Zusammensetzung von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Nettovermögen
- 721,8 Mio. $ davon 717,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 26.077 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 62.099 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 102.747 | 7,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Moog Inc | 16.799 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Bel Fuse Inc | 19.135 | 6,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Belden Inc | 46.983 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | ESCO Technologies Inc | 16.094 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Marex Group PLC | 91.251 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Federal Signal Corp | 43.066 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Argan Inc | 6.884 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 25.398 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 47.847 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 7.824 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 95.426 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Enova International Inc | 20.072 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | JFrog Ltd | 52.836 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | EnerSys | 20.439 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 41.493 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Cognex Corp | 64.509 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 11.673 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Popular Inc | 27.304 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | ACUITY INC | 11.807 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | MKS Inc | 9.943 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 23.505 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 28.600 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Praxis Precision Medicines Inc | 12.945 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Rambus Inc | 32.574 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Scholar Rock Holding Corp | 78.601 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | First BanCorp/Puerto Rico | 164.611 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Uranium Energy Corp | 393.661 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 32.584 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 226.182 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 68.282 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 24.963 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | MYR Group Inc | 7.851 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 58.086 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 32.805 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Entegris Inc | 21.145 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Alkermes PLC | 70.775 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | 10X Genomics Inc | 96.121 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 33.093 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 60.600 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Weatherford International PLC | 44.751 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 29.482 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Sezzle Inc | 21.056 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | UFP Technologies Inc | 13.447 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | JBT Marel Corp | 24.294 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Fulton Financial Corp | 145.200 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 34.311 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26.960 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | AZZ Inc | 22.146 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Skyworks Solutions Inc | 50.193 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | nVent Electric PLC | 19.870 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Plexus Corp | 11.157 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 46.808 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 42.861 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Covista Inc | 26.653 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Spyre Therapeutics Inc | 37.306 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Digi International Inc | 44.086 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Extreme Networks Inc | 101.411 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | ESAB CORP | 32.772 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 20.636 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Vicor Corp | 8.304 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Dianthus Therapeutics Inc | 32.227 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 41.168 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 83.168 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 80.129 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | VAXCYTE INC | 52.675 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Knife River Corp | 36.155 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 8.112 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 33.287 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Samsara Inc | 91.577 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Diodes Inc | 27.037 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.702 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Adeia Inc | 88.681 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Nextpower Inc | 24.427 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Valmont Industries Inc | 5.023 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.503 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | NATERA INC | 10.584 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | OSI Systems Inc | 12.964 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | TG THERAPEUTICS INC | 50.896 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | LeMaitre Vascular Inc | 29.004 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Axcelis Technologies Inc | 14.606 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 53.727 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 26.092 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Abercrombie & Fitch Co | 29.816 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Tango Therapeutics Inc | 85.472 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 15.998 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | ONTO INNOVATION INC | 6.865 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Celldex Therapeutics Inc | 69.173 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11.118 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | IMAX Corp | 63.900 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Green Brick Partners Inc | 31.731 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Cipher Digital Inc | 103.240 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Protagonist Therapeutics Inc | 20.601 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Kadant Inc | 8.009 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Appfolio Inc | 15.638 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Merit Medical Systems Inc | 35.557 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Travel + Leisure Co | 32.256 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 10.861 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 648,1 Mio. $ | 90,30 % |
| 2 | Kanada | 12 | 20,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728.239,7 $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 544.405,8 $ | 0,08 % |
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