Portefeuille de Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·320 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 631,7 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 85,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,2 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 296 | 575,5 M $ | 92,15 % |
| 2 | KY | 2 | 13,3 M $ | 2,13 % |
| 3 | GB | 2 | 8,6 M $ | 1,38 % |
| 4 | CA | 6 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 5 | IE | 2 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| 6 | PR | 2 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | BM | 4 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | IL | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 10 | DK | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 11 | SG | 1 | 803,5 k $ | 0,13 % |
| 12 | VG | 1 | 212,4 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Immunome Inc | 17 986 | 393,4 k $ | 0,06 % |
| 302 | Urban Outfitters Inc | 6 108 | 386,9 k $ | 0,06 % |
| 303 | SiriusPoint Ltd | 17 300 | 372,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | Applied Digital Corp | 14 500 | 344,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | Core Scientific Inc | 22 900 | 342,6 k $ | 0,05 % |
| 306 | Alamo Group Inc | 1 957 | 322,8 k $ | 0,05 % |
| 307 | Navan Inc | 24 325 | 322,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14 996 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | Ideaya Biosciences Inc | 8 900 | 296,5 k $ | 0,05 % |
| 310 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11 086 | 277,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | Cullinan Therapeutics Inc | 18 900 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 312 | Evommune Inc | 10 500 | 241,4 k $ | 0,04 % |
| 313 | Energy Fuels Inc/Canada | 12 100 | 220,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | Immunovant Inc | 8 600 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Biohaven Ltd | 25 111 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | MediWound Ltd | 12 300 | 198,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Olema Pharmaceuticals Inc | 12 100 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Cars.com Inc | 13 721 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 7 034 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 320 | LENZ Therapeutics Inc | 5 903 | 54 k $ | 0,01 % |