Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 355,9 Mio. $ davon 341,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 337 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Anglo American PLC | 7.696 | 376.930,1 $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsui Chemicals Inc | 28.000 | 370.098,9 $ | 0,10 % |
| 203 | Securitas AB | 22.482 | 369.216,7 $ | 0,10 % |
| 204 | Daiwa House Industry Co Ltd | 13.000 | 351.933 $ | 0,10 % |
| 205 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 43.300 | 349.371,4 $ | 0,10 % |
| 206 | Tryg A/S | 15.056 | 342.816,8 $ | 0,10 % |
| 207 | VAT Group AG | 364 | 318.446,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Merck KGaA | 1.893 | 317.688,3 $ | 0,09 % |
| 209 | Astellas Pharma Inc | 23.300 | 313.240,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Volvo AB | 9.114 | 309.849,7 $ | 0,09 % |
| 211 | Leonardo SpA | 5.567 | 298.532,9 $ | 0,08 % |
| 212 | REA GROUP LTD | 3.012 | 291.029,1 $ | 0,08 % |
| 213 | Amplifon SpA | 26.553 | 287.643,9 $ | 0,08 % |
| 214 | KION Group AG | 6.459 | 286.214,5 $ | 0,08 % |
| 215 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 14.734 | 285.254,6 $ | 0,08 % |
| 216 | ELBIT SYSTEMS LTD | 367 | 279.125,3 $ | 0,08 % |
| 217 | Rational AG | 366 | 267.905 $ | 0,08 % |
| 218 | QIAGEN NV | 6.566 | 254.426 $ | 0,07 % |
| 219 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.700 | 252.399,7 $ | 0,07 % |
| 220 | Hamamatsu Photonics KK | 15.100 | 251.707,1 $ | 0,07 % |
| 221 | OMV AG | 3.924 | 246.173,3 $ | 0,07 % |
| 222 | Terumo Corp | 17.800 | 244.934,3 $ | 0,07 % |
| 223 | Israel Discount Bank Ltd | 24.247 | 240.471,5 $ | 0,07 % |
| 224 | Adyen NV | 254 | 237.210,1 $ | 0,07 % |
| 225 | LY Corp | 87.900 | 235.129,3 $ | 0,07 % |
| 226 | AP Moller - Maersk A/S | 99 | 228.454,1 $ | 0,06 % |
| 227 | SKF AB | 8.836 | 226.888,3 $ | 0,06 % |
| 228 | Mizuho Financial Group Inc | 4.700 | 225.689,4 $ | 0,06 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 4.399 | 220.798,9 $ | 0,06 % |
| 230 | Balfour Beatty PLC | 19.011 | 218.901,5 $ | 0,06 % |
| 231 | DAIFUKU CO LTD | 4.800 | 213.536,4 $ | 0,06 % |
| 232 | SITC International Holdings Co Ltd | 52.000 | 208.815,2 $ | 0,06 % |
| 233 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.143 | 204.901,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 204.570,8 $ | 0,06 % |
| 235 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.400 | 203.716,5 $ | 0,06 % |
| 236 | STANDARD CHARTERED PLC | 7.462 | 202.255,7 $ | 0,06 % |
| 237 | Kongsberg Gruppen ASA | 6.706 | 202.188 $ | 0,06 % |
| 238 | Hermes International SCA | 110 | 201.283,1 $ | 0,06 % |
| 239 | Suzuki Motor Corp | 16.400 | 197.409 $ | 0,06 % |
| 240 | Honda Motor Co Ltd | 20.900 | 189.337,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Nova Ltd | 351 | 186.588,2 $ | 0,05 % |
| 242 | Eisai Co Ltd | 7.100 | 179.431,8 $ | 0,05 % |
| 243 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12.600 | 177.084,8 $ | 0,05 % |
| 244 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 678 | 174.544,9 $ | 0,05 % |
| 245 | Schindler Holding AG | 544 | 173.000,5 $ | 0,05 % |
| 246 | Mirvac Group | 139.800 | 166.917 $ | 0,05 % |
| 247 | WiseTech Global Ltd | 7.092 | 164.219,4 $ | 0,05 % |
| 248 | Stockland | 57.813 | 163.804,8 $ | 0,05 % |
| 249 | Origin Energy Ltd | 21.096 | 160.367,7 $ | 0,05 % |
| 250 | Accelleron Industries AG | 1.554 | 159.741,2 $ | 0,04 % |
| 251 | Cochlear Ltd | 1.868 | 157.826,7 $ | 0,04 % |
| 252 | M3 Inc | 14.100 | 157.478,2 $ | 0,04 % |
| 253 | Cie Financiere Richemont SA | 672 | 155.934,5 $ | 0,04 % |
| 254 | WH Group Ltd | 143.000 | 151.597,2 $ | 0,04 % |
| 255 | Toray Industries Inc | 21.800 | 151.327,2 $ | 0,04 % |
