Portfolio von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 631,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 296 | 575,5 Mio. $ | 92,15 % |
| KY | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| GB | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| BM | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| IL | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| SG | 1 | 803.474 $ | 0,13 % |
| VG | 1 | 212.439,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fabrinet | 21.374 | 11,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Nextpower Inc | 80.638 | 9,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Bloom Energy Corp | 58.378 | 7,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 18.291 | 7,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Rambus Inc | 84.908 | 7,3 Mio. $ | 1,16 % |
| InterDigital Inc | 24.177 | 7,3 Mio. $ | 1,16 % |
| StoneX Group Inc | 89.938 | 7,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Ensign Group Inc/The | 32.481 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Modine Manufacturing Co | 29.784 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Guardant Health Inc | 66.096 | 6,1 Mio. $ | 0,97 % |
| SPX Technologies Inc | 30.012 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| Watts Water Technologies Inc | 19.193 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| FirstCash Holdings Inc | 28.910 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 56.499 | 5,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Belden Inc | 45.780 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 92.400 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 122.412 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 69.393 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Permian Resources Corp | 237.047 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Uranium Energy Corp | 370.219 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| Viavi Solutions Inc | 150.000 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| TechnipFMC PLC | 70.368 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Federal Signal Corp | 43.741 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Teledyne Technologies Inc | 7.624 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Moog Inc | 15.525 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Coeur Mining Inc | 223.924 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Weatherford International PLC | 43.993 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| nVent Electric PLC | 34.971 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Tenet Healthcare Corp | 21.257 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| Popular Inc | 29.726 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| Marex Group PLC | 84.342 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 22.173 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Mueller Industries Inc | 33.640 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 44.127 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Acuity Inc | 13.100 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 171.633 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| OSI Systems Inc | 13.774 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| MKS Inc | 15.724 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Karman Holdings Inc | 44.099 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Cognex Corp | 71.618 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Bel Fuse Inc | 17.440 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Primoris Services Corp | 24.082 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Esab Corp | 34.907 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| JBT Marel Corp | 25.937 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Lantheus Holdings Inc | 43.271 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| CG oncology Inc | 48.231 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Kadant Inc | 10.959 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| East West Bancorp Inc | 29.600 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 11.899 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Installed Building Products Inc | 11.693 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 62.909 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.847 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Entegris Inc | 25.789 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| Upwork Inc | 275.736 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 67.926 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Nuvalent Inc | 28.905 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.319 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Saia Inc | 8.415 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Encompass Health Corp | 30.493 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| ESCO Technologies Inc | 10.416 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| HealthEquity Inc | 35.057 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Covista Inc | 25.206 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 31.617 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| SiTime Corp | 8.343 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Dycom Industries Inc | 8.362 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Carpenter Technology Corp | 7.171 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Enova International Inc | 20.782 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Brink's Co/The | 27.087 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 39.700 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Natera Inc | 13.777 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| PTC Inc | 19.183 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 37.826 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| API Group Corp | 62.619 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 17.275 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Cogent Biosciences Inc | 65.162 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Alkermes PLC | 70.866 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Cavco Industries Inc | 5.157 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Knife River Corp | 30.542 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Laureate Education Inc | 71.525 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Payoneer Global Inc | 514.295 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Appfolio Inc | 15.683 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 28.800 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 7.600 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Merit Medical Systems Inc | 35.557 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| UFP Technologies Inc | 12.604 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Onto Innovation Inc | 11.883 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Frontdoor Inc | 45.760 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Boyd Gaming Corp | 29.346 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 65.358 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Kirby Corp | 17.846 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 25.594 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 27.180 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Option Care Health Inc | 87.753 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 3.440 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| ACI Worldwide Inc | 57.060 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.151 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Valmont Industries Inc | 5.823 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 385.523 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Itron Inc | 25.736 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Globus Medical Inc | 26.476 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |