Composition d'Invesco Income Advantage U.S. Fund
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- Actif net
- 207,7 M $ dont 157,7 M $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 350 dans 5 pays
- Souches
- 13 de 9 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65 531 | 11,6 M $ | 5,59 % |
| 2 | Apple Inc | 41 494 | 11 M $ | 5,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 30 658 | 9,6 M $ | 4,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20 580 | 8,1 M $ | 3,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 26 987 | 5,7 M $ | 2,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 13 011 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 103 | 4 M $ | 1,90 % |
| 8 | Tesla Inc | 8 168 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5 285 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2 384 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 7 611 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 11 824 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6 753 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 14 | Walmart Inc | 12 227 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 15 | Visa Inc | 4 726 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 3 141 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2 498 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 1 241 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 4 955 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 20 | Netflix Inc | 11 819 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 6 552 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 2 790 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 23 | Chevron Corp | 5 621 | 1 M $ | 0,51 % |
| 24 | Bank of America Corp | 20 458 | 1 M $ | 0,49 % |
| 25 | General Electric Co | 2 953 | 1 M $ | 0,49 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 11 990 | 977,9 k $ | 0,47 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 1 311 | 973,9 k $ | 0,47 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 4 547 | 910,4 k $ | 0,44 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 11 061 | 878,9 k $ | 0,42 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 6 959 | 861,7 k $ | 0,41 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 6 120 | 839,6 k $ | 0,40 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 2 227 | 829,1 k $ | 0,40 % |
| 33 | Lam Research Corp | 3 514 | 821,9 k $ | 0,40 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 4 362 | 815 k $ | 0,39 % |
| 35 | RTX Corp | 3 781 | 766,1 k $ | 0,37 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 521 | 739,3 k $ | 0,36 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 837 | 719,5 k $ | 0,35 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 8 794 | 716,3 k $ | 0,34 % |
| 39 | Oracle Corp | 4 731 | 687,9 k $ | 0,33 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 1 997 | 681,1 k $ | 0,33 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 761 | 664,8 k $ | 0,32 % |
| 42 | Linde PLC | 1 304 | 662,5 k $ | 0,32 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 3 845 | 652,7 k $ | 0,31 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 2 620 | 629,4 k $ | 0,30 % |
| 45 | American Express Co | 1 932 | 596,8 k $ | 0,29 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 11 828 | 593,1 k $ | 0,29 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 508 | 585,3 k $ | 0,28 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3 398 | 565,8 k $ | 0,27 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 4 847 | 563,9 k $ | 0,27 % |
| 50 | KLA Corp | 368 | 561 k $ | 0,27 % |
| 51 | AT&T Inc | 19 873 | 556,6 k $ | 0,27 % |
| 52 | Citigroup Inc | 5 006 | 551,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 052 | 548,2 k $ | 0,26 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 5 839 | 547,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | Intel Corp | 11 915 | 543,4 k $ | 0,26 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 2 546 | 540 k $ | 0,26 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 5 061 | 536,7 k $ | 0,26 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 3 475 | 517,6 k $ | 0,25 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3 140 | 507,6 k $ | 0,24 % |
| 60 | Salesforce Inc | 2 602 | 506,8 k $ | 0,24 % |
| 61 | Amphenol Corp | 3 416 | 498,9 k $ | 0,24 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 988 | 497,5 k $ | 0,24 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2 130 | 484,6 k $ | 0,23 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 1 362 | 484,6 k $ | 0,23 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 4 704 | 447,8 k $ | 0,22 % |
| 66 | Pfizer Inc | 15 943 | 440,8 k $ | 0,21 % |
| 67 | Deere & Co | 700 | 440,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 1 662 | 440,4 k $ | 0,21 % |
| 69 | Blackrock Inc | 404 | 429,5 k $ | 0,21 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 1 756 | 427,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 3 003 | 427,5 k $ | 0,21 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 649 | 427,1 k $ | 0,21 % |
| 73 | Uber Technologies Inc | 5 604 | 422,7 k $ | 0,20 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 1 567 | 414,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 1 088 | 409 k $ | 0,20 % |
| 76 | Newmont Corp | 3 060 | 397,8 k $ | 0,19 % |
| 77 | ConocoPhillips | 3 477 | 394,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | Welltower Inc | 1 894 | 392,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 2 920 | 389,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Stryker Corp | 1 005 | 389,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 90 | 381,5 k $ | 0,18 % |
| 82 | Danaher Corp | 1 788 | 376,6 k $ | 0,18 % |
| 83 | Chubb Ltd | 1 100 | 374,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Prologis Inc | 2 600 | 370,7 k $ | 0,18 % |
| 85 | S&P Global Inc | 836 | 369,4 k $ | 0,18 % |
| 86 | Accenture PLC | 1 736 | 362,3 k $ | 0,17 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 353 | 356,2 k $ | 0,17 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 704 | 355,8 k $ | 0,17 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 711 | 353,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | Medtronic PLC | 3 594 | 351 k $ | 0,17 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 1 641 | 350,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 770 | 346,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | McKesson Corp | 346 | 341,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 2 256 | 336 k $ | 0,16 % |
| 95 | Corning Inc | 2 184 | 328,4 k $ | 0,16 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 4 706 | 324,9 k $ | 0,16 % |
| 97 | CME Group Inc | 1 007 | 321,7 k $ | 0,15 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 4 160 | 319,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 2 907 | 314 k $ | 0,15 % |
| 100 | Comcast Corp | 10 129 | 313,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 M $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894,3 k $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 157,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 2 | 329,1 k $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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