Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 529,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| 2 | IE | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| 3 | IL | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 4 | GB | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| 5 | JE | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | KY | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| 7 | CA | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| 8 | BM | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | VG | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 395 900 | 8,9 M $ | 1,68 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 454 | 8,4 M $ | 1,59 % |
| 3 | LKQ Corp | 262 800 | 7,7 M $ | 1,46 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 117 500 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 88 600 | 7,2 M $ | 1,36 % |
| 6 | Graphic Packaging Holding Co | 715 750 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| 7 | Mosaic Co/The | 273 419 | 7 M $ | 1,32 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 155 600 | 7 M $ | 1,31 % |
| 9 | Evergy Inc | 83 701 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 10 | IAC Inc | 166 064 | 6,6 M $ | 1,26 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 94 300 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| 12 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 33 650 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| 13 | Conagra Brands Inc | 403 100 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| 14 | Markel Group Inc | 3 278 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 102 100 | 6,3 M $ | 1,18 % |
| 16 | Charter Communications, Inc. | 27 000 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 130 252 | 5,8 M $ | 1,09 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 33 600 | 5,7 M $ | 1,08 % |
| 19 | Halliburton Co | 144 800 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| 20 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 62 300 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 21 | News Corp | 224 200 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 129 375 | 5,6 M $ | 1,05 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 32 800 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 24 | Sirius XM Holdings Inc | 236 023 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 25 | Fiserv Inc | 95 800 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 47 800 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Global Payments Inc | 77 600 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Vontier Corp | 146 087 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | Tyson Foods Inc | 80 100 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Tower Semiconductor Ltd | 28 100 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 105 607 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 36 400 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | Match Group Inc | 157 900 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 150 450 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| 35 | Henry Schein Inc | 64 100 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 36 | Baxter International Inc | 279 900 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 37 | Centene Corp | 143 622 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 74 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | Biogen Inc | 25 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 61 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 41 | Mueller Industries Inc | 40 525 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 28 500 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 397 300 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 5 725 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| 45 | Viatris Inc | 306 400 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Campbell's Company/The | 181 800 | 4 M $ | 0,77 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 60 800 | 4 M $ | 0,76 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 15 900 | 4 M $ | 0,75 % |
| 49 | Aptiv PLC | 54 600 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 145 296 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12 660 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 52 | HP Inc | 181 800 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 53 | Granite Construction Inc | 27 900 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | Crown Holdings Inc | 33 100 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 55 | Corpay Inc | 11 400 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 51 000 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 57 | Commercial Metals Co | 53 600 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 12 400 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 27 200 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 30 600 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | Dollar Tree Inc | 29 400 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 62 | Clarivate PLC | 1 257 300 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 63 | Adeia Inc | 132 350 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 64 | CoStar Group Inc | 75 200 | 3 M $ | 0,57 % |
| 65 | Atlantic Union Bankshares Corp | 84 500 | 3 M $ | 0,57 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 26 650 | 3 M $ | 0,57 % |
| 67 | TrustCo Bank Corp NY | 67 450 | 3 M $ | 0,56 % |
| 68 | Piper Sandler Cos | 38 300 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 69 | MKS Inc | 12 675 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 70 | Brown-Forman Corp | 109 300 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 71 | OGE Energy Corp | 59 900 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 72 | REX American Resources Corp | 61 400 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 55 700 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 74 | LSI Industries Inc | 144 500 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 75 | Madison Square Garden Sports Corp | 8 175 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 76 | WaFd Inc | 82 850 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 37 200 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 78 | Stifel Financial Corp | 34 100 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Fluor Corp | 52 800 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Provident Financial Services Inc | 114 900 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 40 000 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 82 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 39 650 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 83 | UMB Financial Corp | 20 600 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 24 000 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 85 | Innoviva Inc | 98 900 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 86 | Liberty Global Ltd. | 185 900 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 87 | Sabra Health Care REIT Inc | 116 350 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 88 | Urban Outfitters Inc | 35 300 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 89 | Dime Community Bancshares Inc | 61 700 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 90 | Cohu Inc | 67 600 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 91 | Coherent Corp | 8 625 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 92 | Comfort Systems USA Inc | 1 485 | 2 M $ | 0,39 % |
| 93 | Eastern Bankshares Inc | 104 600 | 2 M $ | 0,39 % |
| 94 | Everest Group Ltd | 6 200 | 2 M $ | 0,38 % |
| 95 | Columbia Banking System Inc | 72 500 | 2 M $ | 0,38 % |
| 96 | Sphere Entertainment Co | 16 200 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 97 | Beacon Financial Corp | 63 300 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 98 | Regal Rexnord Corp | 9 950 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | First Merchants Corp | 47 650 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 100 | Tapestry Inc | 12 775 | 1,8 M $ | 0,34 % |