Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I · 505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Boston Scientific Corp | 167.887 | 12,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Intuit Inc | 31.274 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Comcast Corp | 406.961 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 116.299 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Starbucks Corp | 127.590 | 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Adobe Inc | 47.102 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Southern Co/The | 123.463 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| Howmet Aerospace Inc | 45.053 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| T-Mobile US Inc | 54.359 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Constellation Energy Corp. | 35.157 | 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Trane Technologies PLC | 24.942 | 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Duke Energy Corp | 87.200 | 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 142.384 | 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 162.826 | 11,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Northrop Grumman Corp | 15.021 | 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Equinix Inc | 11.128 | 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 38.267 | 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Sandisk Corp/DE | 16.653 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 64.180 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 28.109 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
| General Dynamics Corp | 28.835 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 55.109 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 136.347 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| American Tower Corp | 52.431 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 24.515 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| Waste Management Inc | 41.460 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 68.767 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 3M Co | 59.707 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Automatic Data Processing Inc | 45.531 | 9,8 Mio. $ | 0,15 % |
| United Parcel Service Inc | 83.765 | 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 16.918 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| US Bancorp | 174.212 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| FedEx Corp | 24.506 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 17.898 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Emerson Electric Co. | 62.875 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Blackstone Inc | 82.939 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 78.929 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 25.912 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 43.936 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Cadence Design Systems Inc | 30.557 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Cummins Inc | 15.668 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
| CRH PLC | 75.421 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 211.532 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.827 | 9 Mio. $ | 0,13 % |
| Motorola Solutions Inc | 18.509 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 94.989 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 89.823 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Mondelez International Inc | 144.342 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.369 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Synopsys Inc | 21.170 | 8,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Ecolab Inc | 28.423 | 8,8 Mio. $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 169.021 | 8,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Cigna Group/The | 29.769 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Illinois Tool Works Inc | 29.523 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 25.083 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| NIKE Inc | 132.758 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Moody's Corp | 17.188 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| TransDigm Group Inc | 6.292 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.194 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| General Motors Co | 103.755 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| American Electric Power Co Inc | 60.988 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Aon PLC | 24.053 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 25.136 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| Cencora Inc | 21.572 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| Norfolk Southern Corp | 24.962 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 276.366 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 21.269 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Travelers Cos Inc/The | 24.934 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Cintas Corp | 38.108 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Ross Stores Inc | 37.063 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Simon Property Group Inc | 37.252 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 32.923 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| PACCAR Inc | 59.631 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| EOG Resources Inc | 60.551 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| DoorDash Inc | 42.568 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 112.685 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 220.519 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Truist Financial Corp | 143.431 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 45.668 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| Valero Energy Corp | 34.226 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| Sempra | 72.333 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| Monster Beverage Corp | 81.325 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 1.847 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 25.080 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Realty Income Corp | 102.576 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc | 89.633 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| KKR & Co Inc | 76.868 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 33.690 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.535 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Airbnb Inc | 48.056 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 49.031 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 36.130 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| NXP Semiconductors NV | 27.968 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Vistra Corp | 36.322 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Ford Motor Co | 446.795 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 29.164 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 5.440 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Corteva Inc | 77.052 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Dominion Energy Inc | 97.546 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 25.638 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |