Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 355,9 M $ dont 341,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 337 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Anglo American PLC | 7 696 | 376,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsui Chemicals Inc | 28 000 | 370,1 k $ | 0,10 % |
| 203 | Securitas AB | 22 482 | 369,2 k $ | 0,10 % |
| 204 | Daiwa House Industry Co Ltd | 13 000 | 351,9 k $ | 0,10 % |
| 205 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 43 300 | 349,4 k $ | 0,10 % |
| 206 | Tryg A/S | 15 056 | 342,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | VAT Group AG | 364 | 318,4 k $ | 0,09 % |
| 208 | Merck KGaA | 1 893 | 317,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Astellas Pharma Inc | 23 300 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Volvo AB | 9 114 | 309,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | Leonardo SpA | 5 567 | 298,5 k $ | 0,08 % |
| 212 | REA GROUP LTD | 3 012 | 291 k $ | 0,08 % |
| 213 | Amplifon SpA | 26 553 | 287,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | KION Group AG | 6 459 | 286,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 14 734 | 285,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | ELBIT SYSTEMS LTD | 367 | 279,1 k $ | 0,08 % |
| 217 | Rational AG | 366 | 267,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | QIAGEN NV | 6 566 | 254,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 700 | 252,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | Hamamatsu Photonics KK | 15 100 | 251,7 k $ | 0,07 % |
| 221 | OMV AG | 3 924 | 246,2 k $ | 0,07 % |
| 222 | Terumo Corp | 17 800 | 244,9 k $ | 0,07 % |
| 223 | Israel Discount Bank Ltd | 24 247 | 240,5 k $ | 0,07 % |
| 224 | Adyen NV | 254 | 237,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | LY Corp | 87 900 | 235,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | AP Moller - Maersk A/S | 99 | 228,5 k $ | 0,06 % |
| 227 | SKF AB | 8 836 | 226,9 k $ | 0,06 % |
| 228 | Mizuho Financial Group Inc | 4 700 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 4 399 | 220,8 k $ | 0,06 % |
| 230 | Balfour Beatty PLC | 19 011 | 218,9 k $ | 0,06 % |
| 231 | DAIFUKU CO LTD | 4 800 | 213,5 k $ | 0,06 % |
| 232 | SITC International Holdings Co Ltd | 52 000 | 208,8 k $ | 0,06 % |
| 233 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 143 | 204,9 k $ | 0,06 % |
| 234 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 204,6 k $ | 0,06 % |
| 235 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 400 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 236 | STANDARD CHARTERED PLC | 7 462 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | Kongsberg Gruppen ASA | 6 706 | 202,2 k $ | 0,06 % |
| 238 | Hermes International SCA | 110 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 239 | Suzuki Motor Corp | 16 400 | 197,4 k $ | 0,06 % |
| 240 | Honda Motor Co Ltd | 20 900 | 189,3 k $ | 0,05 % |
| 241 | Nova Ltd | 351 | 186,6 k $ | 0,05 % |
| 242 | Eisai Co Ltd | 7 100 | 179,4 k $ | 0,05 % |
| 243 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12 600 | 177,1 k $ | 0,05 % |
| 244 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 678 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 245 | Schindler Holding AG | 544 | 173 k $ | 0,05 % |
| 246 | Mirvac Group | 139 800 | 166,9 k $ | 0,05 % |
| 247 | WiseTech Global Ltd | 7 092 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 248 | Stockland | 57 813 | 163,8 k $ | 0,05 % |
| 249 | Origin Energy Ltd | 21 096 | 160,4 k $ | 0,05 % |
| 250 | Accelleron Industries AG | 1 554 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 251 | Cochlear Ltd | 1 868 | 157,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | M3 Inc | 14 100 | 157,5 k $ | 0,04 % |
| 253 | Cie Financiere Richemont SA | 672 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 254 | WH Group Ltd | 143 000 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | Toray Industries Inc | 21 800 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 256 | Rohm Co Ltd | 4 500 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 257 | SBI Holdings Inc | 8 900 | 144,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Brambles Ltd | 10 465 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 259 | Pernod Ricard SA | 1 930 | 140,9 k $ | 0,04 % |
| 260 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 000 | 140,2 k $ | 0,04 % |
| 261 | Secom Co Ltd | 3 500 | 139,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Evonik Industries AG | 7 534 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | Aurizon Holdings Ltd | 46 034 | 133,3 k $ | 0,04 % |
| 264 | Fuji Electric Co Ltd | 1 500 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 265 | Nemetschek SE | 2 074 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 266 | Mitsubishi HC Capital Inc | 15 500 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 267 | Legrand SA | 722 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 268 | Julius Baer Group Ltd | 1 409 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 269 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 471 000 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 270 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 582 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 271 | Capgemini SE | 1 134 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 272 | 3i Group PLC | 3 413 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 273 | APA Group | 15 787 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | Shiseido Co Ltd | 6 700 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 275 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 12 900 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | Kobe Bussan Co Ltd | 6 300 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 277 | Westgold Resources Ltd | 28 615 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 278 | Rakuten Group, Inc. | 19 500 | 91 k $ | 0,03 % |
| 279 | Evolution AB | 1 316 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 280 | SMC Corp | 200 | 89 k $ | 0,03 % |
| 281 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5 500 | 88 k $ | 0,02 % |
| 282 | CSG NV | 5 988 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 283 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 600 | 82 k $ | 0,02 % |
| 284 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3 264 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 285 | Cie de Saint-Gobain SA | 890 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 286 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 15 500 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 287 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 900 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 288 | IBIDEN CO LTD | 500 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 289 | Prysmian SpA | 415 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | Kerry Group PLC | 753 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | BKW AG | 406 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 292 | Mineral Resources Ltd | 1 566 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 293 | Mobvista Inc | 48 000 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 294 | Transurban Group | 6 252 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 295 | Nordex SE | 1 167 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | Barratt Redrow PLC | 14 949 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | Seiko Epson Corp | 3 200 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | ANTOFAGASTA PLC | 1 055 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 299 | DMG Mori Co Ltd | 2 400 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | LEG Immobilien SE | 807 | 51 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,8 %
- Espagne 5,5 %
- Italie 3,9 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 83,1 M $ | 24,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 51,4 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 24 | 35,1 M $ | 10,26 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 32,9 M $ | 9,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 24,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Suisse | 17 | 23,3 M $ | 6,82 % |
| 7 | Australie | 32 | 23,3 M $ | 6,81 % |
| 8 | Espagne | 11 | 18,9 M $ | 5,54 % |
| 9 | Italie | 11 | 13,4 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suède | 19 | 8,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 7 M $ | 2,05 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,40 % |
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