Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 217 Mio. $ davon 167,7 Mio. $ in Aktien, 77,3 %
- Positionen
- 350 in 6 Ländern
- Anleihen
- 13 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 976 | 297.767,8 $ | 0,14 % |
| 102 | Parker-Hannifin Corp | 343 | 289.708,1 $ | 0,13 % |
| 103 | Adobe Inc | 1.113 | 288.500,7 $ | 0,13 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 402 | 286.115,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Equinix Inc | 266 | 284.098,6 $ | 0,13 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 1.083 | 279.684,8 $ | 0,13 % |
| 107 | Southern Co/The | 3.008 | 276.886,4 $ | 0,13 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 738 | 276.698,3 $ | 0,13 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 598 | 269.877,4 $ | 0,12 % |
| 110 | CME Group Inc | 970 | 265.333,8 $ | 0,12 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.869 | 260.594,7 $ | 0,12 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 2.099 | 257.610,3 $ | 0,12 % |
| 113 | FedEx Corp | 625 | 257.343,8 $ | 0,12 % |
| 114 | T-Mobile US Inc | 1.369 | 256.728,6 $ | 0,12 % |
| 115 | Medtronic PLC | 3.463 | 255.604 $ | 0,12 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 3.884 | 255.217,6 $ | 0,12 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 726 | 251.791,3 $ | 0,12 % |
| 118 | McKesson Corp | 337 | 250.202,3 $ | 0,12 % |
| 119 | Intuit Inc | 741 | 245.663,7 $ | 0,11 % |
| 120 | Cummins Inc | 376 | 243.132,9 $ | 0,11 % |
| 121 | Comcast Corp | 9.759 | 242.706,3 $ | 0,11 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1.093 | 242.471,1 $ | 0,11 % |
| 123 | Synopsys Inc | 502 | 238.761,2 $ | 0,11 % |
| 124 | Elevance Health Inc | 603 | 237.093,6 $ | 0,11 % |
| 125 | American Tower Corp | 1.263 | 236.130,5 $ | 0,11 % |
| 126 | Fortinet Inc | 1.704 | 235.100,9 $ | 0,11 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.063 | 235.050,6 $ | 0,11 % |
| 128 | Williams Cos Inc/The | 3.287 | 234.658,9 $ | 0,11 % |
| 129 | MERCADOLIBRE INC | 137 | 232.304,1 $ | 0,11 % |
| 130 | US Bancorp | 4.221 | 231.521,9 $ | 0,11 % |
| 131 | Blackstone Inc | 1.977 | 231.249,7 $ | 0,11 % |
| 132 | Waste Management Inc | 1.092 | 230.914,3 $ | 0,11 % |
| 133 | Snowflake Inc | 899 | 229.739,5 $ | 0,11 % |
| 134 | CSX Corp | 5.026 | 227.476,8 $ | 0,10 % |
| 135 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 787 | 226.459,3 $ | 0,10 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 1.531 | 226.358,4 $ | 0,10 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 597 | 224.233,2 $ | 0,10 % |
| 138 | Johnson Controls International plc | 1.648 | 220.930,9 $ | 0,10 % |
| 139 | SLB Ltd | 4.032 | 219.945,6 $ | 0,10 % |
| 140 | Moody's Corp | 485 | 219.826,3 $ | 0,10 % |
| 141 | 3M Co | 1.435 | 219.741,6 $ | 0,10 % |
| 142 | Northrop Grumman Corp | 387 | 218.144,2 $ | 0,10 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 1.516 | 218.031,1 $ | 0,10 % |
| 144 | Datadog Inc | 870 | 215.194,5 $ | 0,10 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 2.011 | 214.553,6 $ | 0,10 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 3.505 | 214.400,9 $ | 0,10 % |
| 147 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.332 | 213.080 $ | 0,10 % |
| 148 | General Motors Co | 2.519 | 209.681,6 $ | 0,10 % |
| 149 | Norfolk Southern Corp | 670 | 204.323,2 $ | 0,09 % |
| 150 | Cloudflare Inc | 844 | 204.096,1 $ | 0,09 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 619 | 202.821,5 $ | 0,09 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 667 | 202.661,3 $ | 0,09 % |
| 153 | Valero Energy Corp | 826 | 202.221,3 $ | 0,09 % |
| 154 | Marathon Petroleum Corp | 810 | 201.503,7 $ | 0,09 % |
