Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 355,9 Mio. $ davon 341,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 337 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EDP SA | 200.688 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | RIO TINTO PLC | 11.070 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Naturgy Energy Group SA | 33.003 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | RWE AG | 15.930 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Computershare Ltd | 38.258 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 68.900 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 26.400 | 985.536,6 $ | 0,28 % |
| 108 | Koninklijke Philips NV | 35.717 | 970.498,8 $ | 0,27 % |
| 109 | Glencore PLC | 141.917 | 967.971 $ | 0,27 % |
| 110 | Air Liquide SA | 4.777 | 946.008,7 $ | 0,27 % |
| 111 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 297.300 | 945.650,2 $ | 0,27 % |
| 112 | Aker BP ASA | 31.070 | 945.134,5 $ | 0,27 % |
| 113 | NGK Corp | 19.900 | 935.972,3 $ | 0,26 % |
| 114 | Vestas Wind Systems A/S | 32.952 | 931.019,4 $ | 0,26 % |
| 115 | DISCO CORP | 1.800 | 914.822 $ | 0,26 % |
| 116 | Orica Ltd | 55.048 | 905.783,4 $ | 0,25 % |
| 117 | Rio Tinto Ltd | 7.419 | 883.415,2 $ | 0,25 % |
| 118 | Bureau Veritas SA | 28.730 | 880.088,8 $ | 0,25 % |
| 119 | Zurich Insurance Group AG | 1.173 | 866.318,5 $ | 0,24 % |
| 120 | Bank Leumi Le-Israel BM | 38.501 | 861.303,8 $ | 0,24 % |
| 121 | Fresenius Medical Care AG | 18.965 | 858.045 $ | 0,24 % |
| 122 | Hoya Corp | 5.300 | 854.722,6 $ | 0,24 % |
| 123 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.924 | 849.315,9 $ | 0,24 % |
| 124 | H & M Hennes & Mauritz AB | 49.314 | 848.418,5 $ | 0,24 % |
| 125 | Tesco PLC | 137.630 | 840.373,1 $ | 0,24 % |
| 126 | Canon Inc | 32.800 | 838.171,5 $ | 0,24 % |
| 127 | J Sainsbury PLC | 195.487 | 829.621,3 $ | 0,23 % |
| 128 | Nokia Oyj | 62.220 | 823.667,9 $ | 0,23 % |
| 129 | Ipsen SA | 4.213 | 812.742,9 $ | 0,23 % |
| 130 | Danske Bank A/S | 14.741 | 790.885,6 $ | 0,22 % |
| 131 | CSL Ltd | 9.909 | 789.209,1 $ | 0,22 % |
| 132 | CaixaBank SA | 55.401 | 786.342,5 $ | 0,22 % |
| 133 | SHIMIZU CORP | 48.100 | 762.769,9 $ | 0,21 % |
| 134 | Horiba Ltd | 4.400 | 752.767,9 $ | 0,21 % |
| 135 | SoftBank Corp | 582.700 | 745.809,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Assa Abloy AB | 21.056 | 743.789,2 $ | 0,21 % |
| 137 | Argenx SE | 797 | 739.311 $ | 0,21 % |
| 138 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 45.700 | 733.389,1 $ | 0,21 % |
| 139 | UCB SA | 2.399 | 718.337,7 $ | 0,20 % |
| 140 | Keyence Corp | 1.400 | 705.357,6 $ | 0,20 % |
| 141 | SGS SA | 6.072 | 703.697,5 $ | 0,20 % |
| 142 | Sands China Ltd | 416.800 | 696.548,1 $ | 0,20 % |
| 143 | Techtronic Industries Co Ltd | 41.500 | 692.826,9 $ | 0,19 % |
| 144 | British American Tobacco PLC | 11.207 | 691.226,7 $ | 0,19 % |
| 145 | Hexagon AB | 83.447 | 690.284,7 $ | 0,19 % |
| 146 | Daikin Industries Ltd | 4.500 | 683.546,6 $ | 0,19 % |
| 147 | Kajima Corp | 18.600 | 679.150 $ | 0,19 % |
| 148 | Bank Hapoalim BM | 28.931 | 667.242,5 $ | 0,19 % |
| 149 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 21.000 | 662.998,4 $ | 0,19 % |
| 150 | Daiichi Life Group Inc | 60.300 | 660.915,6 $ | 0,19 % |
| 151 | Generali | 13.464 | 655.628,7 $ | 0,18 % |
| 152 | Poste Italiane SpA | 19.400 | 634.569,7 $ | 0,18 % |
| 153 | Coles Group Ltd | 37.320 | 630.045,2 $ | 0,18 % |
| 154 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9.082 | 600.461 $ | 0,17 % |
| 155 | DNB Bank ASA | 20.158 | 599.596,2 $ | 0,17 % |
| 156 | Danone SA | 7.025 | 576.143 $ | 0,16 % |
