Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Actif net
- 565,4 M $ dont 546,4 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 225 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaiser Aluminum Corp | 10 150 | 2 M $ | 0,35 % |
| 102 | Everest Group Ltd | 5 450 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 103 | Williams-Sonoma Inc | 8 335 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 104 | Exelixis Inc | 35 100 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 105 | Owens Corning | 11 445 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 34 150 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 107 | Tapestry Inc | 12 250 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 108 | Beacon Financial Corp | 57 100 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 109 | Portland General Electric Co | 33 250 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 110 | Healthpeak Properties Inc | 80 350 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 111 | Dollar General Corp | 14 900 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 41 750 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 113 | United Community Banks Inc/GA | 48 600 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 114 | Lululemon Athletica Inc | 14 600 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 115 | Apple Hospitality REIT Inc | 98 700 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 116 | LXP Industrial Trust | 30 600 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 79 500 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 118 | United Fire Group Inc | 31 100 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 119 | Visteon Corp | 16 200 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 120 | KBR Inc | 46 400 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 121 | Selective Insurance Group Inc | 16 450 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 122 | Delek US Holdings Inc | 31 000 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 123 | Quanex Building Products Corp | 84 000 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 124 | Progress Software Corp | 45 900 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 125 | Abercrombie & Fitch Co | 16 800 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 23 700 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 127 | Spectrum Brands Holdings Inc | 17 100 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 128 | OceanFirst Financial Corp | 74 900 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 129 | KB Home | 23 300 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 130 | Hayward Holdings Inc | 82 900 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 131 | V2X Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 132 | Stride Inc | 16 350 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 133 | Agree Realty Corp | 18 450 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 134 | Gulfport Energy Corp | 8 050 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 135 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 52 000 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 46 100 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 137 | Metallus Inc | 67 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 138 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9 300 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 139 | Helix Energy Solutions Group Inc | 141 600 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 140 | HNI Corp | 30 500 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 141 | AngioDynamics Inc | 92 250 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 142 | National HealthCare Corp | 5 600 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 143 | La-Z-Boy Inc | 29 250 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 144 | United Bankshares Inc/WV | 25 500 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 145 | Newmark Group Inc | 76 850 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 146 | First Community Bankshares Inc | 25 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 147 | Greif Inc | 14 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | Itron Inc | 12 475 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 149 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 34 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 520 | 1 M $ | 0,18 % |
| 151 | Select Water Solutions Inc | 51 350 | 1 M $ | 0,18 % |
| 152 | Fortune Brands Innovations Inc | 18 600 | 1 M $ | 0,18 % |
| 153 | Community Healthcare Trust Inc | 55 450 | 1 M $ | 0,18 % |
| 154 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21 750 | 1 M $ | 0,18 % |
| 155 | CHURCHILL DOWNS INC | 11 250 | 1 M $ | 0,18 % |
| 156 | DiamondRock Hospitality Co | 82 400 | 1 M $ | 0,18 % |
| 157 | American Eagle Outfitters Inc | 58 000 | 997,6 k $ | 0,18 % |
| 158 | Harmonic Inc | 61 000 | 996,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | Ingles Markets Inc | 11 175 | 989,9 k $ | 0,18 % |
| 160 | Helmerich & Payne Inc | 30 050 | 983,8 k $ | 0,17 % |
| 161 | Sonos Inc | 72 300 | 978,2 k $ | 0,17 % |
| 162 | VIATRIS INC | 61 500 | 976,6 k $ | 0,17 % |
| 163 | Qualys Inc | 7 100 | 976,2 k $ | 0,17 % |
| 164 | LSB Industries Inc | 90 300 | 976,1 k $ | 0,17 % |
| 165 | Miller Industries Inc/TN | 18 750 | 959,1 k $ | 0,17 % |
| 166 | Science Applications International Corp | 8 625 | 952,3 k $ | 0,17 % |
| 167 | Centerspace | 16 600 | 932,8 k $ | 0,17 % |
| 168 | Steven Madden Ltd | 22 000 | 926,2 k $ | 0,16 % |
| 169 | ICF International Inc | 12 700 | 925,3 k $ | 0,16 % |
| 170 | Masterbrand Inc | 89 610 | 922,1 k $ | 0,16 % |
| 171 | Universal Display Corp | 10 375 | 898,4 k $ | 0,16 % |
| 172 | DENTSPLY SIRONA Inc | 83 700 | 888,1 k $ | 0,16 % |
| 173 | Oshkosh Corp | 5 725 | 878,7 k $ | 0,16 % |
| 174 | Smithfield Foods Inc | 34 750 | 843 k $ | 0,15 % |
| 175 | Silicom Ltd | 17 350 | 831,8 k $ | 0,15 % |
| 176 | IPG Photonics Corp | 7 000 | 821,2 k $ | 0,15 % |
| 177 | Leidos Holdings Inc | 7 875 | 810,9 k $ | 0,14 % |
| 178 | Seadrill Ltd | 20 850 | 788,5 k $ | 0,14 % |
| 179 | Teleflex Inc | 6 125 | 776,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | Nomad Foods Ltd | 69 350 | 759,4 k $ | 0,13 % |
| 181 | Douglas Dynamics Inc | 13 750 | 741,8 k $ | 0,13 % |
| 182 | M/I Homes Inc | 4 525 | 727,6 k $ | 0,13 % |
| 183 | WAYSTAR HOLDING CORP | 33 150 | 680,6 k $ | 0,12 % |
| 184 | Piedmont Realty Trust Inc | 74 300 | 679,8 k $ | 0,12 % |
| 185 | Flowserve Corp | 9 150 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 186 | ACUITY INC | 1 800 | 678 k $ | 0,12 % |
| 187 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 100 | 664,5 k $ | 0,12 % |
| 188 | Azenta Inc | 25 750 | 657,1 k $ | 0,12 % |
| 189 | Gentex Corp | 25 450 | 643,1 k $ | 0,11 % |
| 190 | Certara Inc | 97 100 | 636 k $ | 0,11 % |
| 191 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 34 600 | 621,4 k $ | 0,11 % |
| 192 | Inmode Ltd | 42 250 | 617,7 k $ | 0,11 % |
| 193 | Utz Brands Inc | 77 800 | 599,1 k $ | 0,11 % |
| 194 | Village Super Market Inc | 14 200 | 599 k $ | 0,11 % |
| 195 | Polaris Inc | 8 350 | 571,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 11 300 | 519,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | FactSet Research Systems Inc | 2 125 | 488,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | BRP Inc | 7 800 | 476 k $ | 0,08 % |
| 199 | Community West Bancshares | 17 200 | 462 k $ | 0,08 % |
| 200 | Gencor Industries Inc | 30 800 | 459,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Santé 4,6 %
- Énergie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 212 | 518,1 M $ | 94,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 8,9 M $ | 1,63 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 6 | Canada | 1 | 476 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 9,7 k $ | 0,00 % |
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