Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 332,6 Mio. $ davon 318,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 290 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unilever PLC | 18.705 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 92.527 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Assa Abloy AB | 29.058 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Ipsen SA | 5.550 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | ASM International NV | 1.355 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Telefonica SA | 225.283 | 996.165,7 $ | 0,30 % |
| 107 | BASF SE | 16.257 | 982.350 $ | 0,30 % |
| 108 | Bureau Veritas SA | 32.680 | 981.688,1 $ | 0,30 % |
| 109 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44.817 | 978.190,3 $ | 0,29 % |
| 110 | Denso Corp | 77.200 | 958.521,5 $ | 0,29 % |
| 111 | Daikin Industries Ltd | 7.600 | 922.000,6 $ | 0,28 % |
| 112 | CSL Ltd | 9.316 | 915.189,7 $ | 0,28 % |
| 113 | Wolters Kluwer NV | 12.027 | 899.741,9 $ | 0,27 % |
| 114 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.785 | 893.597,5 $ | 0,27 % |
| 115 | Erste Group Bank AG | 8.210 | 887.137,8 $ | 0,27 % |
| 116 | J Sainsbury PLC | 195.487 | 877.861,5 $ | 0,26 % |
| 117 | Tesco PLC | 137.630 | 867.803,4 $ | 0,26 % |
| 118 | Compass Group PLC | 30.942 | 859.684,4 $ | 0,26 % |
| 119 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.900 | 854.257,7 $ | 0,26 % |
| 120 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 48.100 | 848.025,7 $ | 0,26 % |
| 121 | Suzuki Motor Corp | 70.600 | 845.856,6 $ | 0,25 % |
| 122 | UCB SA | 2.799 | 843.089,7 $ | 0,25 % |
| 123 | Saab AB | 12.432 | 815.514,3 $ | 0,25 % |
| 124 | Roche Holding AG | 1.882 | 779.564,8 $ | 0,23 % |
| 125 | Rio Tinto PLC | 8.370 | 778.006,5 $ | 0,23 % |
| 126 | Deutsche Post AG | 14.959 | 771.453,5 $ | 0,23 % |
| 127 | Orica Ltd | 55.048 | 770.450 $ | 0,23 % |
| 128 | Halma PLC | 15.068 | 765.521,9 $ | 0,23 % |
| 129 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.221 | 760.596,8 $ | 0,23 % |
| 130 | Coles Group Ltd | 49.699 | 754.323,2 $ | 0,23 % |
| 131 | Naturgy Energy Group SA | 25.084 | 753.110,6 $ | 0,23 % |
| 132 | Tryg A/S | 31.427 | 752.284,1 $ | 0,23 % |
| 133 | Zurich Insurance Group AG | 1.025 | 730.825,5 $ | 0,22 % |
| 134 | Nokia Oyj | 90.527 | 721.494,5 $ | 0,22 % |
| 135 | Shimizu Corp. | 39.800 | 717.473,5 $ | 0,22 % |
| 136 | Bank Hapoalim BM | 29.781 | 697.065,7 $ | 0,21 % |
| 137 | Aker BP ASA | 18.173 | 667.181,7 $ | 0,20 % |
| 138 | NGK Insulators Ltd | 25.700 | 666.386,2 $ | 0,20 % |
| 139 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11.900 | 666.342,5 $ | 0,20 % |
| 140 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17.900 | 660.346,4 $ | 0,20 % |
| 141 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9.082 | 658.577,9 $ | 0,20 % |
| 142 | British American Tobacco PLC | 11.207 | 652.815,7 $ | 0,20 % |
| 143 | Unicharm Corp | 112.100 | 652.780,6 $ | 0,20 % |
| 144 | Tenaris SA | 22.146 | 646.874,3 $ | 0,19 % |
| 145 | Societe Generale SA | 8.774 | 640.643,3 $ | 0,19 % |
| 146 | Bank Leumi Le-Israel BM | 28.503 | 635.196,7 $ | 0,19 % |
| 147 | SoftBank Corp | 470.000 | 627.235,5 $ | 0,19 % |
| 148 | Saipem SpA | 136.495 | 624.216,6 $ | 0,19 % |
| 149 | Techtronic Industries Co Ltd | 44.000 | 585.668,3 $ | 0,18 % |
| 150 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 68.300 | 582.098,5 $ | 0,18 % |
| 151 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14.100 | 573.694,9 $ | 0,17 % |
| 152 | ORIX Corp | 18.700 | 560.251,5 $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 14.300 | 558.748,5 $ | 0,17 % |
| 154 | Mitsubishi Corp | 16.200 | 556.327,6 $ | 0,17 % |
| 155 | Canon Inc | 19.900 | 554.207,1 $ | 0,17 % |
| 156 | Cie Financiere Richemont SA | 3.094 | 551.328,7 $ | 0,17 % |
