Composition de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Actif net
- 721,8 M $ dont 717,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37 136 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 202 | Warrior Met Coal Inc | 18 659 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 203 | Nexstar Media Group Inc | 8 413 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 204 | Toro Co/The | 15 410 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 205 | Carpenter Technology Corp | 2 400 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 206 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 30 915 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 207 | Phinia Inc | 17 917 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 208 | Life Time Group Holdings Inc | 36 100 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 209 | Impinj Inc | 10 200 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 210 | HubSpot Inc | 7 900 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 211 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18 180 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 212 | Navan Inc | 62 777 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 213 | Workiva Inc | 29 553 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 214 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 617 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 215 | Fabrinet | 2 533 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 216 | ATI INC | 7 212 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 217 | Clear Secure Inc | 25 500 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 218 | Outfront Media Inc | 42 800 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 219 | Kodiak Sciences Inc | 35 826 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 220 | EAST WEST BANCORP INC | 10 800 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 221 | WOODWARD INC | 3 274 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 222 | API GROUP CORP | 32 719 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 223 | TKO Group Holdings Inc | 6 877 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 224 | Curtiss-Wright Corp | 1 812 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 225 | Lamar Advertising Co | 8 800 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 226 | Flowco Holdings Inc | 64 283 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 227 | Q2 Holdings Inc | 28 432 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 228 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 15 300 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 229 | Palomar Holdings Inc | 10 658 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 230 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 701 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 231 | Cohu Inc | 17 946 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 232 | Bicara Therapeutics Inc | 44 072 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 233 | Interparfums Inc | 11 590 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 234 | Shoals Technologies Group Inc | 130 890 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 235 | Ascendis Pharma A/S | 4 849 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 236 | TYRA BIOSCIENCES INC | 40 168 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 237 | DoubleVerify Holdings Inc | 117 921 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 238 | STERIS PLC | 5 950 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 239 | DYNE THERAPEUTICS INC | 56 190 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 240 | Repligen Corp | 8 971 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 241 | Power Integrations Inc | 14 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 242 | SITIME CORP | 1 596 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 243 | Arxis Inc | 25 684 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 244 | LEONARDO DRS INC | 27 577 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 245 | Stoke Therapeutics Inc | 35 766 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 246 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7 634 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 247 | Insmed Inc | 10 923 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 248 | Mitek Systems Inc | 57 730 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 249 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 117 848 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 250 | Commvault Systems Inc | 8 151 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 251 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 992 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 252 | Dycom Industries Inc | 2 277 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 253 | ServiceTitan Inc | 16 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 254 | Roivant Sciences Ltd | 31 860 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 255 | BlackBerry Ltd | 88 816 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 256 | Pegasystems Inc | 36 438 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 257 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 258 | Billiontoone Inc | 8 922 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 259 | Matador Resources Co | 21 377 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 260 | Mineralys Therapeutics Inc | 38 902 | 1 M $ | 0,15 % |
| 261 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 29 135 | 1 M $ | 0,14 % |
| 262 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 31 127 | 1 M $ | 0,14 % |
| 263 | Alarm.com Holdings Inc | 22 204 | 1 M $ | 0,14 % |
| 264 | Brink's Co/The | 10 948 | 1 M $ | 0,14 % |
| 265 | Victoria's Secret & Co | 12 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 266 | Arteris Inc | 20 885 | 1 M $ | 0,14 % |
| 267 | EVERTEC Inc | 36 460 | 1 M $ | 0,14 % |
| 268 | Kailera Therapeutics Inc | 45 963 | 1 M $ | 0,14 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 24 385 | 1 M $ | 0,14 % |
| 270 | Denali Therapeutics Inc | 39 201 | 1 M $ | 0,14 % |
| 271 | Crocs Inc | 8 357 | 1 M $ | 0,14 % |
| 272 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 818 | 994,1 k $ | 0,14 % |
| 273 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 91 501 | 991 k $ | 0,14 % |
| 274 | NETSTREIT Corp | 46 361 | 979,6 k $ | 0,14 % |
| 275 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 20 672 | 977,2 k $ | 0,14 % |
| 276 | CHURCHILL DOWNS INC | 10 870 | 974,4 k $ | 0,14 % |
| 277 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 10 200 | 970,7 k $ | 0,13 % |
| 278 | Advanced Energy Industries Inc | 2 599 | 969,1 k $ | 0,13 % |
| 279 | Procore Technologies Inc | 23 559 | 957 k $ | 0,13 % |
| 280 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12 393 | 952,8 k $ | 0,13 % |
| 281 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 51 706 | 949,8 k $ | 0,13 % |
| 282 | AVALYN PHARMA INC | 28 042 | 923,1 k $ | 0,13 % |
| 283 | EverQuote Inc | 38 800 | 923,1 k $ | 0,13 % |
| 284 | Louisiana-Pacific Corp | 11 304 | 889,2 k $ | 0,12 % |
| 285 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 752 | 888,6 k $ | 0,12 % |
| 286 | Edgewise Therapeutics Inc | 21 742 | 883,4 k $ | 0,12 % |
| 287 | Burlington Stores Inc | 2 771 | 877,9 k $ | 0,12 % |
| 288 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 58 400 | 872,5 k $ | 0,12 % |
| 289 | McGrath RentCorp | 7 136 | 863,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | MP MATERIALS CORP | 15 357 | 860,1 k $ | 0,12 % |
| 291 | Kontoor Brands Inc | 10 284 | 857,1 k $ | 0,12 % |
| 292 | Harmonic Inc | 52 224 | 852,8 k $ | 0,12 % |
| 293 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 408 | 849,2 k $ | 0,12 % |
| 294 | Cullinan Therapeutics Inc | 46 451 | 845,9 k $ | 0,12 % |
| 295 | Griffon Corp | 8 635 | 842,2 k $ | 0,12 % |
| 296 | Glaukos Corp | 6 019 | 841,2 k $ | 0,12 % |
| 297 | Artemis Gold Inc | 37 600 | 827,4 k $ | 0,11 % |
| 298 | ADMA Biologics Inc | 94 467 | 790,7 k $ | 0,11 % |
| 299 | Customers Bancorp Inc | 9 972 | 788,8 k $ | 0,11 % |
| 300 | United States Antimony Corp | 108 500 | 787,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 648,1 M $ | 90,30 % |
| 2 | Canada | 12 | 20,4 M $ | 2,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 544,4 k $ | 0,08 % |
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