Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 565,4 Mio. $ davon 546,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 225 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6.000 | 448.320 $ | 0,08 % |
| 202 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.800 | 446.316 $ | 0,08 % |
| 203 | Everforth Inc | 24.600 | 439.602 $ | 0,08 % |
| 204 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 21.700 | 437.906 $ | 0,08 % |
| 205 | FTI Consulting Inc | 2.900 | 432.129 $ | 0,08 % |
| 206 | York Space Systems Inc | 17.150 | 422.233 $ | 0,07 % |
| 207 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 67.000 | 418.080 $ | 0,07 % |
| 208 | AMN Healthcare Services Inc | 12.600 | 407.862 $ | 0,07 % |
| 209 | Quaker Chemical Corp | 2.325 | 369.372,8 $ | 0,07 % |
| 210 | Tetra Tech Inc | 11.400 | 329.346 $ | 0,06 % |
| 211 | OraSure Technologies Inc | 73.800 | 329.148 $ | 0,06 % |
| 212 | Matador Resources Co | 6.450 | 321.081 $ | 0,06 % |
| 213 | KVH Industries Inc | 32.000 | 317.120 $ | 0,06 % |
| 214 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.150 | 259.116 $ | 0,05 % |
| 215 | Perion Network Ltd | 22.500 | 218.475 $ | 0,04 % |
| 216 | Omnicell Inc | 4.750 | 197.220 $ | 0,03 % |
| 217 | American Public Education Inc | 3.400 | 182.580 $ | 0,03 % |
| 218 | Gibraltar Industries Inc | 3.750 | 169.125 $ | 0,03 % |
| 219 | PulteGroup Inc | 935 | 128.291,4 $ | 0,02 % |
| 220 | Princeton Bancorp Inc | 2.750 | 104.362,5 $ | 0,02 % |
| 221 | Summit Hotel Properties Inc | 13.500 | 94.635 $ | 0,02 % |
| 222 | Curtiss-Wright Corp | 103 | 78.049,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Cross Country Healthcare Inc | 5.000 | 66.050 $ | 0,01 % |
| 224 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1.000 | 15.130 $ | 0,00 % |
| 225 | Teekay Tankers Ltd | 150 | 9730,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 212 | 518,1 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Kanada | 1 | 475.956 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 9730,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007925