Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 332,6 M $ dont 318,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TotalEnergies SE | 2 853 | 263,4 k $ | 0,08 % |
| 202 | Sysmex Corp | 29 100 | 253,7 k $ | 0,08 % |
| 203 | Adyen NV | 240 | 240,2 k $ | 0,07 % |
| 204 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 36 500 | 234,9 k $ | 0,07 % |
| 205 | Wartsila OYJ Abp | 6 175 | 230,9 k $ | 0,07 % |
| 206 | Kioxia Holdings Corp. | 1 800 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 207 | LY Corp | 92 000 | 223 k $ | 0,07 % |
| 208 | KDDI Corp | 12 700 | 217,5 k $ | 0,07 % |
| 209 | Daiwa Securities Group Inc. | 22 700 | 213,5 k $ | 0,06 % |
| 210 | Telenor ASA | 11 790 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 211 | Nordex SE | 3 938 | 207,4 k $ | 0,06 % |
| 212 | Continental AG | 3 007 | 206,7 k $ | 0,06 % |
| 213 | Santos Ltd | 36 579 | 200,9 k $ | 0,06 % |
| 214 | Deutsche Boerse AG | 663 | 192,8 k $ | 0,06 % |
| 215 | T&D Holdings Inc | 7 400 | 188,1 k $ | 0,06 % |
| 216 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 746 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 217 | Holcim AG | 2 234 | 185,4 k $ | 0,06 % |
| 218 | Admiral Group PLC | 4 332 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 219 | Amplifon SpA | 16 726 | 182,5 k $ | 0,05 % |
| 220 | Experian PLC | 5 044 | 175,3 k $ | 0,05 % |
| 221 | Poste Italiane SpA | 7 281 | 171,3 k $ | 0,05 % |
| 222 | Schindler Holding AG | 544 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 223 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 600 | 170 k $ | 0,05 % |
| 224 | Daifuku Co Ltd | 4 800 | 167,7 k $ | 0,05 % |
| 225 | Kirin Holdings Co Ltd | 10 300 | 163,9 k $ | 0,05 % |
| 226 | Rational AG | 220 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 227 | Asahi Intecc Co Ltd | 7 300 | 155,7 k $ | 0,05 % |
| 228 | Hoya Corp | 900 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | Standard Chartered PLC | 7 462 | 155 k $ | 0,05 % |
| 230 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 605 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 231 | Heidelberg Materials AG | 731 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 232 | Israel Discount Bank Ltd | 14 603 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 233 | Accelleron Industries AG | 1 554 | 140,4 k $ | 0,04 % |
| 234 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 15 500 | 138,5 k $ | 0,04 % |
| 235 | Nemetschek SE | 1 832 | 134,8 k $ | 0,04 % |
| 236 | Trend Micro Inc/Japan | 4 000 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | Woodside Energy Group Ltd | 5 457 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | QBE Insurance Group Ltd. | 8 780 | 129 k $ | 0,04 % |
| 239 | Yokohama Financial Group Inc | 14 200 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | ANA Holdings Inc | 6 600 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 241 | Nova Ltd | 258 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | Legrand SA | 722 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 243 | APA Group | 15 787 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 244 | Hannover Rueck SE | 340 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 245 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 900 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 246 | Kone Oyj | 1 632 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 247 | Julius Baer Group Ltd | 1 409 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | SITC International Holdings Co Ltd | 23 000 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 249 | Bridgestone Corp | 4 800 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 250 | H & M Hennes & Mauritz AB | 5 022 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 251 | Transurban Group | 8 940 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 252 | Heineken Holding NV | 1 188 | 85 k $ | 0,03 % |
| 253 | Prysmian SpA | 683 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 254 | Bankinter SA | 4 833 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | Repsol SA | 2 593 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 256 | Danske Bank A/S | 1 411 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 257 | Westgold Resources Ltd | 15 987 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 258 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 185 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 259 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 212 000 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 260 | AP Moller - Maersk A/S | 25 | 62 k $ | 0,02 % |
| 261 | VAT Group AG | 99 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 262 | Aeon Co Ltd | 5 000 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | Kerry Group PLC | 753 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3 200 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 265 | Orsted AS | 2 238 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 266 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 100 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 267 | Aurizon Holdings Ltd | 18 454 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 268 | CaixaBank SA | 4 218 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 269 | Nomura Research Institute Ltd | 1 700 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | Antofagasta PLC | 1 055 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 271 | Mitsui Chemicals Inc | 3 900 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | Skylark Holdings Co Ltd | 2 100 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 500 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | GEA Group AG | 606 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | Nordea Bank Abp | 2 409 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 276 | STMicroelectronics NV | 1 081 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | Evolution AB | 504 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 278 | ING Groep NV | 1 172 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | Aviva PLC | 3 730 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Fresenius SE & Co. KGaA | 548 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 281 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 102 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 282 | Talanx AG | 204 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 283 | AP Moller - Maersk A/S | 10 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 284 | Asahi Kasei Corp | 2 200 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 285 | Lonza Group AG | 30 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 286 | Telia Company AB | 3 743 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 287 | Atlas Copco AB | 1 182 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Nintendo Co Ltd | 300 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 289 | Zalando SE | 707 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 290 | Grifols SA | 10 | 105 $ |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,7 %
- CHF 6,1 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,1 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 76,5 M $ | 24,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 53,1 M $ | 16,68 % |
| 3 | France | 18 | 35,3 M $ | 11,10 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 26 M $ | 8,17 % |
| 5 | Australie | 21 | 21,3 M $ | 6,70 % |
| 6 | Suisse | 17 | 19,8 M $ | 6,23 % |
| 7 | Espagne | 12 | 17,9 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 16,8 M $ | 5,28 % |
| 9 | Italie | 13 | 10,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 13 | 9,1 M $ | 2,86 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 2,54 % |
| 12 | Norvège | 6 | 5,3 M $ | 1,68 % |
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