Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 529,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Finanzen 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Old Republic International Corp | 45.100 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Onto Innovation Inc | 8.725 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Portland General Electric Co | 33.100 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| United Community Banks Inc/GA | 52.900 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Exelixis Inc | 37.650 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 88.100 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Dollar General Corp | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Williams-Sonoma Inc | 8.600 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 21.400 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Delek US Holdings Inc | 34.350 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 16.725 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| KBR Inc | 40.850 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| LXP Industrial Trust | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12.150 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Stride Inc | 16.550 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Flutter Entertainment PLC | 14.300 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Agree Realty Corp | 19.050 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Owens Corning | 13.250 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 143.650 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Healthpeak Properties Inc | 84.900 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| LSB Industries Inc | 92.150 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| V2X Inc | 19.850 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 74.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 74.650 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| KB Home | 25.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 113.500 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 16.825 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| United Fire Group Inc | 33.650 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 7.875 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| First Community Bankshares Inc | 29.250 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 49.100 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Gulfport Energy Corp | 5.525 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 76.850 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| AngioDynamics Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Hayward Holdings Inc | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Metallus Inc | 67.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 53.350 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Helmerich & Payne Inc | 30.050 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Smithfield Foods Inc | 37.650 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 30.850 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Greif Inc | 15.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41.350 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Ingles Markets Inc | 11.300 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 11.275 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Seadrill Ltd | 22.100 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Centerspace | 16.900 | 970.905 $ | 0,18 % |
| Sonos Inc | 72.300 | 968.820 $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 5.950 | 950.215 $ | 0,18 % |
| ASGN Inc | 24.400 | 944.524 $ | 0,18 % |
| La-Z-Boy Inc | 29.250 | 940.095 $ | 0,18 % |
| BRP Inc | 13.000 | 933.530 $ | 0,18 % |
| Itron Inc | 10.250 | 918.707,5 $ | 0,17 % |
| Miller Industries Inc/TN | 19.500 | 888.225 $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 55.450 | 881.100,5 $ | 0,17 % |
| Select Water Solutions Inc | 57.300 | 876.690 $ | 0,17 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.280 | 871.833,6 $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 50.350 | 840.845 $ | 0,16 % |
| Oshkosh Corp | 5.700 | 839.097 $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 16.200 | 837.378 $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 60.500 | 827.640 $ | 0,16 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 14.400 | 812.880 $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 8.850 | 811.191 $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 7.000 | 802.130 $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 85.000 | 796.450 $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 23.400 | 793.728 $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10.600 | 777.192 $ | 0,15 % |
| Nomad Foods Ltd | 79.850 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
| American Woodmark Corp | 19.150 | 762.744,5 $ | 0,14 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.600 | 762.352 $ | 0,14 % |
| Village Super Market Inc | 16.750 | 707.352,5 $ | 0,13 % |
| ICF International Inc | 10.825 | 706.764,3 $ | 0,13 % |
| Science Applications International Corp | 7.350 | 697.662 $ | 0,13 % |
| Flowserve Corp | 9.200 | 676.292 $ | 0,13 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 57.900 | 671.640 $ | 0,13 % |
| Douglas Dynamics Inc | 13.750 | 578.737,5 $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 10.400 | 566.800 $ | 0,11 % |
| Azenta Inc | 26.750 | 565.227,5 $ | 0,11 % |
| Harmonic Inc | 62.800 | 563.944 $ | 0,11 % |
| Golden Entertainment Inc | 21.000 | 560.490 $ | 0,11 % |
| Gencor Industries Inc | 36.800 | 552.000 $ | 0,10 % |
| M/I Homes Inc | 4.300 | 526.535 $ | 0,10 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 13.300 | 518.301 $ | 0,10 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.325 | 504.501,8 $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 74.300 | 488.151 $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4.075 | 479.260,8 $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.700 | 464.283 $ | 0,09 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.850 | 443.446,5 $ | 0,08 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.500 | 428.610 $ | 0,08 % |
| Gentex Corp | 19.400 | 423.890 $ | 0,08 % |
| Qualys Inc | 4.775 | 419.483,8 $ | 0,08 % |
| FTI Consulting Inc | 2.350 | 415.409,5 $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 6.450 | 410.155,5 $ | 0,08 % |
| Silicom Ltd | 18.550 | 391.405 $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 16.100 | 375.130 $ | 0,07 % |