Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 529,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Finanzen 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 395.900 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.454 | 8,4 Mio. $ | 1,59 % |
| LKQ Corp | 262.800 | 7,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Dominion Energy Inc | 117.500 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Crown Castle Inc | 88.600 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 715.750 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Mosaic Co/The | 273.419 | 7 Mio. $ | 1,32 % |
| U-Haul Holding Co | 155.600 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| Evergy Inc | 83.701 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| IAC Inc | 166.064 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 94.300 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 33.650 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Conagra Brands Inc | 403.100 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Markel Group Inc | 3.278 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 102.100 | 6,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Charter Communications, Inc. | 27.000 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 130.252 | 5,8 Mio. $ | 1,09 % |
| IQVIA Holdings Inc | 33.600 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Halliburton Co | 144.800 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 62.300 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| News Corp | 224.200 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Molson Coors Beverage Co | 129.375 | 5,6 Mio. $ | 1,05 % |
| TD SYNNEX Corp | 32.800 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 236.023 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Fiserv Inc | 95.800 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Expand Energy Corp | 47.800 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Global Payments Inc | 77.600 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Vontier Corp | 146.087 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Tyson Foods Inc | 80.100 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 28.100 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Fidelity National Financial Inc | 105.607 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Molina Healthcare Inc | 36.400 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Match Group Inc | 157.900 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 150.450 | 4,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Henry Schein Inc | 64.100 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Baxter International Inc | 279.900 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Centene Corp | 143.622 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| HF Sinclair Corp | 74.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Biogen Inc | 25.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 61.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Mueller Industries Inc | 40.525 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Constellation Brands Inc | 28.500 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Perrigo Co PLC | 397.300 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5.725 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Viatris Inc | 306.400 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Campbell's Company/The | 181.800 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60.800 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| Lithia Motors Inc | 15.900 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| Aptiv PLC | 54.600 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 145.296 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 12.660 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| HP Inc | 181.800 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Granite Construction Inc | 27.900 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Crown Holdings Inc | 33.100 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Corpay Inc | 11.400 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Occidental Petroleum Corp | 51.000 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Commercial Metals Co | 53.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| OSI Systems Inc | 12.400 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| CDW Corp/DE | 27.200 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| PPG Industries Inc | 30.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Dollar Tree Inc | 29.400 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Clarivate PLC | 1.257.300 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Adeia Inc | 132.350 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| CoStar Group Inc | 75.200 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 84.500 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 26.650 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 67.450 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| Piper Sandler Cos | 38.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| MKS Inc | 12.675 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Brown-Forman Corp | 109.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| OGE Energy Corp | 59.900 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| REX American Resources Corp | 61.400 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Noble Corp PLC | 55.700 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| LSI Industries Inc | 144.500 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 8.175 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| WaFd Inc | 82.850 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Webster Financial Corp | 37.200 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Stifel Financial Corp | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Fluor Corp | 52.800 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Provident Financial Services Inc | 114.900 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Ovintiv Inc | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 39.650 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| UMB Financial Corp | 20.600 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Encompass Health Corp | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Innoviva Inc | 98.900 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Liberty Global Ltd. | 185.900 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 116.350 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Urban Outfitters Inc | 35.300 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 61.700 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Cohu Inc | 67.600 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Coherent Corp | 8.625 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.485 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Eastern Bankshares Inc | 104.600 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 6.200 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Columbia Banking System Inc | 72.500 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Sphere Entertainment Co | 16.200 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Beacon Financial Corp | 63.300 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Regal Rexnord Corp | 9.950 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| First Merchants Corp | 47.650 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Tapestry Inc | 12.775 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |