Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 217 Mio. $ davon 167,7 Mio. $ in Aktien, 77,3 %
- Positionen
- 350 in 6 Ländern
- Anleihen
- 13 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MetLife Inc | 1.778 | 147.022,8 $ | 0,07 % |
| 202 | NIKE Inc | 3.162 | 146.179,3 $ | 0,07 % |
| 203 | VISTRA CORP | 906 | 145.168,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Allstate Corp/The | 704 | 145.087,4 $ | 0,07 % |
| 205 | Public Storage | 475 | 144.252,8 $ | 0,07 % |
| 206 | ONEOK Inc | 1.709 | 143.453,5 $ | 0,07 % |
| 207 | Corteva Inc | 1.825 | 142.861 $ | 0,07 % |
| 208 | Aflac Inc | 1.268 | 142.548,6 $ | 0,07 % |
| 209 | Cencora Inc | 526 | 141.683,4 $ | 0,07 % |
| 210 | AMETEK Inc | 623 | 140.704,6 $ | 0,06 % |
| 211 | Arthur J Gallagher & Co | 688 | 138.363,7 $ | 0,06 % |
| 212 | Fastenal Co | 3.118 | 137.815,6 $ | 0,06 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 304 | 137.122,2 $ | 0,06 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 2.139 | 136.617,9 $ | 0,06 % |
| 215 | Microchip Technology Inc | 1.430 | 135.349,5 $ | 0,06 % |
| 216 | eBay Inc | 1.220 | 133.309,4 $ | 0,06 % |
| 217 | Autodesk Inc | 575 | 133.003,3 $ | 0,06 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 1.537 | 132.904,4 $ | 0,06 % |
| 219 | AutoZone Inc | 45 | 132.083,6 $ | 0,06 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 2.966 | 131.957,3 $ | 0,06 % |
| 221 | Carvana Co | 1.795 | 131.035 $ | 0,06 % |
| 222 | Entergy Corp | 1.198 | 130.641,9 $ | 0,06 % |
| 223 | CHENIERE ENERGY INC | 578 | 129.969,1 $ | 0,06 % |
| 224 | Xcel Energy Inc | 1.599 | 127.120,5 $ | 0,06 % |
| 225 | Cardinal Health Inc | 641 | 126.148,8 $ | 0,06 % |
| 226 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 9.506 | 124.813,8 $ | 0,06 % |
| 227 | Exelon Corp | 2.730 | 124.597,2 $ | 0,06 % |
| 228 | MSCI Inc | 197 | 124.381,9 $ | 0,06 % |
| 229 | Electronic Arts Inc | 606 | 122.242,3 $ | 0,06 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 214 | 120.595,4 $ | 0,06 % |
| 231 | Ferguson Enterprises Inc | 531 | 119.990,1 $ | 0,06 % |
| 232 | State Street Corp | 752 | 117.041,3 $ | 0,05 % |
| 233 | Strategy Inc | 727 | 115.658,4 $ | 0,05 % |
| 234 | Old Dominion Freight Line Inc | 506 | 113.925,9 $ | 0,05 % |
| 235 | Becton Dickinson & Co | 774 | 113.870,9 $ | 0,05 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.573 | 113.835,8 $ | 0,05 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 1.226 | 113.429,5 $ | 0,05 % |
| 238 | Coinbase Global Inc | 600 | 113.418 $ | 0,05 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 2.527 | 113.083,3 $ | 0,05 % |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | 251 | 111.873,2 $ | 0,05 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 750 | 110.962,5 $ | 0,05 % |
| 242 | Crown Castle Inc | 1.197 | 109.525,5 $ | 0,05 % |
| 243 | Block Inc | 1.438 | 108.885,4 $ | 0,05 % |
| 244 | Republic Services Inc | 542 | 108.638,5 $ | 0,05 % |
| 245 | American International Group Inc | 1.456 | 108.078,9 $ | 0,05 % |
| 246 | VENTAS INC | 1.270 | 107.213,4 $ | 0,05 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.357 | 106.728,1 $ | 0,05 % |
| 248 | Kroger Co/The | 1.706 | 106.027,9 $ | 0,05 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.490 | 104.804,7 $ | 0,05 % |
| 250 | Agilent Technologies Inc | 770 | 104.358,1 $ | 0,05 % |
| 251 | Take-Two Interactive Software Inc | 462 | 103.561,9 $ | 0,05 % |
| 252 | Waste Connections Inc | 694 | 103.419,9 $ | 0,05 % |
| 253 | DR Horton Inc | 703 | 103.404,3 $ | 0,05 % |
