Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 355,9 M $ dont 341,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 337 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kuehne + Nagel International AG | 210 | 51 k $ | 0,01 % |
| 302 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 100 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 303 | Nexon Co Ltd | 3 600 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 304 | Grifols SA | 4 651 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 305 | Heidelberg Materials AG | 244 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | MTU Aero Engines AG | 111 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 307 | Anritsu Corp | 1 600 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Siemens Healthineers AG | 1 106 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 309 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1 300 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | Telstra Group Ltd | 11 998 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | Experian PLC | 1 233 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 312 | Indutrade AB | 1 978 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 313 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 300 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | Talanx AG | 275 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 315 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12 000 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 316 | Umicore SA | 1 399 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Dentsu Group Inc | 1 700 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 318 | AVIVA PLC | 3 730 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 319 | Daimler Truck Holding AG | 638 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 300 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 593 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 322 | Subaru Corp | 1 900 | 28 k $ | 0,01 % |
| 323 | Dassault Systemes SE | 1 275 | 26 k $ | 0,01 % |
| 324 | Weir Group PLC/The | 781 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | CENTRICA PLC | 10 169 | 23 k $ | 0,01 % |
| 326 | Aeon Co Ltd | 2 700 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | PLS Group Ltd | 6 239 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Telia Co AB | 4 395 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 329 | Atlas Copco AB | 1 182 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 9 972 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 331 | Trelleborg AB | 487 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | CyberAgent Inc | 2 200 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 333 | ENDEAVOUR MINING PLC | 375 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 334 | Perseus Mining Ltd | 5 316 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 335 | Yaskawa Electric Corp | 400 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 336 | Modec Inc | 300 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 337 | Mowi ASA | 839 | 15,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,8 %
- Espagne 5,5 %
- Italie 3,9 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 83,1 M $ | 24,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 51,4 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 24 | 35,1 M $ | 10,26 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 32,9 M $ | 9,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 24,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Suisse | 17 | 23,3 M $ | 6,82 % |
| 7 | Australie | 32 | 23,3 M $ | 6,81 % |
| 8 | Espagne | 11 | 18,9 M $ | 5,54 % |
| 9 | Italie | 11 | 13,4 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suède | 19 | 8,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 7 M $ | 2,05 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,40 % |
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