp | 2 073 | 80,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 M $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894,3 k $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 157,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 2 | 329,1 k $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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