Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 355,9 M $ dont 341,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 337 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EDP SA | 200 688 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 102 | RIO TINTO PLC | 11 070 | 1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Naturgy Energy Group SA | 33 003 | 1 M $ | 0,29 % |
| 104 | RWE AG | 15 930 | 1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Computershare Ltd | 38 258 | 1 M $ | 0,29 % |
| 106 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 68 900 | 1 M $ | 0,29 % |
| 107 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 26 400 | 985,5 k $ | 0,28 % |
| 108 | Koninklijke Philips NV | 35 717 | 970,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Glencore PLC | 141 917 | 968 k $ | 0,27 % |
| 110 | Air Liquide SA | 4 777 | 946 k $ | 0,27 % |
| 111 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 297 300 | 945,7 k $ | 0,27 % |
| 112 | Aker BP ASA | 31 070 | 945,1 k $ | 0,27 % |
| 113 | NGK Corp | 19 900 | 936 k $ | 0,26 % |
| 114 | Vestas Wind Systems A/S | 32 952 | 931 k $ | 0,26 % |
| 115 | DISCO CORP | 1 800 | 914,8 k $ | 0,26 % |
| 116 | Orica Ltd | 55 048 | 905,8 k $ | 0,25 % |
| 117 | Rio Tinto Ltd | 7 419 | 883,4 k $ | 0,25 % |
| 118 | Bureau Veritas SA | 28 730 | 880,1 k $ | 0,25 % |
| 119 | Zurich Insurance Group AG | 1 173 | 866,3 k $ | 0,24 % |
| 120 | Bank Leumi Le-Israel BM | 38 501 | 861,3 k $ | 0,24 % |
| 121 | Fresenius Medical Care AG | 18 965 | 858 k $ | 0,24 % |
| 122 | Hoya Corp | 5 300 | 854,7 k $ | 0,24 % |
| 123 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 924 | 849,3 k $ | 0,24 % |
| 124 | H & M Hennes & Mauritz AB | 49 314 | 848,4 k $ | 0,24 % |
| 125 | Tesco PLC | 137 630 | 840,4 k $ | 0,24 % |
| 126 | Canon Inc | 32 800 | 838,2 k $ | 0,24 % |
| 127 | J Sainsbury PLC | 195 487 | 829,6 k $ | 0,23 % |
| 128 | Nokia Oyj | 62 220 | 823,7 k $ | 0,23 % |
| 129 | Ipsen SA | 4 213 | 812,7 k $ | 0,23 % |
| 130 | Danske Bank A/S | 14 741 | 790,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | CSL Ltd | 9 909 | 789,2 k $ | 0,22 % |
| 132 | CaixaBank SA | 55 401 | 786,3 k $ | 0,22 % |
| 133 | SHIMIZU CORP | 48 100 | 762,8 k $ | 0,21 % |
| 134 | Horiba Ltd | 4 400 | 752,8 k $ | 0,21 % |
| 135 | SoftBank Corp | 582 700 | 745,8 k $ | 0,21 % |
| 136 | Assa Abloy AB | 21 056 | 743,8 k $ | 0,21 % |
| 137 | Argenx SE | 797 | 739,3 k $ | 0,21 % |
| 138 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 45 700 | 733,4 k $ | 0,21 % |
| 139 | UCB SA | 2 399 | 718,3 k $ | 0,20 % |
| 140 | Keyence Corp | 1 400 | 705,4 k $ | 0,20 % |
| 141 | SGS SA | 6 072 | 703,7 k $ | 0,20 % |
| 142 | Sands China Ltd | 416 800 | 696,5 k $ | 0,20 % |
| 143 | Techtronic Industries Co Ltd | 41 500 | 692,8 k $ | 0,19 % |
| 144 | British American Tobacco PLC | 11 207 | 691,2 k $ | 0,19 % |
| 145 | Hexagon AB | 83 447 | 690,3 k $ | 0,19 % |
| 146 | Daikin Industries Ltd | 4 500 | 683,5 k $ | 0,19 % |
| 147 | Kajima Corp | 18 600 | 679,2 k $ | 0,19 % |
| 148 | Bank Hapoalim BM | 28 931 | 667,2 k $ | 0,19 % |
| 149 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 21 000 | 663 k $ | 0,19 % |
| 150 | Daiichi Life Group Inc | 60 300 | 660,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | Generali | 13 464 | 655,6 k $ | 0,18 % |
| 152 | Poste Italiane SpA | 19 400 | 634,6 k $ | 0,18 % |
