Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 529,3 M $ dont 514,9 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 220 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Republic International Corp | 45 100 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 102 | Onto Innovation Inc | 8 725 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 103 | Portland General Electric Co | 33 100 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 52 900 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 105 | Roper Technologies Inc | 4 700 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 18 000 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 107 | Exelixis Inc | 37 650 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Quanex Building Products Corp | 88 100 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | Dollar General Corp | 13 300 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | Williams-Sonoma Inc | 8 600 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 111 | Archer-Daniels-Midland Co | 21 400 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 112 | Delek US Holdings Inc | 34 350 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 113 | Visteon Corp | 16 725 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 114 | KBR Inc | 40 850 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 115 | LXP Industrial Trust | 32 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 116 | Kaiser Aluminum Corp | 12 150 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 118 | Stride Inc | 16 550 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 119 | Flutter Entertainment PLC | 14 300 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 120 | Agree Realty Corp | 19 050 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 121 | Owens Corning | 13 250 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 122 | Helix Energy Solutions Group Inc | 143 650 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 123 | Healthpeak Properties Inc | 84 900 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 124 | LSB Industries Inc | 92 150 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 125 | V2X Inc | 19 850 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 126 | Spectrum Brands Holdings Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 127 | OceanFirst Financial Corp | 74 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 74 650 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 129 | KB Home | 25 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 130 | Apple Hospitality REIT Inc | 113 500 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 131 | Selective Insurance Group Inc | 16 825 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 132 | United Fire Group Inc | 33 650 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 133 | Progress Software Corp | 48 200 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 134 | Leidos Holdings Inc | 7 875 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 135 | First Community Bankshares Inc | 29 250 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 49 100 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 137 | Gulfport Energy Corp | 5 525 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 138 | Newmark Group Inc | 76 850 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 139 | AngioDynamics Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 140 | Hayward Holdings Inc | 83 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 141 | Metallus Inc | 67 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 142 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 53 350 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 143 | Helmerich & Payne Inc | 30 050 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 144 | United Bankshares Inc/WV | 25 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 145 | Smithfield Foods Inc | 37 650 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 146 | HNI Corp | 30 850 | 1 M $ | 0,19 % |
| 147 | Greif Inc | 15 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| 148 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| 149 | Ingles Markets Inc | 11 300 | 1 M $ | 0,19 % |
| 150 | Churchill Downs Inc | 11 275 | 1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Seadrill Ltd | 22 100 | 1 M $ | 0,19 % |
| 152 | Centerspace | 16 900 | 970,9 k $ | 0,18 % |
| 153 | Sonos Inc | 72 300 | 968,8 k $ | 0,18 % |
| 154 | National HealthCare Corp | 5 950 | 950,2 k $ | 0,18 % |
| 155 | ASGN Inc | 24 400 | 944,5 k $ | 0,18 % |
| 156 | La-Z-Boy Inc | 29 250 | 940,1 k $ | 0,18 % |
| 157 | BRP Inc | 13 000 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| 158 | Itron Inc | 10 250 | 918,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Miller Industries Inc/TN | 19 500 | 888,2 k $ | 0,17 % |
| 160 | Community Healthcare Trust Inc | 55 450 | 881,1 k $ | 0,17 % |
| 161 | Select Water Solutions Inc | 57 300 | 876,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | Curtiss-Wright Corp | 1 280 | 871,8 k $ | 0,16 % |
| 163 | American Eagle Outfitters Inc | 50 350 | 840,8 k $ | 0,16 % |
| 164 | Oshkosh Corp | 5 700 | 839,1 k $ | 0,16 % |
| 165 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 16 200 | 837,4 k $ | 0,16 % |
| 166 | Inmode Ltd | 60 500 | 827,6 k $ | 0,16 % |
| 167 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 400 | 812,9 k $ | 0,15 % |
| 168 | Universal Display Corp | 8 850 | 811,2 k $ | 0,15 % |
| 169 | IPG Photonics Corp | 7 000 | 802,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | DiamondRock Hospitality Co | 85 000 | 796,5 k $ | 0,15 % |
| 171 | Steven Madden Ltd | 23 400 | 793,7 k $ | 0,15 % |
| 172 | Teekay Tankers Ltd | 10 600 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| 173 | Nomad Foods Ltd | 79 850 | 767,4 k $ | 0,15 % |
| 174 | American Woodmark Corp | 19 150 | 762,7 k $ | 0,14 % |
| 175 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 600 | 762,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | Village Super Market Inc | 16 750 | 707,4 k $ | 0,13 % |
| 177 | ICF International Inc | 10 825 | 706,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | Science Applications International Corp | 7 350 | 697,7 k $ | 0,13 % |
| 179 | Flowserve Corp | 9 200 | 676,3 k $ | 0,13 % |
| 180 | DENTSPLY SIRONA Inc | 57 900 | 671,6 k $ | 0,13 % |
| 181 | Douglas Dynamics Inc | 13 750 | 578,7 k $ | 0,11 % |
| 182 | Polaris Inc | 10 400 | 566,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | Azenta Inc | 26 750 | 565,2 k $ | 0,11 % |
| 184 | Harmonic Inc | 62 800 | 563,9 k $ | 0,11 % |
| 185 | Golden Entertainment Inc | 21 000 | 560,5 k $ | 0,11 % |
| 186 | Gencor Industries Inc | 36 800 | 552 k $ | 0,10 % |
| 187 | M/I Homes Inc | 4 300 | 526,5 k $ | 0,10 % |
| 188 | Fortune Brands Innovations Inc | 13 300 | 518,3 k $ | 0,10 % |
| 189 | FactSet Research Systems Inc | 2 325 | 504,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Piedmont Realty Trust Inc | 74 300 | 488,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | PulteGroup Inc | 4 075 | 479,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 700 | 464,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 850 | 443,4 k $ | 0,08 % |
| 194 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 500 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| 195 | Gentex Corp | 19 400 | 423,9 k $ | 0,08 % |
| 196 | Qualys Inc | 4 775 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| 197 | FTI Consulting Inc | 2 350 | 415,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | Hancock Whitney Corp | 6 450 | 410,2 k $ | 0,08 % |
| 199 | Silicom Ltd | 18 550 | 391,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | Community West Bancshares | 16 100 | 375,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 2,1 %
- Israël 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| 3 | Israël | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Canada | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007925