Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 529,3 M $ dont 514,9 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 220 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Utz Brands Inc | 46 450 | 367,9 k $ | 0,07 % |
| 202 | Tetra Tech Inc | 11 400 | 343,4 k $ | 0,06 % |
| 203 | KVH Industries Inc | 37 250 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| 204 | Acuity Inc | 1 175 | 329,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | Perion Network Ltd | 29 000 | 289,7 k $ | 0,05 % |
| 206 | York Space Systems Inc | 12 050 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| 207 | AMN Healthcare Services Inc | 12 600 | 231,1 k $ | 0,04 % |
| 208 | Enhabit Inc | 15 850 | 223,3 k $ | 0,04 % |
| 209 | OraSure Technologies Inc | 74 000 | 222 k $ | 0,04 % |
| 210 | Cross Country Healthcare Inc | 23 000 | 216,2 k $ | 0,04 % |
| 211 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 400 | 215,5 k $ | 0,04 % |
| 212 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75 850 | 214,7 k $ | 0,04 % |
| 213 | Gibraltar Industries Inc | 5 000 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Princeton Bancorp Inc | 5 850 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 215 | American Public Education Inc | 3 450 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Omnicell Inc | 4 750 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| 217 | QuidelOrtho Corp | 9 450 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| 218 | Summit Hotel Properties Inc | 31 450 | 139 k $ | 0,03 % |
| 219 | Century Aluminum Co | 2 300 | 135 k $ | 0,03 % |
| 220 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6 650 | 96,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 2,1 %
- Israël 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| 3 | Israël | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Canada | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007925