| 254 | Garmin Ltd | 441 | 103.158,7 $ | 0,05 % |
| 255 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.290 | 102.916,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Consolidated Edison Inc | 974 | 102.883,6 $ | 0,05 % |
| 257 | Vulcan Materials Co | 356 | 100.719,5 $ | 0,05 % |
| 258 | CBRE Group Inc | 804 | 100.532,2 $ | 0,05 % |
| 259 | Humana Inc | 327 | 99.872,3 $ | 0,05 % |
| 260 | Sysco Corp | 1.301 | 98.628,8 $ | 0,05 % |
| 261 | WEC Energy Group Inc | 883 | 98.057,2 $ | 0,05 % |
| 262 | PG&E Corp | 5.913 | 96.618,4 $ | 0,04 % |
| 263 | Prudential Financial Inc | 952 | 95.809,3 $ | 0,04 % |
| 264 | Hartford Insurance Group Inc/The | 752 | 95.601,8 $ | 0,04 % |
| 265 | Martin Marietta Materials Inc | 163 | 94.807,3 $ | 0,04 % |
| 266 | Roper Technologies Inc | 290 | 94.403,7 $ | 0,04 % |
| 267 | Diamondback Energy Inc | 491 | 94.016,7 $ | 0,04 % |
| 268 | NetApp Inc | 537 | 93.593,7 $ | 0,04 % |
| 269 | Las Vegas Sands Corp | 1.836 | 92.846,5 $ | 0,04 % |
| 270 | Zoetis Inc | 1.181 | 91.751,9 $ | 0,04 % |
| 271 | Axon Enterprise Inc | 203 | 91.090,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Kenvue Inc | 5.180 | 89.510,4 $ | 0,04 % |
| 273 | M&T Bank Corp | 414 | 89.469,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Fifth Third Bancorp | 1.789 | 89.324,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Kimberly-Clark Corp | 914 | 89.206,4 $ | 0,04 % |
| 276 | CoreWeave Inc | 804 | 88.062,1 $ | 0,04 % |
| 277 | IQVIA Holdings Inc | 467 | 85.092,1 $ | 0,04 % |
| 278 | Paychex Inc | 876 | 84.954,5 $ | 0,04 % |
| 279 | VICI Properties Inc | 2.998 | 84.603,6 $ | 0,04 % |
| 280 | Arch Capital Group Ltd | 946 | 84.515,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Workday Inc | 575 | 84.059,3 $ | 0,04 % |
| 282 | Northern Trust Corp | 506 | 83.717,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Fiserv Inc | 1.442 | 81.559,5 $ | 0,04 % |
| 284 | Extra Space Storage Inc | 564 | 81.390,8 $ | 0,04 % |
| 285 | DTE ENERGY COMPANY | 563 | 80.435,8 $ | 0,04 % |
| 286 | Copart Inc | 2.408 | 78.910,2 $ | 0,04 % |
| 287 | ROBLOX Corp | 1.655 | 78.033,3 $ | 0,04 % |
| 288 | Centene Corp | 1.308 | 77.956,8 $ | 0,04 % |
| 289 | Ameren Corp | 722 | 77.954,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Dover Corp | 368 | 77.780,5 $ | 0,04 % |
| 291 | Fair Isaac Corp | 62 | 77.536,6 $ | 0,04 % |
| 292 | Kraft Heinz Co/The | 3.210 | 77.072,1 $ | 0,04 % |
| 293 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.236 | 77.052,2 $ | 0,04 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 1.073 | 76.869,7 $ | 0,04 % |
| 295 | Hershey Co/The | 396 | 76.835,9 $ | 0,04 % |
| 296 | Dexcom Inc | 1.040 | 76.689,6 $ | 0,04 % |
| 297 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 842 | 76.445,2 $ | 0,04 % |
| 298 | ResMed Inc | 395 | 75.275,2 $ | 0,03 % |
| 299 | Otis Worldwide Corp | 1.046 | 74.098,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Edison International | 1.039 | 72.667,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 1 | 876.617,2 $ | 0,40 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 601.918,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 166,6 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 598.002,3 $ | 0,36 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 232.304,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 147.685,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 84.515,6 $ | 0,05 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 65.725,8 $ | 0,04 % |
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