Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2 734 214 | 484,5 M $ | 7,29 % |
| Apple Inc | 1 662 622 | 439,2 M $ | 6,61 % |
| Microsoft Corp | 836 285 | 328,4 M $ | 4,94 % |
| Amazon.com Inc | 1 094 597 | 229,9 M $ | 3,46 % |
| Alphabet Inc | 654 636 | 204,1 M $ | 3,07 % |
| Broadcom Inc | 531 356 | 169,8 M $ | 2,55 % |
| Alphabet Inc | 523 216 | 162,9 M $ | 2,45 % |
| Meta Platforms Inc | 245 054 | 158,8 M $ | 2,39 % |
| Tesla Inc | 316 172 | 127,3 M $ | 1,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 206 330 | 104,2 M $ | 1,57 % |
| Eli Lilly & Co | 89 354 | 94 M $ | 1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 306 306 | 92 M $ | 1,38 % |
| Exxon Mobil Corp | 474 512 | 72,4 M $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 271 092 | 67,3 M $ | 1,01 % |
| Walmart Inc | 493 404 | 63,1 M $ | 0,95 % |
| Visa Inc | 189 891 | 60,8 M $ | 0,91 % |
| Micron Technology Inc | 126 299 | 52,1 M $ | 0,78 % |
| Costco Wholesale Corp | 49 866 | 50,4 M $ | 0,76 % |
| Mastercard Inc | 92 301 | 47,7 M $ | 0,72 % |
| AbbVie Inc | 198 475 | 46,1 M $ | 0,69 % |
| Netflix Inc | 477 595 | 46 M $ | 0,69 % |
| Procter & Gamble Co/The | 263 189 | 44 M $ | 0,66 % |
| Home Depot Inc/The | 111 869 | 42,6 M $ | 0,64 % |
| General Electric Co | 118 516 | 40,6 M $ | 0,61 % |
| Chevron Corp | 212 966 | 39,8 M $ | 0,60 % |
| Caterpillar Inc | 52 724 | 39,2 M $ | 0,59 % |
| Bank of America Corp | 756 177 | 37,7 M $ | 0,57 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 183 631 | 36,8 M $ | 0,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 436 517 | 35,6 M $ | 0,54 % |
| Cisco Systems, Inc. | 444 294 | 35,3 M $ | 0,53 % |
| Palantir Technologies Inc | 256 572 | 35,2 M $ | 0,53 % |
| Merck & Co Inc | 279 285 | 34,6 M $ | 0,52 % |
| Applied Materials Inc | 89 480 | 33,3 M $ | 0,50 % |
| Lam Research Corp | 140 943 | 33 M $ | 0,50 % |
| Philip Morris International Inc. | 175 162 | 32,7 M $ | 0,49 % |
| RTX Corp | 150 718 | 30,5 M $ | 0,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 101 736 | 29,8 M $ | 0,45 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 33 748 | 29 M $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 353 391 | 28,8 M $ | 0,43 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 27 759 992 | 27,8 M $ | 0,42 % |
| Oracle Corp | 189 517 | 27,6 M $ | 0,41 % |
| McDonald's Corp. | 80 270 | 27,4 M $ | 0,41 % |
| Linde PLC | 52 595 | 26,7 M $ | 0,40 % |
| GE Vernova Inc | 30 495 | 26,6 M $ | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | 153 852 | 26,1 M $ | 0,39 % |
| International Business Machines Corp. | 105 304 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| Verizon Communications Inc | 476 163 | 23,9 M $ | 0,36 % |
| Amgen Inc | 60 354 | 23,4 M $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 504 531 | 23 M $ | 0,35 % |
| Abbott Laboratories | 195 984 | 22,8 M $ | 0,34 % |
| Morgan Stanley | 135 270 | 22,5 M $ | 0,34 % |
| KLA Corp | 14 757 | 22,5 M $ | 0,34 % |
| AT&T Inc | 800 372 | 22,4 M $ | 0,34 % |
| Citigroup Inc | 201 338 | 22,2 M $ | 0,33 % |
| NextEra Energy Inc | 235 194 | 22,1 M $ | 0,33 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 42 119 | 21,9 M $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 102 607 | 21,8 M $ | 0,33 % |
| Walt Disney Co/The | 200 103 | 21,2 M $ | 0,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 139 957 | 20,8 M $ | 0,31 % |
| Salesforce Inc | 106 890 | 20,8 M $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 124 934 | 20,2 M $ | 0,30 % |
| Amphenol Corp | 137 982 | 20,2 M $ | 0,30 % |
| Intuitive Surgical Inc | 39 941 | 20,1 M $ | 0,30 % |
| Boeing Co/The | 88 111 | 20 M $ | 0,30 % |
| Analog Devices Inc | 55 305 | 19,7 M $ | 0,30 % |
| American Express Co | 60 459 | 18,7 M $ | 0,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 187 949 | 17,9 M $ | 0,27 % |
| Deere & Co | 28 375 | 17,9 M $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 641 440 | 17,7 M $ | 0,27 % |
| Union Pacific Corp | 66 844 | 17,7 M $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 233 819 | 17,6 M $ | 0,27 % |
| Honeywell International Inc | 71 539 | 17,4 M $ | 0,26 % |
| Blackrock Inc | 16 093 | 17,1 M $ | 0,26 % |
| QUALCOMM Inc | 119 896 | 17,1 M $ | 0,26 % |
| Lowe's Cos Inc | 63 251 | 16,7 M $ | 0,25 % |
| Eaton Corp PLC | 43 850 | 16,5 M $ | 0,25 % |
| Newmont Corp | 123 043 | 16 M $ | 0,24 % |
| Welltower Inc | 77 228 | 16 M $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 138 504 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| Arista Networks Inc | 116 243 | 15,5 M $ | 0,23 % |
| S&P Global Inc | 34 882 | 15,4 M $ | 0,23 % |
| Booking Holdings Inc | 3 627 | 15,4 M $ | 0,23 % |
| Lockheed Martin Corp | 22 927 | 15,1 M $ | 0,23 % |
| Stryker Corp | 38 783 | 15 M $ | 0,23 % |
| Prologis Inc | 104 536 | 14,9 M $ | 0,22 % |
| Danaher Corp | 70 738 | 14,9 M $ | 0,22 % |
| Accenture PLC | 69 745 | 14,6 M $ | 0,22 % |
| Parker-Hannifin Corp | 14 153 | 14,3 M $ | 0,21 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 228 831 | 14,3 M $ | 0,21 % |
| Progressive Corp/The | 66 131 | 14,1 M $ | 0,21 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 28 439 | 14,1 M $ | 0,21 % |
| Medtronic PLC | 144 496 | 14,1 M $ | 0,21 % |
| Chubb Ltd | 41 087 | 14 M $ | 0,21 % |
| Capital One Financial Corp | 71 398 | 14 M $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 13 941 | 13,8 M $ | 0,21 % |
| Palo Alto Networks Inc | 89 459 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| Corning Inc | 88 301 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| AppLovin Corp | 30 351 | 13,2 M $ | 0,20 % |
| Altria Group, Inc. | 188 610 | 13 M $ | 0,20 % |
| CME Group Inc | 40 465 | 12,9 M $ | 0,19 % |