Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I · 505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Boston Scientific Corp | 167 887 | 12,9 M $ | 0,19 % |
| Intuit Inc | 31 274 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| Comcast Corp | 406 961 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 116 299 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| Starbucks Corp | 127 590 | 12,5 M $ | 0,19 % |
| Adobe Inc | 47 102 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| Southern Co/The | 123 463 | 12 M $ | 0,18 % |
| Howmet Aerospace Inc | 45 053 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| T-Mobile US Inc | 54 359 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| Constellation Energy Corp. | 35 157 | 11,6 M $ | 0,17 % |
| Trane Technologies PLC | 24 942 | 11,5 M $ | 0,17 % |
| Duke Energy Corp | 87 200 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 142 384 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 162 826 | 11,1 M $ | 0,17 % |
| Northrop Grumman Corp | 15 021 | 10,9 M $ | 0,16 % |
| Equinix Inc | 11 128 | 10,8 M $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 38 267 | 10,7 M $ | 0,16 % |
| Sandisk Corp/DE | 16 653 | 10,6 M $ | 0,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 64 180 | 10,5 M $ | 0,16 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 28 109 | 10,5 M $ | 0,16 % |
| General Dynamics Corp | 28 835 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 55 109 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 136 347 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| American Tower Corp | 52 431 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 24 515 | 10 M $ | 0,15 % |
| Waste Management Inc | 41 460 | 10 M $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 68 767 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 3M Co | 59 707 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| Automatic Data Processing Inc | 45 531 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| United Parcel Service Inc | 83 765 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 16 918 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| US Bancorp | 174 212 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| FedEx Corp | 24 506 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 17 898 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| Emerson Electric Co. | 62 875 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| Blackstone Inc | 82 939 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 78 929 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 25 912 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 43 936 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| Cadence Design Systems Inc | 30 557 | 9,2 M $ | 0,14 % |
| Cummins Inc | 15 668 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| CRH PLC | 75 421 | 9 M $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 211 532 | 9 M $ | 0,14 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 28 827 | 9 M $ | 0,13 % |
| Motorola Solutions Inc | 18 509 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 94 989 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 89 823 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| Mondelez International Inc | 144 342 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11 369 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| Synopsys Inc | 21 170 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| Ecolab Inc | 28 423 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 169 021 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| Cigna Group/The | 29 769 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| Illinois Tool Works Inc | 29 523 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 25 083 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| NIKE Inc | 132 758 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| Moody's Corp | 17 188 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| TransDigm Group Inc | 6 292 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 194 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| General Motors Co | 103 755 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| American Electric Power Co Inc | 60 988 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| Aon PLC | 24 053 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 25 136 | 8 M $ | 0,12 % |
| Cencora Inc | 21 572 | 8 M $ | 0,12 % |
| Norfolk Southern Corp | 24 962 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 276 366 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 21 269 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| Travelers Cos Inc/The | 24 934 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| Cintas Corp | 38 108 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| Ross Stores Inc | 37 063 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| Simon Property Group Inc | 37 252 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 32 923 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| PACCAR Inc | 59 631 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| EOG Resources Inc | 60 551 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| DoorDash Inc | 42 568 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 112 685 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 220 519 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| Truist Financial Corp | 143 431 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 45 668 | 7 M $ | 0,11 % |
| Valero Energy Corp | 34 226 | 7 M $ | 0,11 % |
| Sempra | 72 333 | 7 M $ | 0,10 % |
| Monster Beverage Corp | 81 325 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 1 847 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 25 080 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| Realty Income Corp | 102 576 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc | 89 633 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| KKR & Co Inc | 76 868 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 33 690 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28 535 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| Airbnb Inc | 48 056 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 49 031 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 36 130 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| NXP Semiconductors NV | 27 968 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| Vistra Corp | 36 322 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| Ford Motor Co | 446 795 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 29 164 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 5 440 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| Corteva Inc | 77 052 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| Dominion Energy Inc | 97 546 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 25 638 | 6,1 M $ | 0,09 % |