| 157 | Sampo Oyj | 51.444 | 551.243,8 $ | 0,17 % |
| 158 | Argenx SE | 754 | 549.372,5 $ | 0,17 % |
| 159 | Toyota Motor Corp. | 26.300 | 545.180,5 $ | 0,16 % |
| 160 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 20.800 | 544.325 $ | 0,16 % |
| 161 | Generali | 13.464 | 542.879 $ | 0,16 % |
| 162 | Credit Agricole SA | 28.851 | 541.622,3 $ | 0,16 % |
| 163 | Danone SA | 6.720 | 539.698,1 $ | 0,16 % |
| 164 | Nice Ltd | 4.779 | 526.929,3 $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group, Inc. | 56.600 | 517.215,1 $ | 0,16 % |
| 166 | Hexagon AB | 52.302 | 508.891,3 $ | 0,15 % |
| 167 | Enagas SA | 24.582 | 488.347,8 $ | 0,15 % |
| 168 | Nitto Denko Corp | 24.100 | 482.170,6 $ | 0,15 % |
| 169 | DSM-Firmenich AG | 6.740 | 481.375,2 $ | 0,14 % |
| 170 | TDK Corp | 36.100 | 468.054,7 $ | 0,14 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 28.300 | 465.595,7 $ | 0,14 % |
| 172 | Singapore Telecommunications Ltd | 118.800 | 459.892,7 $ | 0,14 % |
| 173 | AGL Energy Ltd. | 64.458 | 439.749,9 $ | 0,13 % |
| 174 | Leonardo SpA | 6.371 | 427.927,7 $ | 0,13 % |
| 175 | Genmab A/S | 1.589 | 425.154,9 $ | 0,13 % |
| 176 | IG Group Holdings PLC | 22.415 | 422.783,5 $ | 0,13 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 84.875 | 406.282,3 $ | 0,12 % |
| 178 | Sands China Ltd | 184.800 | 392.770,4 $ | 0,12 % |
| 179 | Pandora A/S | 5.517 | 387.487,3 $ | 0,12 % |
| 180 | Kobe Bussan Co Ltd | 17.700 | 384.712 $ | 0,12 % |
| 181 | Fresenius Medical Care AG | 8.591 | 382.225,2 $ | 0,11 % |
| 182 | REA Group Ltd | 3.425 | 379.336,1 $ | 0,11 % |
| 183 | Japan Post Holdings Co Ltd | 33.000 | 378.597,2 $ | 0,11 % |
| 184 | Taisei Corp | 3.600 | 375.961,1 $ | 0,11 % |
| 185 | Mowi ASA | 16.522 | 375.291,1 $ | 0,11 % |
| 186 | Nomura Holdings Inc | 47.400 | 374.915,3 $ | 0,11 % |
| 187 | Kao Corp. | 9.400 | 367.306,4 $ | 0,11 % |
| 188 | Resona Holdings Inc | 32.900 | 366.077,2 $ | 0,11 % |
| 189 | Secom Co Ltd | 9.400 | 360.935,3 $ | 0,11 % |
| 190 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21.500 | 354.135,7 $ | 0,11 % |
| 191 | Horiba Ltd | 3.000 | 349.972,8 $ | 0,11 % |
| 192 | Elbit Systems Ltd | 398 | 333.404,7 $ | 0,10 % |
| 193 | Anglo American PLC | 7.696 | 326.962,5 $ | 0,10 % |
| 194 | Koninklijke Philips NV | 11.765 | 322.239,9 $ | 0,10 % |
| 195 | Sonova Holding AG | 1.412 | 320.062,5 $ | 0,10 % |
| 196 | Fast Retailing Co Ltd | 800 | 318.409,9 $ | 0,10 % |
| 197 | FANUC Corp | 9.100 | 316.947,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Kajima Corp | 8.000 | 303.904,6 $ | 0,09 % |
| 199 | SGS SA | 2.777 | 293.922,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Astellas Pharma Inc | 17.900 | 292.253,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,7 %
- CHF 6,1 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 11,1 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,7 %
- Schweiz 6,2 %
- Spanien 5,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Italien 3,2 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 86 | 76,5 Mio. $ | 24,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 53,1 Mio. $ | 16,68 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 35,3 Mio. $ | 11,10 % |
| 4 | Deutschland | 24 | 26 Mio. $ | 8,17 % |
| 5 | Australien | 21 | 21,3 Mio. $ | 6,70 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 19,8 Mio. $ | 6,23 % |
| 7 | Spanien | 12 | 17,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 16,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 9 | Italien | 13 | 10,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 13 | 9,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Norwegen | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,68 % |
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