Composition de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Actif net
- 721,8 M $ dont 717,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 26 077 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 62 099 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 102 747 | 7,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Moog Inc | 16 799 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Bel Fuse Inc | 19 135 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 6 | Belden Inc | 46 983 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 7 | ESCO Technologies Inc | 16 094 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 8 | Marex Group PLC | 91 251 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 9 | Federal Signal Corp | 43 066 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 10 | Argan Inc | 6 884 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 25 398 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 47 847 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 7 824 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 95 426 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 15 | Enova International Inc | 20 072 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 16 | JFrog Ltd | 52 836 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 17 | EnerSys | 20 439 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 18 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 41 493 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 19 | Cognex Corp | 64 509 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 11 673 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 21 | Popular Inc | 27 304 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 22 | ACUITY INC | 11 807 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 23 | MKS Inc | 9 943 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 23 505 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 28 600 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 26 | Praxis Precision Medicines Inc | 12 945 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 27 | Rambus Inc | 32 574 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 28 | Scholar Rock Holding Corp | 78 601 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 29 | First BanCorp/Puerto Rico | 164 611 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 30 | Uranium Energy Corp | 393 661 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 32 584 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 226 182 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 68 282 | 4 M $ | 0,55 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 24 963 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 35 | MYR Group Inc | 7 851 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 58 086 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 37 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 32 805 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 38 | Entegris Inc | 21 145 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 39 | Alkermes PLC | 70 775 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 40 | 10X Genomics Inc | 96 121 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 33 093 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 42 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 60 600 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 43 | Weatherford International PLC | 44 751 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 29 482 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Sezzle Inc | 21 056 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | UFP Technologies Inc | 13 447 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 47 | JBT Marel Corp | 24 294 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 48 | Fulton Financial Corp | 145 200 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 34 311 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26 960 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 51 | AZZ Inc | 22 146 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 52 | Skyworks Solutions Inc | 50 193 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | nVent Electric PLC | 19 870 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | Plexus Corp | 11 157 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 46 808 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 42 861 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 57 | Covista Inc | 26 653 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 58 | Spyre Therapeutics Inc | 37 306 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 59 | Digi International Inc | 44 086 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 60 | Extreme Networks Inc | 101 411 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 61 | ESAB CORP | 32 772 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 20 636 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | Vicor Corp | 8 304 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 64 | Dianthus Therapeutics Inc | 32 227 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 41 168 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 66 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 83 168 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 80 129 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 68 | VAXCYTE INC | 52 675 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | Knife River Corp | 36 155 | 3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 8 112 | 3 M $ | 0,42 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 33 287 | 3 M $ | 0,42 % |
| 72 | Samsara Inc | 91 577 | 3 M $ | 0,41 % |
| 73 | Diodes Inc | 27 037 | 3 M $ | 0,41 % |
| 74 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 702 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 75 | Adeia Inc | 88 681 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 76 | Nextpower Inc | 24 427 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | Valmont Industries Inc | 5 023 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 503 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | NATERA INC | 10 584 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | OSI Systems Inc | 12 964 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 81 | TG THERAPEUTICS INC | 50 896 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 82 | LeMaitre Vascular Inc | 29 004 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 83 | Axcelis Technologies Inc | 14 606 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 53 727 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 26 092 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 86 | Abercrombie & Fitch Co | 29 816 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 87 | Tango Therapeutics Inc | 85 472 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 15 998 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | ONTO INNOVATION INC | 6 865 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 90 | Celldex Therapeutics Inc | 69 173 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11 118 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | IMAX Corp | 63 900 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 93 | Green Brick Partners Inc | 31 731 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 94 | Cipher Digital Inc | 103 240 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 95 | Protagonist Therapeutics Inc | 20 601 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 96 | Kadant Inc | 8 009 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | Appfolio Inc | 15 638 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 98 | Merit Medical Systems Inc | 35 557 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Travel + Leisure Co | 32 256 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 10 861 | 2,5 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 648,1 M $ | 90,30 % |
| 2 | Canada | 12 | 20,4 M $ | 2,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 544,4 k $ | 0,08 % |
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