Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 529,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Old Republic International Corp | 45 100 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Onto Innovation Inc | 8 725 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Portland General Electric Co | 33 100 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| United Community Banks Inc/GA | 52 900 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 4 700 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 18 000 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Exelixis Inc | 37 650 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 88 100 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Dollar General Corp | 13 300 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Williams-Sonoma Inc | 8 600 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 21 400 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| Delek US Holdings Inc | 34 350 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 16 725 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| KBR Inc | 40 850 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| LXP Industrial Trust | 32 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12 150 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Stride Inc | 16 550 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Flutter Entertainment PLC | 14 300 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Agree Realty Corp | 19 050 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Owens Corning | 13 250 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 143 650 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Healthpeak Properties Inc | 84 900 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| LSB Industries Inc | 92 150 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| V2X Inc | 19 850 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 74 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 74 650 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| KB Home | 25 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 113 500 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 16 825 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| United Fire Group Inc | 33 650 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 48 200 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 7 875 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| First Community Bankshares Inc | 29 250 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 49 100 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Gulfport Energy Corp | 5 525 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 76 850 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| AngioDynamics Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Hayward Holdings Inc | 83 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Metallus Inc | 67 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 53 350 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Helmerich & Payne Inc | 30 050 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Smithfield Foods Inc | 37 650 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 30 850 | 1 M $ | 0,19 % |
| Greif Inc | 15 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| Ingles Markets Inc | 11 300 | 1 M $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 11 275 | 1 M $ | 0,19 % |
| Seadrill Ltd | 22 100 | 1 M $ | 0,19 % |
| Centerspace | 16 900 | 970,9 k $ | 0,18 % |
| Sonos Inc | 72 300 | 968,8 k $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 5 950 | 950,2 k $ | 0,18 % |
| ASGN Inc | 24 400 | 944,5 k $ | 0,18 % |
| La-Z-Boy Inc | 29 250 | 940,1 k $ | 0,18 % |
| BRP Inc | 13 000 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| Itron Inc | 10 250 | 918,7 k $ | 0,17 % |
| Miller Industries Inc/TN | 19 500 | 888,2 k $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 55 450 | 881,1 k $ | 0,17 % |
| Select Water Solutions Inc | 57 300 | 876,7 k $ | 0,17 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 280 | 871,8 k $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 50 350 | 840,8 k $ | 0,16 % |
| Oshkosh Corp | 5 700 | 839,1 k $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 16 200 | 837,4 k $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 60 500 | 827,6 k $ | 0,16 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 14 400 | 812,9 k $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 8 850 | 811,2 k $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 7 000 | 802,1 k $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 85 000 | 796,5 k $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 23 400 | 793,7 k $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10 600 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| Nomad Foods Ltd | 79 850 | 767,4 k $ | 0,15 % |
| American Woodmark Corp | 19 150 | 762,7 k $ | 0,14 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 600 | 762,4 k $ | 0,14 % |
| Village Super Market Inc | 16 750 | 707,4 k $ | 0,13 % |
| ICF International Inc | 10 825 | 706,8 k $ | 0,13 % |
| Science Applications International Corp | 7 350 | 697,7 k $ | 0,13 % |
| Flowserve Corp | 9 200 | 676,3 k $ | 0,13 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 57 900 | 671,6 k $ | 0,13 % |
| Douglas Dynamics Inc | 13 750 | 578,7 k $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 10 400 | 566,8 k $ | 0,11 % |
| Azenta Inc | 26 750 | 565,2 k $ | 0,11 % |
| Harmonic Inc | 62 800 | 563,9 k $ | 0,11 % |
| Golden Entertainment Inc | 21 000 | 560,5 k $ | 0,11 % |
| Gencor Industries Inc | 36 800 | 552 k $ | 0,10 % |
| M/I Homes Inc | 4 300 | 526,5 k $ | 0,10 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 13 300 | 518,3 k $ | 0,10 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 325 | 504,5 k $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 74 300 | 488,2 k $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4 075 | 479,3 k $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 700 | 464,3 k $ | 0,09 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 850 | 443,4 k $ | 0,08 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 500 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| Gentex Corp | 19 400 | 423,9 k $ | 0,08 % |
| Qualys Inc | 4 775 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| FTI Consulting Inc | 2 350 | 415,4 k $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 6 450 | 410,2 k $ | 0,08 % |
| Silicom Ltd | 18 550 | 391,4 k $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 16 100 | 375,1 k $ | 0,07 % |