Composition d'Invesco Income Advantage U.S. Fund
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- Actif net
- 207,7 M $ dont 157,7 M $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 350 dans 5 pays
- Souches
- 13 de 9 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PPG Industries Inc | 655 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 302 | Edison International | 1 078 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Dexcom Inc | 1 079 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 539 | 77,1 k $ | 0,04 % |
| 305 | Markel Group Inc | 37 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Mettler-Toledo International Inc | 56 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 824 | 75,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | AvalonBay Communities, Inc. | 424 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 309 | Fidelity National Information Services Inc | 1 452 | 74 k $ | 0,04 % |
| 310 | BioNTech SE | 670 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 311 | American Water Works Co Inc | 542 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 312 | Lennar Corp | 644 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 313 | Veeva Systems Inc | 404 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 314 | Devon Energy Corp | 1 653 | 72 k $ | 0,03 % |
| 315 | Regions Financial Corp | 2 556 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | CoreWeave Inc | 889 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 317 | Church & Dwight Co Inc | 661 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Constellation Brands Inc | 429 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | General Mills, Inc. | 1 491 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Coupang Inc | 3 531 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 321 | Labcorp Holdings Inc | 232 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | Equifax Inc | 319 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | CMS Energy Corp | 852 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Humana Inc | 348 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Equity Residential | 1 037 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | STERIS PLC | 259 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Centene Corp | 1 374 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | Corpay Inc | 188 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | SBA Communications Corp | 302 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | NetApp Inc | 612 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | T Rowe Price Group Inc | 637 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 332 | Fortive Corp | 992 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | DuPont de Nemours Inc | 1 172 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | Charter Communications, Inc. | 249 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Lululemon Athletica Inc | 314 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | Southern Copper Corp | 261 | 57 k $ | 0,03 % |
| 337 | Dow Inc | 1 767 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 338 | HP Inc | 2 625 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 339 | McCormick & Co Inc/MD | 667 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | CoStar Group Inc | 1 045 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Super Micro Computer Inc | 1 417 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 362 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Flutter Entertainment PLC | 415 | 44 k $ | 0,02 % |
| 344 | HubSpot Inc | 139 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Gartner Inc | 207 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | Trade Desk Inc/The | 1 265 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 347 | Delta Air Lines Inc | 458 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 348 | Circle Internet Group Inc | 310 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | Versant Media Group Inc | 424 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 350 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 221 | 10,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays Bank plc | 2 | 2 M $ | 0,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 894,3 k $ | 0,43 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 571,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 157,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 2 | 329,1 k $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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