Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 565,4 Mio. $ davon 546,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 225 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaiser Aluminum Corp | 10.150 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Everest Group Ltd | 5.450 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Williams-Sonoma Inc | 8.335 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Exelixis Inc | 35.100 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Owens Corning | 11.445 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 34.150 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Tapestry Inc | 12.250 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Beacon Financial Corp | 57.100 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Portland General Electric Co | 33.250 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Healthpeak Properties Inc | 80.350 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Dollar General Corp | 14.900 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 41.750 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | United Community Banks Inc/GA | 48.600 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Lululemon Athletica Inc | 14.600 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Apple Hospitality REIT Inc | 98.700 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | LXP Industrial Trust | 30.600 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 79.500 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | United Fire Group Inc | 31.100 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Visteon Corp | 16.200 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | KBR Inc | 46.400 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Selective Insurance Group Inc | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Delek US Holdings Inc | 31.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Quanex Building Products Corp | 84.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Progress Software Corp | 45.900 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Abercrombie & Fitch Co | 16.800 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 23.700 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Spectrum Brands Holdings Inc | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | OceanFirst Financial Corp | 74.900 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | KB Home | 23.300 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Hayward Holdings Inc | 82.900 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | V2X Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Stride Inc | 16.350 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Agree Realty Corp | 18.450 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Gulfport Energy Corp | 8.050 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 52.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 46.100 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Metallus Inc | 67.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9.300 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Helix Energy Solutions Group Inc | 141.600 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | HNI Corp | 30.500 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | AngioDynamics Inc | 92.250 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | National HealthCare Corp | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | La-Z-Boy Inc | 29.250 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | United Bankshares Inc/WV | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Newmark Group Inc | 76.850 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | First Community Bankshares Inc | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Greif Inc | 14.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Itron Inc | 12.475 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 34.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 520 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Select Water Solutions Inc | 51.350 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Fortune Brands Innovations Inc | 18.600 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Community Healthcare Trust Inc | 55.450 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.750 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | CHURCHILL DOWNS INC | 11.250 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | DiamondRock Hospitality Co | 82.400 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | American Eagle Outfitters Inc | 58.000 | 997.600 $ | 0,18 % |
| 158 | Harmonic Inc | 61.000 | 996.130 $ | 0,18 % |
| 159 | Ingles Markets Inc | 11.175 | 989.881,5 $ | 0,18 % |
| 160 | Helmerich & Payne Inc | 30.050 | 983.837 $ | 0,17 % |
| 161 | Sonos Inc | 72.300 | 978.219 $ | 0,17 % |
| 162 | VIATRIS INC | 61.500 | 976.620 $ | 0,17 % |
| 163 | Qualys Inc | 7.100 | 976.179 $ | 0,17 % |
| 164 | LSB Industries Inc | 90.300 | 976.143 $ | 0,17 % |
| 165 | Miller Industries Inc/TN | 18.750 | 959.062,5 $ | 0,17 % |
| 166 | Science Applications International Corp | 8.625 | 952.286,3 $ | 0,17 % |
| 167 | Centerspace | 16.600 | 932.754 $ | 0,17 % |
| 168 | Steven Madden Ltd | 22.000 | 926.200 $ | 0,16 % |
| 169 | ICF International Inc | 12.700 | 925.322 $ | 0,16 % |
| 170 | Masterbrand Inc | 89.610 | 922.086,9 $ | 0,16 % |
| 171 | Universal Display Corp | 10.375 | 898.371,3 $ | 0,16 % |
| 172 | DENTSPLY SIRONA Inc | 83.700 | 888.057 $ | 0,16 % |
| 173 | Oshkosh Corp | 5.725 | 878.673 $ | 0,16 % |
| 174 | Smithfield Foods Inc | 34.750 | 843.035 $ | 0,15 % |
| 175 | Silicom Ltd | 17.350 | 831.759 $ | 0,15 % |
| 176 | IPG Photonics Corp | 7.000 | 821.240 $ | 0,15 % |
| 177 | Leidos Holdings Inc | 7.875 | 810.888,8 $ | 0,14 % |
| 178 | Seadrill Ltd | 20.850 | 788.547 $ | 0,14 % |
| 179 | Teleflex Inc | 6.125 | 776.405 $ | 0,14 % |
| 180 | Nomad Foods Ltd | 69.350 | 759.382,5 $ | 0,13 % |
| 181 | Douglas Dynamics Inc | 13.750 | 741.812,5 $ | 0,13 % |
| 182 | M/I Homes Inc | 4.525 | 727.574,8 $ | 0,13 % |
| 183 | WAYSTAR HOLDING CORP | 33.150 | 680.569,5 $ | 0,12 % |
| 184 | Piedmont Realty Trust Inc | 74.300 | 679.845 $ | 0,12 % |
| 185 | Flowserve Corp | 9.150 | 678.564 $ | 0,12 % |
| 186 | ACUITY INC | 1.800 | 677.988 $ | 0,12 % |
| 187 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.100 | 664.533 $ | 0,12 % |
| 188 | Azenta Inc | 25.750 | 657.140 $ | 0,12 % |
| 189 | Gentex Corp | 25.450 | 643.121,5 $ | 0,11 % |
| 190 | Certara Inc | 97.100 | 636.005 $ | 0,11 % |
| 191 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 34.600 | 621.416 $ | 0,11 % |
| 192 | Inmode Ltd | 42.250 | 617.695 $ | 0,11 % |
| 193 | Utz Brands Inc | 77.800 | 599.060 $ | 0,11 % |
| 194 | Village Super Market Inc | 14.200 | 598.956 $ | 0,11 % |
| 195 | Polaris Inc | 8.350 | 571.474 $ | 0,10 % |
| 196 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 11.300 | 519.913 $ | 0,09 % |
| 197 | FactSet Research Systems Inc | 2.125 | 488.920 $ | 0,09 % |
| 198 | BRP Inc | 7.800 | 475.956 $ | 0,08 % |
| 199 | Community West Bancshares | 17.200 | 461.992 $ | 0,08 % |
| 200 | Gencor Industries Inc | 30.800 | 459.536 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 212 | 518,1 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Kanada | 1 | 475.956 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 9730,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007925