Composition de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
ISIN US89360C4490
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- Actif net
- 721,8 M $ dont 717,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kestra Medical Technologies Ltd | 30 000 | 763,2 k $ | 0,11 % |
| 302 | Compass Inc | 61 300 | 755,8 k $ | 0,10 % |
| 303 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 245 | 753,6 k $ | 0,10 % |
| 304 | BWX Technologies Inc | 3 865 | 752,3 k $ | 0,10 % |
| 305 | FormFactor Inc | 4 700 | 751,7 k $ | 0,10 % |
| 306 | Balchem Corp | 4 447 | 751,3 k $ | 0,10 % |
| 307 | Birkenstock Holding Plc | 16 924 | 728,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Lincoln International Inc | 30 022 | 716,6 k $ | 0,10 % |
| 309 | TPG Inc | 17 623 | 714,6 k $ | 0,10 % |
| 310 | ZENAS BIOPHARMA INC | 28 137 | 714,1 k $ | 0,10 % |
| 311 | Materion Corp | 2 400 | 713,7 k $ | 0,10 % |
| 312 | Huron Consulting Group Inc | 7 889 | 711,3 k $ | 0,10 % |
| 313 | Almonty Industries Inc | 42 778 | 708,4 k $ | 0,10 % |
| 314 | Cargurus Inc | 20 369 | 694,4 k $ | 0,10 % |
| 315 | Golar LNG Ltd | 13 896 | 692,6 k $ | 0,10 % |
| 316 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 694 | 691,8 k $ | 0,10 % |
| 317 | Teradata Corp | 19 870 | 688,5 k $ | 0,10 % |
| 318 | Miami International Holdings Inc | 18 400 | 683,7 k $ | 0,09 % |
| 319 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 100 | 682,2 k $ | 0,09 % |
| 320 | Centrus Energy Corp | 3 997 | 671 k $ | 0,09 % |
| 321 | Euronet Worldwide Inc | 9 152 | 669,8 k $ | 0,09 % |
| 322 | Fervo Energy Co | 22 430 | 655,6 k $ | 0,09 % |
| 323 | Marqeta Inc | 153 204 | 622 k $ | 0,09 % |
| 324 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 22 500 | 614,6 k $ | 0,09 % |
| 325 | Cava Group Inc | 7 726 | 606,3 k $ | 0,08 % |
| 326 | Ideaya Biosciences Inc | 15 867 | 591,4 k $ | 0,08 % |
| 327 | Alamos Gold Inc | 19 500 | 591,2 k $ | 0,08 % |
| 328 | X-Energy Inc | 32 143 | 590,1 k $ | 0,08 % |
| 329 | SPS Commerce Inc | 10 021 | 572,9 k $ | 0,08 % |
| 330 | Build-A-Bear Workshop Inc | 18 514 | 566,7 k $ | 0,08 % |
| 331 | Innio NV | 13 765 | 544,4 k $ | 0,08 % |
| 332 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 27 491 | 489,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | BlackLine Inc | 16 853 | 473,1 k $ | 0,07 % |
| 334 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48 989 | 470,8 k $ | 0,07 % |
| 335 | HMH Holding Inc | 24 796 | 464,7 k $ | 0,06 % |
| 336 | DPC HOLDINGS PLC | 9 449 | 463,6 k $ | 0,06 % |
| 337 | Axsome Therapeutics Inc | 1 873 | 458,5 k $ | 0,06 % |
| 338 | Preformed Line Products Co | 1 108 | 454,9 k $ | 0,06 % |
| 339 | Ermenegildo Zegna NV | 34 100 | 444 k $ | 0,06 % |
| 340 | HAWKEYE 360 INC | 21 126 | 427,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Genpact Ltd | 15 262 | 419,7 k $ | 0,06 % |
| 342 | Xencor Inc | 23 657 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 343 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 653 | 364,2 k $ | 0,05 % |
| 344 | Bridgebio Pharma Inc | 4 823 | 359,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 8 802 | 323,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | AtaiBeckley Inc | 59 100 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | Evommune Inc | 18 900 | 251,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Replimune Group Inc | 18 200 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 349 | Everus Construction Group Inc | 1 161 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | MediWound Ltd | 12 300 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | AVALO THERAPEUTICS INC | 8 879 | 164,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 648,1 M $ | 90,30 % |
| 2 | Canada | 12 | 20,4 M $ | 2,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 728,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 544,4 k $ | 0,08 % |
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