Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 207,7 Mio. $ davon 157,7 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 350 in 5 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65.531 | 11,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 2 | Apple Inc | 41.494 | 11 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 30.658 | 9,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20.580 | 8,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 26.987 | 5,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 13.011 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.103 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Tesla Inc | 8.168 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5.285 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.384 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 7.611 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 11.824 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6.753 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Walmart Inc | 12.227 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Visa Inc | 4.726 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 3.141 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2.498 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 1.241 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 4.955 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Netflix Inc | 11.819 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 6.552 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 2.790 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Chevron Corp | 5.621 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Bank of America Corp | 20.458 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | General Electric Co | 2.953 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 11.990 | 977.904,4 $ | 0,47 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 1.311 | 973.850,1 $ | 0,47 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 4.547 | 910.354,9 $ | 0,44 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 11.061 | 878.907,1 $ | 0,42 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 6.959 | 861.663,4 $ | 0,41 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 6.120 | 839.602,8 $ | 0,40 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 2.227 | 829.112,1 $ | 0,40 % |
| 33 | Lam Research Corp | 3.514 | 821.889,5 $ | 0,40 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 4.362 | 814.952,5 $ | 0,39 % |
| 35 | RTX Corp | 3.781 | 766.106,2 $ | 0,37 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2.521 | 739.333,7 $ | 0,36 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 837 | 719.460,1 $ | 0,35 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 8.794 | 716.271,3 $ | 0,34 % |
| 39 | Oracle Corp | 4.731 | 687.887,4 $ | 0,33 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 1.997 | 681.096,8 $ | 0,33 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 761 | 664.809,6 $ | 0,32 % |
| 42 | Linde PLC | 1.304 | 662.536,3 $ | 0,32 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 3.845 | 652.650,3 $ | 0,31 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 2.620 | 629.350,2 $ | 0,30 % |
| 45 | American Express Co | 1.932 | 596.794,8 $ | 0,29 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 11.828 | 593.055,9 $ | 0,29 % |
| 47 | Amgen Inc | 1.508 | 585.345,3 $ | 0,28 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3.398 | 565.801 $ | 0,27 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 4.847 | 563.948,5 $ | 0,27 % |
| 50 | KLA Corp | 368 | 561.034,4 $ | 0,27 % |
| 51 | AT&T Inc | 19.873 | 556.642,7 $ | 0,27 % |
| 52 | Citigroup Inc | 5.006 | 551.611,1 $ | 0,27 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.052 | 548.207,7 $ | 0,26 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 5.839 | 547.523 $ | 0,26 % |
| 55 | Intel Corp | 11.915 | 543.443,2 $ | 0,26 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 2.546 | 540.032,1 $ | 0,26 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 5.061 | 536.668,4 $ | 0,26 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 3.475 | 517.601,3 $ | 0,25 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3.140 | 507.612,4 $ | 0,24 % |
| 60 | Salesforce Inc | 2.602 | 506.843,6 $ | 0,24 % |
| 61 | Amphenol Corp | 3.416 | 498.941 $ | 0,24 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 988 | 497.467,9 $ | 0,24 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2.130 | 484.638,9 $ | 0,23 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 1.362 | 484.586 $ | 0,23 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 4.704 | 447.820,8 $ | 0,22 % |
| 66 | Pfizer Inc | 15.943 | 440.824 $ | 0,21 % |
| 67 | Deere & Co | 700 | 440.797 $ | 0,21 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 1.662 | 440.396,8 $ | 0,21 % |
| 69 | Blackrock Inc | 404 | 429.544,9 $ | 0,21 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 1.756 | 427.744 $ | 0,21 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 3.003 | 427.507,1 $ | 0,21 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 649 | 427.093,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Uber Technologies Inc | 5.604 | 422.653,7 $ | 0,20 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 1.567 | 414.581,2 $ | 0,20 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 1.088 | 409.001 $ | 0,20 % |
| 76 | Newmont Corp | 3.060 | 397.800 $ | 0,19 % |
| 77 | ConocoPhillips | 3.477 | 394.500,4 $ | 0,19 % |
| 78 | Welltower Inc | 1.894 | 392.285,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 2.920 | 389.820 $ | 0,19 % |
| 80 | Stryker Corp | 1.005 | 389.397,3 $ | 0,19 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 90 | 381.541,5 $ | 0,18 % |
| 82 | Danaher Corp | 1.788 | 376.624,3 $ | 0,18 % |
| 83 | Chubb Ltd | 1.100 | 374.946 $ | 0,18 % |
| 84 | Prologis Inc | 2.600 | 370.682 $ | 0,18 % |
| 85 | S&P Global Inc | 836 | 369.411,7 $ | 0,18 % |
| 86 | Accenture PLC | 1.736 | 362.337,9 $ | 0,17 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 353 | 356.240,5 $ | 0,17 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.704 | 355.758,5 $ | 0,17 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 711 | 353.246,1 $ | 0,17 % |
| 90 | Medtronic PLC | 3.594 | 350.990 $ | 0,17 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 1.641 | 350.616,1 $ | 0,17 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1.770 | 346.282,8 $ | 0,17 % |
| 93 | McKesson Corp | 346 | 341.630 $ | 0,16 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 2.256 | 335.963,5 $ | 0,16 % |
| 95 | Corning Inc | 2.184 | 328.429,9 $ | 0,16 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 4.706 | 324.902,2 $ | 0,16 % |
| 97 | CME Group Inc | 1.007 | 321.736,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 4.160 | 319.696 $ | 0,15 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 2.907 | 313.985,1 $ | 0,15 % |
| 100 | Comcast Corp | 10.129 | 313.593,8 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894.262,1 $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571.159,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 157,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 329.148,9 $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 98.347,3 $ | 0,06 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 73.854,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.508,6 $ | 0,01 % |
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