| 256 | Rohm Co Ltd | 4.500 | 150.721,9 $ | 0,04 % |
| 257 | SBI Holdings Inc | 8.900 | 144.757,5 $ | 0,04 % |
| 258 | Brambles Ltd | 10.465 | 141.287,3 $ | 0,04 % |
| 259 | Pernod Ricard SA | 1.930 | 140.928,4 $ | 0,04 % |
| 260 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.000 | 140.197,4 $ | 0,04 % |
| 261 | Secom Co Ltd | 3.500 | 139.084,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Evonik Industries AG | 7.534 | 136.707,1 $ | 0,04 % |
| 263 | Aurizon Holdings Ltd | 46.034 | 133.282,6 $ | 0,04 % |
| 264 | Fuji Electric Co Ltd | 1.500 | 126.931,1 $ | 0,04 % |
| 265 | Nemetschek SE | 2.074 | 125.440,9 $ | 0,04 % |
| 266 | Mitsubishi HC Capital Inc | 15.500 | 125.417,1 $ | 0,04 % |
| 267 | Legrand SA | 722 | 121.867,6 $ | 0,03 % |
| 268 | Julius Baer Group Ltd | 1.409 | 121.790,4 $ | 0,03 % |
| 269 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 471.000 | 118.417,8 $ | 0,03 % |
| 270 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.582 | 117.910,3 $ | 0,03 % |
| 271 | Capgemini SE | 1.134 | 114.051,3 $ | 0,03 % |
| 272 | 3i Group PLC | 3.413 | 112.642,3 $ | 0,03 % |
| 273 | APA Group | 15.787 | 110.922,2 $ | 0,03 % |
| 274 | Shiseido Co Ltd | 6.700 | 108.347,4 $ | 0,03 % |
| 275 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 12.900 | 102.740,1 $ | 0,03 % |
| 276 | Kobe Bussan Co Ltd | 6.300 | 102.343,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Westgold Resources Ltd | 28.615 | 93.396 $ | 0,03 % |
| 278 | Rakuten Group, Inc. | 19.500 | 90.979,4 $ | 0,03 % |
| 279 | Evolution AB | 1.316 | 90.690,5 $ | 0,03 % |
| 280 | SMC Corp | 200 | 88.993,4 $ | 0,03 % |
| 281 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5.500 | 88.029,2 $ | 0,02 % |
| 282 | CSG NV | 5.988 | 87.420,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.600 | 82.046,7 $ | 0,02 % |
| 284 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3.264 | 81.286,2 $ | 0,02 % |
| 285 | Cie de Saint-Gobain SA | 890 | 80.576,2 $ | 0,02 % |
| 286 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 15.500 | 78.870,5 $ | 0,02 % |
| 287 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.900 | 75.130,2 $ | 0,02 % |
| 288 | IBIDEN CO LTD | 500 | 75.068,6 $ | 0,02 % |
| 289 | Prysmian SpA | 415 | 69.713,7 $ | 0,02 % |
| 290 | Kerry Group PLC | 753 | 69.153 $ | 0,02 % |
| 291 | BKW AG | 406 | 68.356,2 $ | 0,02 % |
| 292 | Mineral Resources Ltd | 1.566 | 67.762,4 $ | 0,02 % |
| 293 | Mobvista Inc | 48.000 | 62.431,2 $ | 0,02 % |
| 294 | Transurban Group | 6.252 | 62.409,8 $ | 0,02 % |
| 295 | Nordex SE | 1.167 | 61.611,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Barratt Redrow PLC | 14.949 | 55.780,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Seiko Epson Corp | 3.200 | 53.609,2 $ | 0,02 % |
| 298 | ANTOFAGASTA PLC | 1.055 | 53.584,9 $ | 0,02 % |
| 299 | DMG Mori Co Ltd | 2.400 | 52.236,2 $ | 0,01 % |
| 300 | LEG Immobilien SE | 807 | 50.954,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,8 %
- Spanien 5,5 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 83,1 Mio. $ | 24,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 51,4 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 35,1 Mio. $ | 10,26 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 32,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 24,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 23,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Australien | 32 | 23,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Spanien | 11 | 18,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Italien | 11 | 13,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweden | 19 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007891