Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 529,3 Mio. $ davon 514,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 220 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Utz Brands Inc | 46.450 | 367.884 $ | 0,07 % |
| 202 | Tetra Tech Inc | 11.400 | 343.368 $ | 0,06 % |
| 203 | KVH Industries Inc | 37.250 | 333.760 $ | 0,06 % |
| 204 | Acuity Inc | 1.175 | 329.258,5 $ | 0,06 % |
| 205 | Perion Network Ltd | 29.000 | 289.710 $ | 0,05 % |
| 206 | York Space Systems Inc | 12.050 | 267.148,5 $ | 0,05 % |
| 207 | AMN Healthcare Services Inc | 12.600 | 231.084 $ | 0,04 % |
| 208 | Enhabit Inc | 15.850 | 223.326,5 $ | 0,04 % |
| 209 | OraSure Technologies Inc | 74.000 | 222.000 $ | 0,04 % |
| 210 | Cross Country Healthcare Inc | 23.000 | 216.200 $ | 0,04 % |
| 211 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.400 | 215.488 $ | 0,04 % |
| 212 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75.850 | 214.655,5 $ | 0,04 % |
| 213 | Gibraltar Industries Inc | 5.000 | 199.350 $ | 0,04 % |
| 214 | Princeton Bancorp Inc | 5.850 | 197.554,5 $ | 0,04 % |
| 215 | American Public Education Inc | 3.450 | 196.236 $ | 0,04 % |
| 216 | Omnicell Inc | 4.750 | 158.555 $ | 0,03 % |
| 217 | QuidelOrtho Corp | 9.450 | 155.263,5 $ | 0,03 % |
| 218 | Summit Hotel Properties Inc | 31.450 | 139.009 $ | 0,03 % |
| 219 | Century Aluminum Co | 2.300 | 134.987 $ | 0,03 % |
| 220 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6.650 | 96.624,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 2,1 %
- Israel 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Israel | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kanada | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007925