Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 207,7 Mio. $ davon 157,7 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 350 in 5 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 1.316 | 148.615,9 $ | 0,07 % |
| 202 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 9.893 | 148.197,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Ferguson Enterprises Inc | 566 | 147.590,2 $ | 0,07 % |
| 204 | Occidental Petroleum Corp | 2.756 | 146.288,5 $ | 0,07 % |
| 205 | Dominion Energy Inc | 2.311 | 145.916,5 $ | 0,07 % |
| 206 | IDEXX Laboratories Inc | 222 | 145.794,1 $ | 0,07 % |
| 207 | Target Corp | 1.272 | 144.740,9 $ | 0,07 % |
| 208 | Becton Dickinson & Co | 817 | 144.184,2 $ | 0,07 % |
| 209 | Fastenal Co | 3.111 | 143.230,4 $ | 0,07 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 2.220 | 142.968 $ | 0,07 % |
| 211 | Monolithic Power Systems Inc | 125 | 142.842,5 $ | 0,07 % |
| 212 | Cheniere Energy Inc | 600 | 141.438 $ | 0,07 % |
| 213 | ONEOK Inc | 1.705 | 141.122,9 $ | 0,07 % |
| 214 | Autodesk Inc | 573 | 140.883,5 $ | 0,07 % |
| 215 | Exelon Corp | 2.834 | 140.198 $ | 0,07 % |
| 216 | Xcel Energy Inc | 1.660 | 138.377,6 $ | 0,07 % |
| 217 | Edwards Lifesciences Corp | 1.595 | 137.919,7 $ | 0,07 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 120 | 137.367,6 $ | 0,07 % |
| 219 | Fortinet Inc | 1.697 | 134.113,9 $ | 0,06 % |
| 220 | Entergy Corp | 1.243 | 133.137,7 $ | 0,06 % |
| 221 | MetLife Inc | 1.845 | 132.969,2 $ | 0,06 % |
| 222 | Republic Services Inc | 575 | 131.675 $ | 0,06 % |
| 223 | Dell Technologies Inc | 884 | 130.902,7 $ | 0,06 % |
| 224 | Yum! Brands Inc | 778 | 130.828,5 $ | 0,06 % |
| 225 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.511 | 130.679,4 $ | 0,06 % |
| 226 | Apollo Global Management Inc | 1.245 | 130.227 $ | 0,06 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 316 | 128.754,2 $ | 0,06 % |
| 228 | Electronic Arts Inc | 629 | 126.158,5 $ | 0,06 % |
| 229 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.465 | 126.092,6 $ | 0,06 % |
| 230 | Kroger Co/The | 1.844 | 125.834,6 $ | 0,06 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 851 | 125.658,7 $ | 0,06 % |
| 232 | Carvana Co | 373 | 124.641,7 $ | 0,06 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 2.510 | 124.169,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Ameriprise Financial Inc | 261 | 122.701,3 $ | 0,06 % |
| 235 | American International Group Inc | 1.511 | 121.620,4 $ | 0,06 % |
| 236 | Waste Connections Inc | 705 | 121.351,7 $ | 0,06 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 2.623 | 121.208,8 $ | 0,06 % |
| 238 | Sysco Corp | 1.298 | 118.325,7 $ | 0,06 % |
| 239 | DR Horton Inc | 730 | 117.084,7 $ | 0,06 % |
| 240 | MSCI Inc | 204 | 116.653,3 $ | 0,06 % |
| 241 | PG&E Corp | 6.137 | 116.603 $ | 0,06 % |
| 242 | Garmin Ltd | 458 | 115.796,1 $ | 0,06 % |
| 243 | eBay Inc | 1.266 | 115.028,8 $ | 0,06 % |
| 244 | ROBLOX Corp | 1.675 | 115.005,5 $ | 0,06 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 370 | 114.700 $ | 0,06 % |
| 246 | Consolidated Edison Inc | 1.011 | 113.757,7 $ | 0,05 % |
| 247 | Nucor Corp | 638 | 112.849,4 $ | 0,05 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 638 | 112.192,3 $ | 0,05 % |
| 249 | Microchip Technology Inc | 1.484 | 110.765,8 $ | 0,05 % |
| 250 | Martin Marietta Materials Inc | 163 | 110.280,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 203 | 110.107,2 $ | 0,05 % |
| 252 | Las Vegas Sands Corp | 1.940 | 110.036,8 $ | 0,05 % |
| 253 | Hartford Insurance Group Inc/The | 780 | 109.847,4 $ | 0,05 % |
