Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Actif net
- 565,4 M $ dont 546,4 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 225 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6 000 | 448,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 800 | 446,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | Everforth Inc | 24 600 | 439,6 k $ | 0,08 % |
| 204 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 21 700 | 437,9 k $ | 0,08 % |
| 205 | FTI Consulting Inc | 2 900 | 432,1 k $ | 0,08 % |
| 206 | York Space Systems Inc | 17 150 | 422,2 k $ | 0,07 % |
| 207 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 67 000 | 418,1 k $ | 0,07 % |
| 208 | AMN Healthcare Services Inc | 12 600 | 407,9 k $ | 0,07 % |
| 209 | Quaker Chemical Corp | 2 325 | 369,4 k $ | 0,07 % |
| 210 | Tetra Tech Inc | 11 400 | 329,3 k $ | 0,06 % |
| 211 | OraSure Technologies Inc | 73 800 | 329,1 k $ | 0,06 % |
| 212 | Matador Resources Co | 6 450 | 321,1 k $ | 0,06 % |
| 213 | KVH Industries Inc | 32 000 | 317,1 k $ | 0,06 % |
| 214 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 150 | 259,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Perion Network Ltd | 22 500 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| 216 | Omnicell Inc | 4 750 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 217 | American Public Education Inc | 3 400 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 218 | Gibraltar Industries Inc | 3 750 | 169,1 k $ | 0,03 % |
| 219 | PulteGroup Inc | 935 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 220 | Princeton Bancorp Inc | 2 750 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 221 | Summit Hotel Properties Inc | 13 500 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 222 | Curtiss-Wright Corp | 103 | 78 k $ | 0,01 % |
| 223 | Cross Country Healthcare Inc | 5 000 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 224 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 000 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 225 | Teekay Tankers Ltd | 150 | 9,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 4,6 %
- Énergie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 212 | 518,1 M $ | 94,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 8,9 M $ | 1,63 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 6 | Canada | 1 | 476 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 9,7 k $ | 0,00 % |
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