Zusammensetzung von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Nettovermögen
- 721,8 Mio. $ davon 717,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Descartes Systems Group Inc/The | 35.272 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Definium Therapeutics Inc | 51.914 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Laureate Education Inc | 67.065 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | NewMarket Corp | 3.077 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Ensign Group Inc/The | 15.175 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Kodiak Gas Services Inc | 32.000 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | USA Rare Earth Inc | 110.382 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 98.130 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | RPM International Inc | 21.349 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Establishment Labs Holdings Inc | 27.620 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 24.775 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.151 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Medpace Holdings Inc | 4.379 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Kirby Corp | 17.048 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8.767 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Ambarella Inc | 26.603 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Range Resources Corp | 61.354 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Cabot Corp | 25.101 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Novanta Inc | 13.966 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | RadNet Inc | 36.726 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Tidewater Inc | 33.831 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | SAIA INC | 5.349 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | SiteOne Landscape Supply Inc | 19.593 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Cavco Industries Inc | 3.644 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | Itron Inc | 25.736 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Hut 8 Corp | 19.073 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | AXT Inc | 30.471 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Hexcel Corp | 21.904 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | ALUMIS INC | 77.715 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Oscar Health Inc | 75.915 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | Celcuity Inc | 20.671 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | Dutch Bros Inc | 29.246 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | PriceSmart Inc | 10.745 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10.008 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | Primerica Inc | 7.368 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | PTC Inc | 18.386 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Urban Outfitters Inc | 29.208 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | BILL Holdings Inc | 57.158 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Globus Medical Inc | 26.144 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | International Bancshares Corp | 27.185 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Karman Holdings Inc | 41.331 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | CareTrust REIT Inc | 51.000 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Global-e Online Ltd | 59.200 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | Enpro Inc | 5.445 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Liquidia Corp | 25.646 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Energy Fuels Inc/Canada | 140.739 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Beam Therapeutics Inc | 58.444 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 39.600 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | SSR Mining Inc | 70.380 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | VERA THERAPEUTICS INC | 46.280 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | Coeur Mining Inc | 121.287 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | American Healthcare REIT Inc | 37.874 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 77.101 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Viavi Solutions Inc | 41.176 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Disc Medicine Inc | 26.832 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 156 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 378.779 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 64.387 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | Erasca Inc | 102.811 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | PTC Therapeutics Inc | 22.981 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.630 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | FTI Consulting Inc | 12.532 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | Adaptive Biotechnologies Corp | 86.379 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Visteon Corp | 18.612 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | Relay Therapeutics Inc | 97.732 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 32.086 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Blue Bird Corp | 23.070 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | D-Wave Quantum Inc | 75.680 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Toast Inc | 65.151 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Viper Energy Inc | 42.688 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Brinker International Inc | 10.630 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | GUARDANT HEALTH INC | 11.827 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | IMMUNOVANT INC | 45.907 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | SiriusPoint Ltd | 73.528 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | Boyd Gaming Corp | 19.929 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Photronics Inc | 53.648 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Fastly Inc | 94.127 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | A10 Networks Inc | 46.196 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Enliven Therapeutics Inc | 33.506 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 179 | UMB Financial Corp | 11.743 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | AMER SPORTS INC | 49.385 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Affiliated Managers Group Inc | 4.920 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | VSE Corp | 7.257 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Haemonetics Corp | 22.019 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Nurix Therapeutics Inc | 67.568 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | Stride Inc | 18.876 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | Agilysys Inc | 15.474 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | WAYSTAR HOLDING CORP | 78.262 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | CYTOKINETICS INC | 18.821 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 108.494 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | MDA Space Ltd | 38.531 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | StandardAero Inc | 53.160 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 148.398 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | CSW INDUSTRIALS INC | 5.695 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Casey's General Stores Inc | 1.976 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | Badger Meter Inc | 10.439 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Crane Co | 6.939 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | Liberty Live Holdings Inc | 14.549 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Modine Manufacturing Co | 5.734 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Archrock Inc | 37.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Universal Technical Institute Inc | 35.750 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 648,1 Mio. $ | 90,30 % |
| 2 | Kanada | 12 | 20,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728.239,7 $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 544.405,8 $ | 0,08 % |
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