Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 207,7 Mio. $ davon 157,7 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 350 in 5 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PPG Industries Inc | 655 | 80.741,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Edison International | 1.078 | 80.569,7 $ | 0,04 % |
| 303 | Dexcom Inc | 1.079 | 79.231 $ | 0,04 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 539 | 77.125,5 $ | 0,04 % |
| 305 | Markel Group Inc | 37 | 76.681,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Mettler-Toledo International Inc | 56 | 76.534,6 $ | 0,04 % |
| 307 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 824 | 75.470,2 $ | 0,04 % |
| 308 | AvalonBay Communities, Inc. | 424 | 75.145,5 $ | 0,04 % |
| 309 | Fidelity National Information Services Inc | 1.452 | 73.993,9 $ | 0,04 % |
| 310 | BioNTech SE | 670 | 73.854,1 $ | 0,04 % |
| 311 | American Water Works Co Inc | 542 | 73.728,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Lennar Corp | 644 | 73.647,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Veeva Systems Inc | 404 | 73.532 $ | 0,04 % |
| 314 | Devon Energy Corp | 1.653 | 71.955,1 $ | 0,03 % |
| 315 | Regions Financial Corp | 2.556 | 71.133,5 $ | 0,03 % |
| 316 | CoreWeave Inc | 889 | 70.728,8 $ | 0,03 % |
| 317 | Church & Dwight Co Inc | 661 | 69.312,5 $ | 0,03 % |
| 318 | Constellation Brands Inc | 429 | 67.721,9 $ | 0,03 % |
| 319 | General Mills, Inc. | 1.491 | 67.437,9 $ | 0,03 % |
| 320 | Coupang Inc | 3.531 | 67.371,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Labcorp Holdings Inc | 232 | 67.075,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Equifax Inc | 319 | 66.658,2 $ | 0,03 % |
| 323 | CMS Energy Corp | 852 | 66.515,6 $ | 0,03 % |
| 324 | Humana Inc | 348 | 66.307,9 $ | 0,03 % |
| 325 | Equity Residential | 1.037 | 65.548,8 $ | 0,03 % |
| 326 | STERIS PLC | 259 | 65.358,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Centene Corp | 1.374 | 61.665,1 $ | 0,03 % |
| 328 | Corpay Inc | 188 | 61.118,8 $ | 0,03 % |
| 329 | SBA Communications Corp | 302 | 60.750,3 $ | 0,03 % |
| 330 | NetApp Inc | 612 | 60.606,4 $ | 0,03 % |
| 331 | T Rowe Price Group Inc | 637 | 60.279,3 $ | 0,03 % |
| 332 | Fortive Corp | 992 | 58.726,4 $ | 0,03 % |
| 333 | DuPont de Nemours Inc | 1.172 | 58.646,9 $ | 0,03 % |
| 334 | Charter Communications, Inc. | 249 | 58.422,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Lululemon Athletica Inc | 314 | 58.143,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Southern Copper Corp | 261 | 57.020,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Dow Inc | 1.767 | 54.299,9 $ | 0,03 % |
| 338 | HP Inc | 2.625 | 49.848,8 $ | 0,02 % |
| 339 | McCormick & Co Inc/MD | 667 | 47.383,7 $ | 0,02 % |
| 340 | CoStar Group Inc | 1.045 | 46.638,4 $ | 0,02 % |
| 341 | Super Micro Computer Inc | 1.417 | 45.896,6 $ | 0,02 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 362 | 44.395,7 $ | 0,02 % |
| 343 | Flutter Entertainment PLC | 415 | 44.048,1 $ | 0,02 % |
| 344 | HubSpot Inc | 139 | 36.766,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Gartner Inc | 207 | 32.540,4 $ | 0,02 % |
| 346 | Trade Desk Inc/The | 1.265 | 30.132,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Delta Air Lines Inc | 458 | 30.090,6 $ | 0,01 % |
| 348 | Circle Internet Group Inc | 310 | 25.866,4 $ | 0,01 % |
| 349 | Versant Media Group Inc | 424 | 14.127,7 $ | 0,01 % |
| 350 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 221 | 10.508,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894.262,1 $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571.159,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 157,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 329.148,9 $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 98.347,3 $ | 0,06 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 73.854,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.508,6 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008063