Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 355,9 Mio. $ davon 341,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 337 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kuehne + Nagel International AG | 210 | 50.952,8 $ | 0,01 % |
| 302 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.100 | 48.088,8 $ | 0,01 % |
| 303 | Nexon Co Ltd | 3.600 | 47.887 $ | 0,01 % |
| 304 | Grifols SA | 4.651 | 47.646,9 $ | 0,01 % |
| 305 | Heidelberg Materials AG | 244 | 46.544,4 $ | 0,01 % |
| 306 | MTU Aero Engines AG | 111 | 46.166,8 $ | 0,01 % |
| 307 | Anritsu Corp | 1.600 | 43.926,2 $ | 0,01 % |
| 308 | Siemens Healthineers AG | 1.106 | 43.221,1 $ | 0,01 % |
| 309 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.300 | 42.546,9 $ | 0,01 % |
| 310 | Telstra Group Ltd | 11.998 | 42.195,3 $ | 0,01 % |
| 311 | Experian PLC | 1.233 | 41.462,9 $ | 0,01 % |
| 312 | Indutrade AB | 1.978 | 40.918,6 $ | 0,01 % |
| 313 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 300 | 37.937,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Talanx AG | 275 | 34.757,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12.000 | 32.874,4 $ | 0,01 % |
| 316 | Umicore SA | 1.399 | 32.642,8 $ | 0,01 % |
| 317 | Dentsu Group Inc | 1.700 | 32.625 $ | 0,01 % |
| 318 | AVIVA PLC | 3.730 | 32.183,2 $ | 0,01 % |
| 319 | Daimler Truck Holding AG | 638 | 30.768,3 $ | 0,01 % |
| 320 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.300 | 29.908,9 $ | 0,01 % |
| 321 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 593 | 28.267,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Subaru Corp | 1.900 | 27.997,8 $ | 0,01 % |
| 323 | Dassault Systemes SE | 1.275 | 25.968,6 $ | 0,01 % |
| 324 | Weir Group PLC/The | 781 | 24.922,2 $ | 0,01 % |
| 325 | CENTRICA PLC | 10.169 | 23.046,4 $ | 0,01 % |
| 326 | Aeon Co Ltd | 2.700 | 22.283,1 $ | 0,01 % |
| 327 | PLS Group Ltd | 6.239 | 21.841,3 $ | 0,01 % |
| 328 | Telia Co AB | 4.395 | 21.400,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Atlas Copco AB | 1.182 | 20.948,5 $ | 0,01 % |
| 330 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 9.972 | 20.930,8 $ | 0,01 % |
| 331 | Trelleborg AB | 487 | 20.283,4 $ | 0,01 % |
| 332 | CyberAgent Inc | 2.200 | 18.753,1 $ | 0,01 % |
| 333 | ENDEAVOUR MINING PLC | 375 | 18.554 $ | 0,01 % |
| 334 | Perseus Mining Ltd | 5.316 | 17.724 $ | 0,01 % |
| 335 | Yaskawa Electric Corp | 400 | 17.603,3 $ | 0,00 % |
| 336 | Modec Inc | 300 | 17.100,6 $ | 0,00 % |
| 337 | Mowi ASA | 839 | 15.517,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,8 %
- Spanien 5,5 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 83,1 Mio. $ | 24,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 51,4 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 35,1 Mio. $ | 10,26 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 32,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 24,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 23,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Australien | 32 | 23,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Spanien | 11 | 18,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Italien | 11 | 13,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweden | 19 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
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