Zusammensetzung von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 721,8 Mio. $ davon 717,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kestra Medical Technologies Ltd | 30.000 | 763.200 $ | 0,11 % |
| 302 | Compass Inc | 61.300 | 755.829 $ | 0,10 % |
| 303 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.245 | 753.560 $ | 0,10 % |
| 304 | BWX Technologies Inc | 3.865 | 752.322,3 $ | 0,10 % |
| 305 | FormFactor Inc | 4.700 | 751.671 $ | 0,10 % |
| 306 | Balchem Corp | 4.447 | 751.320,7 $ | 0,10 % |
| 307 | Birkenstock Holding Plc | 16.924 | 728.239,7 $ | 0,10 % |
| 308 | Lincoln International Inc | 30.022 | 716.625,1 $ | 0,10 % |
| 309 | TPG Inc | 17.623 | 714.612,7 $ | 0,10 % |
| 310 | ZENAS BIOPHARMA INC | 28.137 | 714.117,1 $ | 0,10 % |
| 311 | Materion Corp | 2.400 | 713.736 $ | 0,10 % |
| 312 | Huron Consulting Group Inc | 7.889 | 711.272,2 $ | 0,10 % |
| 313 | Almonty Industries Inc | 42.778 | 708.403,7 $ | 0,10 % |
| 314 | Cargurus Inc | 20.369 | 694.379,2 $ | 0,10 % |
| 315 | Golar LNG Ltd | 13.896 | 692.576,6 $ | 0,10 % |
| 316 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.694 | 691.812,3 $ | 0,10 % |
| 317 | Teradata Corp | 19.870 | 688.495,5 $ | 0,10 % |
| 318 | Miami International Holdings Inc | 18.400 | 683.744 $ | 0,09 % |
| 319 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.100 | 682.176 $ | 0,09 % |
| 320 | Centrus Energy Corp | 3.997 | 670.976,4 $ | 0,09 % |
| 321 | Euronet Worldwide Inc | 9.152 | 669.834,9 $ | 0,09 % |
| 322 | Fervo Energy Co | 22.430 | 655.628,9 $ | 0,09 % |
| 323 | Marqeta Inc | 153.204 | 622.008,2 $ | 0,09 % |
| 324 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 22.500 | 614.595,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Cava Group Inc | 7.726 | 606.336,5 $ | 0,08 % |
| 326 | Ideaya Biosciences Inc | 15.867 | 591.363,1 $ | 0,08 % |
| 327 | Alamos Gold Inc | 19.500 | 591.221,6 $ | 0,08 % |
| 328 | X-Energy Inc | 32.143 | 590.145,5 $ | 0,08 % |
| 329 | SPS Commerce Inc | 10.021 | 572.900,6 $ | 0,08 % |
| 330 | Build-A-Bear Workshop Inc | 18.514 | 566.713,5 $ | 0,08 % |
| 331 | Innio NV | 13.765 | 544.405,8 $ | 0,08 % |
| 332 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 27.491 | 489.889,6 $ | 0,07 % |
| 333 | BlackLine Inc | 16.853 | 473.063,7 $ | 0,07 % |
| 334 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48.989 | 470.784,3 $ | 0,07 % |
| 335 | HMH Holding Inc | 24.796 | 464.677 $ | 0,06 % |
| 336 | DPC HOLDINGS PLC | 9.449 | 463.567,9 $ | 0,06 % |
| 337 | Axsome Therapeutics Inc | 1.873 | 458.454,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Preformed Line Products Co | 1.108 | 454.900,5 $ | 0,06 % |
| 339 | Ermenegildo Zegna NV | 34.100 | 443.982 $ | 0,06 % |
| 340 | HAWKEYE 360 INC | 21.126 | 427.167,7 $ | 0,06 % |
| 341 | Genpact Ltd | 15.262 | 419.705 $ | 0,06 % |
| 342 | Xencor Inc | 23.657 | 380.877,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.653 | 364.190,3 $ | 0,05 % |
| 344 | Bridgebio Pharma Inc | 4.823 | 359.217 $ | 0,05 % |
| 345 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 8.802 | 323.297,5 $ | 0,04 % |
| 346 | AtaiBeckley Inc | 59.100 | 311.457 $ | 0,04 % |
| 347 | Evommune Inc | 18.900 | 251.181 $ | 0,03 % |
| 348 | Replimune Group Inc | 18.200 | 201.474 $ | 0,03 % |
| 349 | Everus Construction Group Inc | 1.161 | 192.668 $ | 0,03 % |
| 350 | MediWound Ltd | 12.300 | 180.810 $ | 0,03 % |
| 351 | AVALO THERAPEUTICS INC | 8.879 | 164.083,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 648,1 Mio. $ | 90,30 % |
| 2 | Kanada | 12 | 20,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728.239,7 $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 544.405,8 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007915