Zusammensetzung von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Nettovermögen
- 721,8 Mio. $ davon 717,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37.136 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Warrior Met Coal Inc | 18.659 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | Nexstar Media Group Inc | 8.413 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | Toro Co/The | 15.410 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 205 | Carpenter Technology Corp | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 206 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 30.915 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Phinia Inc | 17.917 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Life Time Group Holdings Inc | 36.100 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Impinj Inc | 10.200 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | HubSpot Inc | 7.900 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18.180 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Navan Inc | 62.777 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | Workiva Inc | 29.553 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 214 | Rexford Industrial Realty Inc | 42.617 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 215 | Fabrinet | 2.533 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 216 | ATI INC | 7.212 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 217 | Clear Secure Inc | 25.500 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 218 | Outfront Media Inc | 42.800 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 219 | Kodiak Sciences Inc | 35.826 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 220 | EAST WEST BANCORP INC | 10.800 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | WOODWARD INC | 3.274 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | API GROUP CORP | 32.719 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 223 | TKO Group Holdings Inc | 6.877 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 224 | Curtiss-Wright Corp | 1.812 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 225 | Lamar Advertising Co | 8.800 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 226 | Flowco Holdings Inc | 64.283 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 227 | Q2 Holdings Inc | 28.432 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 228 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 15.300 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 229 | Palomar Holdings Inc | 10.658 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 230 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.701 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 231 | Cohu Inc | 17.946 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Bicara Therapeutics Inc | 44.072 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Interparfums Inc | 11.590 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | Shoals Technologies Group Inc | 130.890 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 235 | Ascendis Pharma A/S | 4.849 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 236 | TYRA BIOSCIENCES INC | 40.168 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 237 | DoubleVerify Holdings Inc | 117.921 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 238 | STERIS PLC | 5.950 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | DYNE THERAPEUTICS INC | 56.190 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | Repligen Corp | 8.971 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | Power Integrations Inc | 14.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | SITIME CORP | 1.596 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | Arxis Inc | 25.684 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | LEONARDO DRS INC | 27.577 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Stoke Therapeutics Inc | 35.766 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7.634 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Insmed Inc | 10.923 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Mitek Systems Inc | 57.730 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 117.848 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Commvault Systems Inc | 8.151 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.992 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Dycom Industries Inc | 2.277 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | ServiceTitan Inc | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | Roivant Sciences Ltd | 31.860 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | BlackBerry Ltd | 88.816 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | Pegasystems Inc | 36.438 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Billiontoone Inc | 8.922 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Matador Resources Co | 21.377 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Mineralys Therapeutics Inc | 38.902 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 29.135 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 262 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 31.127 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | Alarm.com Holdings Inc | 22.204 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Brink's Co/The | 10.948 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | Victoria's Secret & Co | 12.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | Arteris Inc | 20.885 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | EVERTEC Inc | 36.460 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 268 | Kailera Therapeutics Inc | 45.963 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 24.385 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | Denali Therapeutics Inc | 39.201 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | Crocs Inc | 8.357 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.818 | 994.141,3 $ | 0,14 % |
| 273 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 91.501 | 990.955,8 $ | 0,14 % |
| 274 | NETSTREIT Corp | 46.361 | 979.607,9 $ | 0,14 % |
| 275 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 20.672 | 977.165,4 $ | 0,14 % |
| 276 | CHURCHILL DOWNS INC | 10.870 | 974.386,8 $ | 0,14 % |
| 277 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 10.200 | 970.734 $ | 0,13 % |
| 278 | Advanced Energy Industries Inc | 2.599 | 969.089,1 $ | 0,13 % |
| 279 | Procore Technologies Inc | 23.559 | 956.966,6 $ | 0,13 % |
| 280 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12.393 | 952.773,8 $ | 0,13 % |
| 281 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 51.706 | 949.839,2 $ | 0,13 % |
| 282 | AVALYN PHARMA INC | 28.042 | 923.142,6 $ | 0,13 % |
| 283 | EverQuote Inc | 38.800 | 923.052 $ | 0,13 % |
| 284 | Louisiana-Pacific Corp | 11.304 | 889.172,6 $ | 0,12 % |
| 285 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.752 | 888.630,7 $ | 0,12 % |
| 286 | Edgewise Therapeutics Inc | 21.742 | 883.377,5 $ | 0,12 % |
| 287 | Burlington Stores Inc | 2.771 | 877.852,8 $ | 0,12 % |
| 288 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 58.400 | 872.496 $ | 0,12 % |
| 289 | McGrath RentCorp | 7.136 | 863.670,1 $ | 0,12 % |
| 290 | MP MATERIALS CORP | 15.357 | 860.145,6 $ | 0,12 % |
| 291 | Kontoor Brands Inc | 10.284 | 857.068,6 $ | 0,12 % |
| 292 | Harmonic Inc | 52.224 | 852.817,9 $ | 0,12 % |
| 293 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.408 | 849.218,2 $ | 0,12 % |
| 294 | Cullinan Therapeutics Inc | 46.451 | 845.872,7 $ | 0,12 % |
| 295 | Griffon Corp | 8.635 | 842.171,6 $ | 0,12 % |
| 296 | Glaukos Corp | 6.019 | 841.215,4 $ | 0,12 % |
| 297 | Artemis Gold Inc | 37.600 | 827.425,4 $ | 0,11 % |
| 298 | ADMA Biologics Inc | 94.467 | 790.688,8 $ | 0,11 % |
| 299 | Customers Bancorp Inc | 9.972 | 788.785,2 $ | 0,11 % |
| 300 | United States Antimony Corp | 108.500 | 787.710 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 648,1 Mio. $ | 90,30 % |
| 2 | Kanada | 12 | 20,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728.239,7 $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 544.405,8 $ | 0,08 % |
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