| 157 | Santos Ltd | 112.768 | 559.866,4 $ | 0,16 % |
| 158 | Japan Post Holdings Co Ltd | 41.500 | 556.363,1 $ | 0,16 % |
| 159 | Nomura Holdings Inc | 63.400 | 553.228,2 $ | 0,16 % |
| 160 | Svenska Handelsbanken AB | 37.519 | 552.077,4 $ | 0,16 % |
| 161 | Credit Agricole SA | 27.433 | 551.839,7 $ | 0,16 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 486 | 550.112,9 $ | 0,15 % |
| 163 | Equinor ASA | 17.415 | 547.233,3 $ | 0,15 % |
| 164 | Singapore Telecommunications Ltd | 158.400 | 542.785,5 $ | 0,15 % |
| 165 | IG Group Holdings PLC | 22.415 | 537.912,4 $ | 0,15 % |
| 166 | Vonovia SE | 21.612 | 533.259,5 $ | 0,15 % |
| 167 | Taisei Corp | 6.000 | 531.761,2 $ | 0,15 % |
| 168 | Wartsila OYJ Abp | 13.799 | 526.784,2 $ | 0,15 % |
| 169 | Trend Micro Inc/Japan | 14.100 | 523.514 $ | 0,15 % |
| 170 | Link REIT | 111.700 | 521.091,6 $ | 0,15 % |
| 171 | TOYOTA MOTOR CORP | 30.900 | 518.201 $ | 0,15 % |
| 172 | Snam SpA | 70.956 | 510.713,5 $ | 0,14 % |
| 173 | AGL Energy Ltd | 87.948 | 507.902,3 $ | 0,14 % |
| 174 | Infineon Technologies AG | 5.427 | 506.645,9 $ | 0,14 % |
| 175 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.100 | 500.626,8 $ | 0,14 % |
| 176 | National Australia Bank Ltd | 18.955 | 498.562,3 $ | 0,14 % |
| 177 | Eni SpA | 21.303 | 498.290,7 $ | 0,14 % |
| 178 | Regis Resources Ltd | 114.632 | 479.814,7 $ | 0,13 % |
| 179 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23.708 | 471.846,1 $ | 0,13 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 21.900 | 461.105,6 $ | 0,13 % |
| 181 | Ageas SA/NV | 5.762 | 460.976,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Genmab A/S | 1.675 | 458.844,2 $ | 0,13 % |
| 183 | Daiwa Securities Group Inc | 45.700 | 449.356,4 $ | 0,13 % |
| 184 | Enagas SA | 23.158 | 447.974,2 $ | 0,13 % |
| 185 | Roche Holding AG | 1.066 | 447.666 $ | 0,13 % |
| 186 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.347 | 440.843 $ | 0,12 % |
| 187 | Skanska AB | 16.338 | 437.266,3 $ | 0,12 % |
| 188 | Atlas Copco AB | 21.425 | 434.902 $ | 0,12 % |
| 189 | JB Hi-Fi Ltd | 7.813 | 434.385,7 $ | 0,12 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37.998 | 424.139,7 $ | 0,12 % |
| 191 | Fujikura Ltd | 10.800 | 419.239,5 $ | 0,12 % |
| 192 | AP Moller - Maersk A/S | 176 | 417.614,7 $ | 0,12 % |
| 193 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22.400 | 413.472,6 $ | 0,12 % |
| 194 | Holcim AG | 4.477 | 405.330 $ | 0,11 % |
| 195 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 106.000 | 399.157,9 $ | 0,11 % |
| 196 | KDDI Corp | 23.300 | 393.045,7 $ | 0,11 % |
| 197 | Telenor ASA | 27.049 | 388.736,3 $ | 0,11 % |
| 198 | Tokyo Gas Co Ltd | 10.300 | 387.302,7 $ | 0,11 % |
| 199 | Kao Corp | 19.200 | 380.622,7 $ | 0,11 % |
| 200 | Halma PLC | 7.226 | 377.511,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,8 %
- Spanien 5,5 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 83,1 Mio. $ | 24,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 51,4 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 35,1 Mio. $ | 10,26 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 32,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 24,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 23,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Australien | 32 | 23,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Spanien | 11 | 18,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Italien | 11 | 13,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweden | 19 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
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