Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 529,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Utz Brands Inc | 46 450 | 367,9 k $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 11 400 | 343,4 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 37 250 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| Acuity Inc | 1 175 | 329,3 k $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 29 000 | 289,7 k $ | 0,05 % |
| York Space Systems Inc | 12 050 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 12 600 | 231,1 k $ | 0,04 % |
| Enhabit Inc | 15 850 | 223,3 k $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 74 000 | 222 k $ | 0,04 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 23 000 | 216,2 k $ | 0,04 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 6 400 | 215,5 k $ | 0,04 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75 850 | 214,7 k $ | 0,04 % |
| Gibraltar Industries Inc | 5 000 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| Princeton Bancorp Inc | 5 850 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 3 450 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 4 750 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| QuidelOrtho Corp | 9 450 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 31 450 | 139 k $ | 0,03 % |
| Century Aluminum Co | 2 300 | 135 k $ | 0,03 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 6 650 | 96,6 k $ | 0,02 % |