Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 207,7 Mio. $ davon 157,7 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 350 in 5 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starbucks Corp | 3.185 | 312.193,7 $ | 0,15 % |
| 102 | Intuit Inc | 763 | 312.089,9 $ | 0,15 % |
| 103 | Adobe Inc | 1.171 | 307.282,1 $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 3.086 | 300.514,7 $ | 0,14 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 1.366 | 296.544,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 1.101 | 289.045,5 $ | 0,14 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 397 | 287.578,9 $ | 0,14 % |
| 108 | Trane Technologies PLC | 621 | 287.100,7 $ | 0,14 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 869 | 286.665,7 $ | 0,14 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 2.179 | 285.122,2 $ | 0,14 % |
| 111 | CVS Health Corp | 3.558 | 284.284,2 $ | 0,14 % |
| 112 | AppLovin Corp | 642 | 279.122,3 $ | 0,13 % |
| 113 | Waste Management Inc | 1.122 | 270.222,5 $ | 0,13 % |
| 114 | General Dynamics Corp | 754 | 269.215,7 $ | 0,13 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 1.053 | 268.399,2 $ | 0,13 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 3.935 | 267.894,8 $ | 0,13 % |
| 117 | Equinix Inc | 270 | 263.050,2 $ | 0,13 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 1.589 | 260.802,6 $ | 0,13 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.393 | 260.128,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 3.412 | 254.944,6 $ | 0,12 % |
| 121 | Crowdstrike Holdings Inc | 681 | 253.318,4 $ | 0,12 % |
| 122 | American Tower Corp | 1.311 | 251.528,5 $ | 0,12 % |
| 123 | FedEx Corp | 649 | 251.163 $ | 0,12 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 692 | 250.912,3 $ | 0,12 % |
| 125 | MercadoLibre Inc | 142 | 249.576,4 $ | 0,12 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 1.710 | 246.753 $ | 0,12 % |
| 127 | 3M Co | 1.489 | 246.161,5 $ | 0,12 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 2.121 | 245.951,2 $ | 0,12 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 1.134 | 243.084,2 $ | 0,12 % |
| 130 | US Bancorp | 4.447 | 243.073 $ | 0,12 % |
| 131 | Emerson Electric Co. | 1.573 | 237.129,8 $ | 0,11 % |
| 132 | Quanta Services Inc | 421 | 237.056,7 $ | 0,11 % |
| 133 | HCA Healthcare Inc | 444 | 235.186,8 $ | 0,11 % |
| 134 | Moody's Corp | 489 | 233.541,5 $ | 0,11 % |
| 135 | Blackstone Inc | 2.052 | 232.635,2 $ | 0,11 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 791 | 229.888,3 $ | 0,11 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.080 | 229.338 $ | 0,11 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.919 | 228.552,9 $ | 0,11 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 2.424 | 227.565,1 $ | 0,11 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 755 | 227.557 $ | 0,11 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 724 | 225.135 $ | 0,11 % |
| 142 | Cummins Inc | 385 | 224.790 $ | 0,11 % |
| 143 | Motorola Solutions Inc | 465 | 224.250,9 $ | 0,11 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 2.259 | 223.957,3 $ | 0,11 % |
| 145 | CSX Corp | 5.217 | 222.713,7 $ | 0,11 % |
| 146 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 284 | 221.994,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 3.569 | 219.779 $ | 0,11 % |
| 148 | Ecolab Inc | 712 | 219.545,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Cigna Group/The | 747 | 216.495,5 $ | 0,10 % |
| 150 | Norfolk Southern Corp | 684 | 215.282,2 $ | 0,10 % |
| 151 | SLB Ltd | 4.185 | 214.857,9 $ | 0,10 % |
| 152 | Synopsys Inc | 514 | 212.796 $ | 0,10 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 620 | 211.872,6 $ | 0,10 % |
| 154 | General Motors Co | 2.614 | 205.747,9 $ | 0,10 % |
| 155 | NIKE Inc | 3.282 | 204.074,8 $ | 0,10 % |
| 156 | Elevance Health Inc | 632 | 202.240 $ | 0,10 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 1.498 | 200.462,4 $ | 0,10 % |
| 158 | Aon PLC | 597 | 200.275,6 $ | 0,10 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 642 | 200.162,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Cencora Inc | 534 | 198.722,8 $ | 0,10 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 151 | 196.721,3 $ | 0,09 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 2.408 | 196.709,5 $ | 0,09 % |
| 163 | Cintas Corp | 960 | 193.084,8 $ | 0,09 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 624 | 192.591,4 $ | 0,09 % |
| 165 | L3Harris Technologies Inc | 523 | 190.654,4 $ | 0,09 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 825 | 189.873,8 $ | 0,09 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 1.519 | 188.477,5 $ | 0,09 % |
| 168 | PACCAR Inc | 1.492 | 188.126,3 $ | 0,09 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 905 | 186.104,2 $ | 0,09 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 6.585 | 185.499,5 $ | 0,09 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 907 | 184.892 $ | 0,09 % |
| 172 | Kinder Morgan, Inc. | 5.446 | 181.188,4 $ | 0,09 % |
| 173 | Baker Hughes Co | 2.766 | 180.509,2 $ | 0,09 % |
| 174 | AutoZone Inc | 48 | 180.267,8 $ | 0,09 % |
| 175 | Valero Energy Corp | 864 | 176.809 $ | 0,09 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 3.585 | 176.776,4 $ | 0,09 % |
| 177 | Phillips 66 | 1.129 | 174.238,6 $ | 0,08 % |
| 178 | DoorDash Inc | 980 | 172.940,6 $ | 0,08 % |
| 179 | Realty Income Corp | 2.578 | 172.726 $ | 0,08 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 622 | 171.466,7 $ | 0,08 % |
| 181 | Sempra | 1.756 | 169.050,1 $ | 0,08 % |
| 182 | KKR & Co Inc | 1.924 | 168.696,3 $ | 0,08 % |
| 183 | Marathon Petroleum Corp | 841 | 166.694,6 $ | 0,08 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 1.951 | 166.420,3 $ | 0,08 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 925 | 163.910 $ | 0,08 % |
| 186 | Vistra Corp | 940 | 163.456,6 $ | 0,08 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 714 | 162.934,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 2.129 | 161.484,7 $ | 0,08 % |
| 189 | Zoetis Inc | 1.226 | 160.728,6 $ | 0,08 % |
| 190 | Airbnb Inc | 1.169 | 157.943,6 $ | 0,08 % |
| 191 | AMETEK Inc | 658 | 157.406,8 $ | 0,08 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 731 | 156.814,1 $ | 0,08 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 504 | 154.894,3 $ | 0,07 % |
| 194 | Snowflake Inc | 917 | 154.432 $ | 0,07 % |
| 195 | Ford Motor Co | 10.952 | 154.313,7 $ | 0,07 % |
| 196 | Public Storage | 498 | 152.915,9 $ | 0,07 % |
| 197 | Cardinal Health, Inc. | 665 | 152.438 $ | 0,07 % |
| 198 | Corteva Inc | 1.894 | 151.747,3 $ | 0,07 % |
| 199 | Cloudflare Inc | 876 | 150.838,4 $ | 0,07 % |
| 200 | United Rentals Inc | 178 | 149.520 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894.262,1 $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571.159,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 157,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 329.148,9 $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 98.347,3 $ | 0,06 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 73.854,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.508,6 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008063