Composition de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Actif net
- 721,8 M $ dont 717,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Descartes Systems Group Inc/The | 35 272 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 102 | Definium Therapeutics Inc | 51 914 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 103 | Laureate Education Inc | 67 065 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 104 | NewMarket Corp | 3 077 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 105 | Ensign Group Inc/The | 15 175 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 106 | Kodiak Gas Services Inc | 32 000 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 107 | USA Rare Earth Inc | 110 382 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 108 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 98 130 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 109 | RPM International Inc | 21 349 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 110 | Establishment Labs Holdings Inc | 27 620 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 111 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 24 775 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 112 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 151 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 113 | Medpace Holdings Inc | 4 379 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 114 | Kirby Corp | 17 048 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 115 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8 767 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 116 | Ambarella Inc | 26 603 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 117 | Range Resources Corp | 61 354 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 118 | Cabot Corp | 25 101 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 119 | Novanta Inc | 13 966 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 120 | RadNet Inc | 36 726 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 121 | Tidewater Inc | 33 831 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 122 | SAIA INC | 5 349 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 123 | SiteOne Landscape Supply Inc | 19 593 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 124 | Cavco Industries Inc | 3 644 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 125 | Itron Inc | 25 736 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 126 | Hut 8 Corp | 19 073 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 127 | AXT Inc | 30 471 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 128 | Hexcel Corp | 21 904 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 129 | ALUMIS INC | 77 715 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 130 | Oscar Health Inc | 75 915 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 131 | Celcuity Inc | 20 671 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 132 | Dutch Bros Inc | 29 246 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 133 | PriceSmart Inc | 10 745 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 134 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10 008 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 135 | Primerica Inc | 7 368 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 136 | PTC Inc | 18 386 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 137 | Urban Outfitters Inc | 29 208 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 138 | BILL Holdings Inc | 57 158 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 139 | Globus Medical Inc | 26 144 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 140 | International Bancshares Corp | 27 185 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 141 | Karman Holdings Inc | 41 331 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 142 | CareTrust REIT Inc | 51 000 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 143 | Global-e Online Ltd | 59 200 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 144 | Enpro Inc | 5 445 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 145 | Liquidia Corp | 25 646 | 2 M $ | 0,28 % |
| 146 | Energy Fuels Inc/Canada | 140 739 | 2 M $ | 0,28 % |
| 147 | Beam Therapeutics Inc | 58 444 | 2 M $ | 0,28 % |
| 148 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 39 600 | 2 M $ | 0,28 % |
| 149 | SSR Mining Inc | 70 380 | 2 M $ | 0,28 % |
| 150 | VERA THERAPEUTICS INC | 46 280 | 2 M $ | 0,28 % |
| 151 | Coeur Mining Inc | 121 287 | 2 M $ | 0,27 % |
| 152 | American Healthcare REIT Inc | 37 874 | 2 M $ | 0,27 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 77 101 | 2 M $ | 0,27 % |
| 154 | Viavi Solutions Inc | 41 176 | 2 M $ | 0,27 % |
| 155 | Disc Medicine Inc | 26 832 | 2 M $ | 0,27 % |
| 156 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 378 779 | 2 M $ | 0,27 % |
| 157 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 64 387 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 158 | Erasca Inc | 102 811 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 159 | PTC Therapeutics Inc | 22 981 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 160 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 630 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 161 | FTI Consulting Inc | 12 532 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 162 | Adaptive Biotechnologies Corp | 86 379 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 163 | Visteon Corp | 18 612 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 164 | Relay Therapeutics Inc | 97 732 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 165 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 32 086 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 166 | Blue Bird Corp | 23 070 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 167 | D-Wave Quantum Inc | 75 680 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 168 | Toast Inc | 65 151 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 169 | Viper Energy Inc | 42 688 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 170 | Brinker International Inc | 10 630 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 171 | GUARDANT HEALTH INC | 11 827 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 172 | IMMUNOVANT INC | 45 907 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 173 | SiriusPoint Ltd | 73 528 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 174 | Boyd Gaming Corp | 19 929 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 175 | Photronics Inc | 53 648 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 176 | Fastly Inc | 94 127 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 177 | A10 Networks Inc | 46 196 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 178 | Enliven Therapeutics Inc | 33 506 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 179 | UMB Financial Corp | 11 743 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 180 | AMER SPORTS INC | 49 385 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 181 | Affiliated Managers Group Inc | 4 920 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 182 | VSE Corp | 7 257 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 183 | Haemonetics Corp | 22 019 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 184 | Nurix Therapeutics Inc | 67 568 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 185 | Stride Inc | 18 876 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 186 | Agilysys Inc | 15 474 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 187 | WAYSTAR HOLDING CORP | 78 262 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 188 | CYTOKINETICS INC | 18 821 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 189 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 108 494 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 190 | MDA Space Ltd | 38 531 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 191 | StandardAero Inc | 53 160 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 192 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 148 398 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 193 | CSW INDUSTRIALS INC | 5 695 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 194 | Casey's General Stores Inc | 1 976 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 195 | Badger Meter Inc | 10 439 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 196 | Crane Co | 6 939 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 197 | Liberty Live Holdings Inc | 14 549 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 198 | Modine Manufacturing Co | 5 734 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 199 | Archrock Inc | 37 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 200 | Universal Technical Institute Inc | 35 750 | 1,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 648,1 M $ | 90,30 % |
| 2 | Canada | 12 | 20,4 M $ | 2,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 544,4 k $ | 0,08 % |
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