Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 529,3 Mio. $ davon 514,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 220 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Republic International Corp | 45.100 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Onto Innovation Inc | 8.725 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Portland General Electric Co | 33.100 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 52.900 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Roper Technologies Inc | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Exelixis Inc | 37.650 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Quanex Building Products Corp | 88.100 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Dollar General Corp | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Williams-Sonoma Inc | 8.600 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Archer-Daniels-Midland Co | 21.400 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Delek US Holdings Inc | 34.350 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Visteon Corp | 16.725 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | KBR Inc | 40.850 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | LXP Industrial Trust | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Kaiser Aluminum Corp | 12.150 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Stride Inc | 16.550 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Flutter Entertainment PLC | 14.300 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Agree Realty Corp | 19.050 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Owens Corning | 13.250 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Helix Energy Solutions Group Inc | 143.650 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Healthpeak Properties Inc | 84.900 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | LSB Industries Inc | 92.150 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | V2X Inc | 19.850 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Spectrum Brands Holdings Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | OceanFirst Financial Corp | 74.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 74.650 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | KB Home | 25.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Apple Hospitality REIT Inc | 113.500 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Selective Insurance Group Inc | 16.825 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | United Fire Group Inc | 33.650 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Progress Software Corp | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Leidos Holdings Inc | 7.875 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | First Community Bankshares Inc | 29.250 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 49.100 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Gulfport Energy Corp | 5.525 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Newmark Group Inc | 76.850 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | AngioDynamics Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Hayward Holdings Inc | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Metallus Inc | 67.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 53.350 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Helmerich & Payne Inc | 30.050 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | United Bankshares Inc/WV | 25.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Smithfield Foods Inc | 37.650 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | HNI Corp | 30.850 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Greif Inc | 15.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Ingles Markets Inc | 11.300 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Churchill Downs Inc | 11.275 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Seadrill Ltd | 22.100 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Centerspace | 16.900 | 970.905 $ | 0,18 % |
| 153 | Sonos Inc | 72.300 | 968.820 $ | 0,18 % |
| 154 | National HealthCare Corp | 5.950 | 950.215 $ | 0,18 % |
| 155 | ASGN Inc | 24.400 | 944.524 $ | 0,18 % |
| 156 | La-Z-Boy Inc | 29.250 | 940.095 $ | 0,18 % |
| 157 | BRP Inc | 13.000 | 933.530 $ | 0,18 % |
| 158 | Itron Inc | 10.250 | 918.707,5 $ | 0,17 % |
| 159 | Miller Industries Inc/TN | 19.500 | 888.225 $ | 0,17 % |
| 160 | Community Healthcare Trust Inc | 55.450 | 881.100,5 $ | 0,17 % |
| 161 | Select Water Solutions Inc | 57.300 | 876.690 $ | 0,17 % |
| 162 | Curtiss-Wright Corp | 1.280 | 871.833,6 $ | 0,16 % |
| 163 | American Eagle Outfitters Inc | 50.350 | 840.845 $ | 0,16 % |
| 164 | Oshkosh Corp | 5.700 | 839.097 $ | 0,16 % |
| 165 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 16.200 | 837.378 $ | 0,16 % |
| 166 | Inmode Ltd | 60.500 | 827.640 $ | 0,16 % |
| 167 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.400 | 812.880 $ | 0,15 % |
| 168 | Universal Display Corp | 8.850 | 811.191 $ | 0,15 % |
| 169 | IPG Photonics Corp | 7.000 | 802.130 $ | 0,15 % |
| 170 | DiamondRock Hospitality Co | 85.000 | 796.450 $ | 0,15 % |
| 171 | Steven Madden Ltd | 23.400 | 793.728 $ | 0,15 % |
| 172 | Teekay Tankers Ltd | 10.600 | 777.192 $ | 0,15 % |
| 173 | Nomad Foods Ltd | 79.850 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
| 174 | American Woodmark Corp | 19.150 | 762.744,5 $ | 0,14 % |
| 175 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.600 | 762.352 $ | 0,14 % |
| 176 | Village Super Market Inc | 16.750 | 707.352,5 $ | 0,13 % |
| 177 | ICF International Inc | 10.825 | 706.764,3 $ | 0,13 % |
| 178 | Science Applications International Corp | 7.350 | 697.662 $ | 0,13 % |
| 179 | Flowserve Corp | 9.200 | 676.292 $ | 0,13 % |
| 180 | DENTSPLY SIRONA Inc | 57.900 | 671.640 $ | 0,13 % |
| 181 | Douglas Dynamics Inc | 13.750 | 578.737,5 $ | 0,11 % |
| 182 | Polaris Inc | 10.400 | 566.800 $ | 0,11 % |
| 183 | Azenta Inc | 26.750 | 565.227,5 $ | 0,11 % |
| 184 | Harmonic Inc | 62.800 | 563.944 $ | 0,11 % |
| 185 | Golden Entertainment Inc | 21.000 | 560.490 $ | 0,11 % |
| 186 | Gencor Industries Inc | 36.800 | 552.000 $ | 0,10 % |
| 187 | M/I Homes Inc | 4.300 | 526.535 $ | 0,10 % |
| 188 | Fortune Brands Innovations Inc | 13.300 | 518.301 $ | 0,10 % |
| 189 | FactSet Research Systems Inc | 2.325 | 504.501,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Piedmont Realty Trust Inc | 74.300 | 488.151 $ | 0,09 % |
| 191 | PulteGroup Inc | 4.075 | 479.260,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.700 | 464.283 $ | 0,09 % |
| 193 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.850 | 443.446,5 $ | 0,08 % |
| 194 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.500 | 428.610 $ | 0,08 % |
| 195 | Gentex Corp | 19.400 | 423.890 $ | 0,08 % |
| 196 | Qualys Inc | 4.775 | 419.483,8 $ | 0,08 % |
| 197 | FTI Consulting Inc | 2.350 | 415.409,5 $ | 0,08 % |
| 198 | Hancock Whitney Corp | 6.450 | 410.155,5 $ | 0,08 % |
| 199 | Silicom Ltd | 18.550 | 391.405 $ | 0,07 % |
| 200 | Community West Bancshares | 16.100 | 375.130 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 2,1 %
- Israel 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Israel | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kanada | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
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