| 155 | Cigna Group/The | 720 | 199.728 $ | 0,09 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 860 | 199.287,8 $ | 0,09 % |
| 157 | O'Reilly Automotive Inc | 2.279 | 197.999,5 $ | 0,09 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 690 | 196.394,7 $ | 0,09 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 2.176 | 196.122,9 $ | 0,09 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 1.464 | 195.268,3 $ | 0,09 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 787 | 194.609,4 $ | 0,09 % |
| 162 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 124 | 194.210 $ | 0,09 % |
| 163 | Boston Scientific Corp | 4.008 | 193.626,5 $ | 0,09 % |
| 164 | Robinhood Markets Inc | 2.051 | 193.409,3 $ | 0,09 % |
| 165 | Phillips 66 | 1.088 | 191.357,4 $ | 0,09 % |
| 166 | TransDigm Group Inc | 151 | 190.006,3 $ | 0,09 % |
| 167 | Ford Motor Co | 10.552 | 184.026,9 $ | 0,08 % |
| 168 | American Electric Power Co Inc | 1.443 | 182.784,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Aon PLC | 575 | 181.734,5 $ | 0,08 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 448 | 180.669,4 $ | 0,08 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 874 | 179.091,3 $ | 0,08 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 1.854 | 177.872,8 $ | 0,08 % |
| 173 | Digital Realty Trust Inc | 934 | 177.460 $ | 0,08 % |
| 174 | Ecolab Inc | 686 | 175.616 $ | 0,08 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 601 | 175.425,9 $ | 0,08 % |
| 176 | Warner Bros Discovery Inc | 6.344 | 171.351,4 $ | 0,08 % |
| 177 | United Rentals Inc | 171 | 170.259,6 $ | 0,08 % |
| 178 | Baker Hughes Co | 2.665 | 170.240,2 $ | 0,08 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 795 | 169.661 $ | 0,08 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 274 | 168.449,7 $ | 0,08 % |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | 599 | 166.893,4 $ | 0,08 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 3.454 | 166.517,3 $ | 0,08 % |
| 183 | Monster Beverage Corp | 1.880 | 165.590,4 $ | 0,08 % |
| 184 | Kinder Morgan Inc | 5.247 | 163.076,8 $ | 0,08 % |
| 185 | HCA Healthcare Inc | 421 | 159.365,3 $ | 0,07 % |
| 186 | L3Harris Technologies Inc | 504 | 158.850,7 $ | 0,07 % |
| 187 | Cintas Corp | 925 | 158.415,5 $ | 0,07 % |
| 188 | Sempra | 1.774 | 158.116,6 $ | 0,07 % |
| 189 | Keysight Technologies Inc | 463 | 156.646,8 $ | 0,07 % |
| 190 | Target Corp | 1.226 | 155.787,8 $ | 0,07 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.611 | 155.417,4 $ | 0,07 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 2.321 | 155.367,7 $ | 0,07 % |
| 193 | PACCAR Inc | 1.403 | 154.849,1 $ | 0,07 % |
| 194 | Apollo Global Management Inc | 1.200 | 154.452 $ | 0,07 % |
| 195 | Nucor Corp | 615 | 153.750 $ | 0,07 % |
| 196 | Realty Income Corp | 2.484 | 152.219,5 $ | 0,07 % |
| 197 | DoorDash Inc | 944 | 150.369,8 $ | 0,07 % |
| 198 | Occidental Petroleum Corp | 2.655 | 150.352,7 $ | 0,07 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1.126 | 150.107,1 $ | 0,07 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 121 | 149.343 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 1 | 876.617,2 $ | 0,40 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 601.918,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 166,6 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 598.002,3 $ | 0,36 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 232.304,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 147.685,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 84.515,6 $ | 0,05 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 65.725,8 $ | 0,04 % |
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