| 254 | ResMed Inc | 428 | 109.679,3 $ | 0,05 % |
| 255 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.622 | 109.674,2 $ | 0,05 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 936 | 109.474,6 $ | 0,05 % |
| 257 | Ventas Inc | 1.257 | 108.303,1 $ | 0,05 % |
| 258 | Crown Castle Inc | 1.205 | 107.895,7 $ | 0,05 % |
| 259 | Nasdaq Inc | 1.220 | 106.847,6 $ | 0,05 % |
| 260 | Ingersoll Rand Inc | 1.127 | 106.095,8 $ | 0,05 % |
| 261 | Roper Technologies Inc | 301 | 105.268,7 $ | 0,05 % |
| 262 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.236 | 104.157,7 $ | 0,05 % |
| 263 | Kimberly-Clark Corp | 914 | 101.856,2 $ | 0,05 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 500 | 101.525 $ | 0,05 % |
| 265 | Take-Two Interactive Software Inc | 480 | 101.510,4 $ | 0,05 % |
| 266 | Strategy Inc | 783 | 101.398,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 1.086 | 100.520,2 $ | 0,05 % |
| 268 | State Street Corp | 780 | 100.323,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Kenvue Inc | 5.232 | 100.035,8 $ | 0,05 % |
| 270 | Datadog Inc | 882 | 98.748,7 $ | 0,05 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 982 | 98.347,3 $ | 0,05 % |
| 272 | Copart Inc | 2.520 | 95.986,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Block Inc | 1.493 | 95.104,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 963 | 94.739,9 $ | 0,05 % |
| 275 | Dollar General Corp | 600 | 93.744 $ | 0,05 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 430 | 93.301,4 $ | 0,04 % |
| 277 | Fiserv Inc | 1.497 | 93.248,1 $ | 0,04 % |
| 278 | Hershey Co/The | 392 | 92.621,8 $ | 0,04 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.339 | 92.444,6 $ | 0,04 % |
| 280 | DTE Energy Co | 610 | 90.426,4 $ | 0,04 % |
| 281 | VICI Properties Inc | 2.992 | 90.388,3 $ | 0,04 % |
| 282 | Fair Isaac Corp | 64 | 90.199 $ | 0,04 % |
| 283 | Agilent Technologies Inc | 739 | 89.699,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Waters Corp | 277 | 88.468,3 $ | 0,04 % |
| 285 | Extra Space Storage Inc | 585 | 88.352,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Paychex Inc | 935 | 87.562,8 $ | 0,04 % |
| 287 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.349 | 86.916,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Dover Corp | 382 | 86.141 $ | 0,04 % |
| 289 | Eversource Energy | 1.125 | 85.736,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Diamondback Energy Inc | 491 | 85.473,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Xylem Inc/NY | 656 | 84.991,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Ameren Corp | 749 | 84.846,7 $ | 0,04 % |
| 293 | Workday Inc | 629 | 84.135 $ | 0,04 % |
| 294 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.883 | 83.368 $ | 0,04 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 465 | 83.146,7 $ | 0,04 % |
| 296 | FirstEnergy Corp | 1.619 | 82.828 $ | 0,04 % |
| 297 | Willis Towers Watson PLC | 270 | 82.395,9 $ | 0,04 % |
| 298 | Kraft Heinz Co/The | 3.337 | 82.123,6 $ | 0,04 % |
| 299 | Verisk Analytics Inc | 390 | 80.952,3 $ | 0,04 % |
| 300 | PPL Corp | 2.073 | 80.805,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894.262,1 $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571.159,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 157,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 329.148,9 $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 98.347,3 $ | 0,06 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 73.854,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.508,6 $ | 0,01 % |
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