Composition d'Invesco Income Advantage U.S. Fund
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- Actif net
- 207,7 M $ dont 157,7 M $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 350 dans 5 pays
- Souches
- 13 de 9 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starbucks Corp | 3 185 | 312,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | Intuit Inc | 763 | 312,1 k $ | 0,15 % |
| 103 | Adobe Inc | 1 171 | 307,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 3 086 | 300,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 1 366 | 296,5 k $ | 0,14 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 1 101 | 289 k $ | 0,14 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 397 | 287,6 k $ | 0,14 % |
| 108 | Trane Technologies PLC | 621 | 287,1 k $ | 0,14 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 869 | 286,7 k $ | 0,14 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 2 179 | 285,1 k $ | 0,14 % |
| 111 | CVS Health Corp | 3 558 | 284,3 k $ | 0,14 % |
| 112 | AppLovin Corp | 642 | 279,1 k $ | 0,13 % |
| 113 | Waste Management Inc | 1 122 | 270,2 k $ | 0,13 % |
| 114 | General Dynamics Corp | 754 | 269,2 k $ | 0,13 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 1 053 | 268,4 k $ | 0,13 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 3 935 | 267,9 k $ | 0,13 % |
| 117 | Equinix Inc | 270 | 263,1 k $ | 0,13 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 1 589 | 260,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 393 | 260,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 3 412 | 254,9 k $ | 0,12 % |
| 121 | Crowdstrike Holdings Inc | 681 | 253,3 k $ | 0,12 % |
| 122 | American Tower Corp | 1 311 | 251,5 k $ | 0,12 % |
| 123 | FedEx Corp | 649 | 251,2 k $ | 0,12 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 692 | 250,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | MercadoLibre Inc | 142 | 249,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 1 710 | 246,8 k $ | 0,12 % |
| 127 | 3M Co | 1 489 | 246,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 2 121 | 246 k $ | 0,12 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 1 134 | 243,1 k $ | 0,12 % |
| 130 | US Bancorp | 4 447 | 243,1 k $ | 0,12 % |
| 131 | Emerson Electric Co. | 1 573 | 237,1 k $ | 0,11 % |
| 132 | Quanta Services Inc | 421 | 237,1 k $ | 0,11 % |
| 133 | HCA Healthcare Inc | 444 | 235,2 k $ | 0,11 % |
| 134 | Moody's Corp | 489 | 233,5 k $ | 0,11 % |
| 135 | Blackstone Inc | 2 052 | 232,6 k $ | 0,11 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 791 | 229,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 080 | 229,3 k $ | 0,11 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 919 | 228,6 k $ | 0,11 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 2 424 | 227,6 k $ | 0,11 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 755 | 227,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 724 | 225,1 k $ | 0,11 % |
| 142 | Cummins Inc | 385 | 224,8 k $ | 0,11 % |
| 143 | Motorola Solutions Inc | 465 | 224,3 k $ | 0,11 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 2 259 | 224 k $ | 0,11 % |
| 145 | CSX Corp | 5 217 | 222,7 k $ | 0,11 % |
| 146 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 284 | 222 k $ | 0,11 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 3 569 | 219,8 k $ | 0,11 % |
| 148 | Ecolab Inc | 712 | 219,5 k $ | 0,11 % |
| 149 | Cigna Group/The | 747 | 216,5 k $ | 0,10 % |
| 150 | Norfolk Southern Corp | 684 | 215,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | SLB Ltd | 4 185 | 214,9 k $ | 0,10 % |
| 152 | Synopsys Inc | 514 | 212,8 k $ | 0,10 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 620 | 211,9 k $ | 0,10 % |
| 154 | General Motors Co | 2 614 | 205,7 k $ | 0,10 % |
| 155 | NIKE Inc | 3 282 | 204,1 k $ | 0,10 % |
| 156 | Elevance Health Inc | 632 | 202,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 1 498 | 200,5 k $ | 0,10 % |
| 158 | Aon PLC | 597 | 200,3 k $ | 0,10 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 642 | 200,2 k $ | 0,10 % |
| 160 | Cencora Inc | 534 | 198,7 k $ | 0,10 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 151 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 2 408 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 163 | Cintas Corp | 960 | 193,1 k $ | 0,09 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 624 | 192,6 k $ | 0,09 % |
| 165 | L3Harris Technologies Inc | 523 | 190,7 k $ | 0,09 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 825 | 189,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 1 519 | 188,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | PACCAR Inc | 1 492 | 188,1 k $ | 0,09 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 905 | 186,1 k $ | 0,09 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 6 585 | 185,5 k $ | 0,09 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 907 | 184,9 k $ | 0,09 % |
| 172 | Kinder Morgan, Inc. | 5 446 | 181,2 k $ | 0,09 % |
| 173 | Baker Hughes Co | 2 766 | 180,5 k $ | 0,09 % |
| 174 | AutoZone Inc | 48 | 180,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Valero Energy Corp | 864 | 176,8 k $ | 0,09 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 3 585 | 176,8 k $ | 0,09 % |
| 177 | Phillips 66 | 1 129 | 174,2 k $ | 0,08 % |
| 178 | DoorDash Inc | 980 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 179 | Realty Income Corp | 2 578 | 172,7 k $ | 0,08 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 622 | 171,5 k $ | 0,08 % |
| 181 | Sempra | 1 756 | 169,1 k $ | 0,08 % |
| 182 | KKR & Co Inc | 1 924 | 168,7 k $ | 0,08 % |
| 183 | Marathon Petroleum Corp | 841 | 166,7 k $ | 0,08 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 1 951 | 166,4 k $ | 0,08 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 925 | 163,9 k $ | 0,08 % |
| 186 | Vistra Corp | 940 | 163,5 k $ | 0,08 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 714 | 162,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 2 129 | 161,5 k $ | 0,08 % |
| 189 | Zoetis Inc | 1 226 | 160,7 k $ | 0,08 % |
| 190 | Airbnb Inc | 1 169 | 157,9 k $ | 0,08 % |
| 191 | AMETEK Inc | 658 | 157,4 k $ | 0,08 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 731 | 156,8 k $ | 0,08 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 504 | 154,9 k $ | 0,07 % |
| 194 | Snowflake Inc | 917 | 154,4 k $ | 0,07 % |
| 195 | Ford Motor Co | 10 952 | 154,3 k $ | 0,07 % |
| 196 | Public Storage | 498 | 152,9 k $ | 0,07 % |
| 197 | Cardinal Health, Inc. | 665 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 198 | Corteva Inc | 1 894 | 151,7 k $ | 0,07 % |
| 199 | Cloudflare Inc | 876 | 150,8 k $ | 0,07 % |
| 200 | United Rentals Inc | 178 | 149,5 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 M $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894,3 k $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 157,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 2 | 329,1 k $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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