| 153 | Coles Group Ltd | 37 320 | 630 k $ | 0,18 % |
| 154 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9 082 | 600,5 k $ | 0,17 % |
| 155 | DNB Bank ASA | 20 158 | 599,6 k $ | 0,17 % |
| 156 | Danone SA | 7 025 | 576,1 k $ | 0,16 % |
| 157 | Santos Ltd | 112 768 | 559,9 k $ | 0,16 % |
| 158 | Japan Post Holdings Co Ltd | 41 500 | 556,4 k $ | 0,16 % |
| 159 | Nomura Holdings Inc | 63 400 | 553,2 k $ | 0,16 % |
| 160 | Svenska Handelsbanken AB | 37 519 | 552,1 k $ | 0,16 % |
| 161 | Credit Agricole SA | 27 433 | 551,8 k $ | 0,16 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 486 | 550,1 k $ | 0,15 % |
| 163 | Equinor ASA | 17 415 | 547,2 k $ | 0,15 % |
| 164 | Singapore Telecommunications Ltd | 158 400 | 542,8 k $ | 0,15 % |
| 165 | IG Group Holdings PLC | 22 415 | 537,9 k $ | 0,15 % |
| 166 | Vonovia SE | 21 612 | 533,3 k $ | 0,15 % |
| 167 | Taisei Corp | 6 000 | 531,8 k $ | 0,15 % |
| 168 | Wartsila OYJ Abp | 13 799 | 526,8 k $ | 0,15 % |
| 169 | Trend Micro Inc/Japan | 14 100 | 523,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | Link REIT | 111 700 | 521,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | TOYOTA MOTOR CORP | 30 900 | 518,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Snam SpA | 70 956 | 510,7 k $ | 0,14 % |
| 173 | AGL Energy Ltd | 87 948 | 507,9 k $ | 0,14 % |
| 174 | Infineon Technologies AG | 5 427 | 506,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 100 | 500,6 k $ | 0,14 % |
| 176 | National Australia Bank Ltd | 18 955 | 498,6 k $ | 0,14 % |
| 177 | Eni SpA | 21 303 | 498,3 k $ | 0,14 % |
| 178 | Regis Resources Ltd | 114 632 | 479,8 k $ | 0,13 % |
| 179 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23 708 | 471,8 k $ | 0,13 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 21 900 | 461,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | Ageas SA/NV | 5 762 | 461 k $ | 0,13 % |
| 182 | Genmab A/S | 1 675 | 458,8 k $ | 0,13 % |
| 183 | Daiwa Securities Group Inc | 45 700 | 449,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | Enagas SA | 23 158 | 448 k $ | 0,13 % |
| 185 | Roche Holding AG | 1 066 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 347 | 440,8 k $ | 0,12 % |
| 187 | Skanska AB | 16 338 | 437,3 k $ | 0,12 % |
| 188 | Atlas Copco AB | 21 425 | 434,9 k $ | 0,12 % |
| 189 | JB Hi-Fi Ltd | 7 813 | 434,4 k $ | 0,12 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37 998 | 424,1 k $ | 0,12 % |
| 191 | Fujikura Ltd | 10 800 | 419,2 k $ | 0,12 % |
| 192 | AP Moller - Maersk A/S | 176 | 417,6 k $ | 0,12 % |
| 193 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22 400 | 413,5 k $ | 0,12 % |
| 194 | Holcim AG | 4 477 | 405,3 k $ | 0,11 % |
| 195 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 106 000 | 399,2 k $ | 0,11 % |
| 196 | KDDI Corp | 23 300 | 393 k $ | 0,11 % |
| 197 | Telenor ASA | 27 049 | 388,7 k $ | 0,11 % |
| 198 | Tokyo Gas Co Ltd | 10 300 | 387,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Kao Corp | 19 200 | 380,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | Halma PLC | 7 226 | 377,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,8 %
- Espagne 5,5 %
- Italie 3,9 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 83,1 M $ | 24,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 51,4 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 24 | 35,1 M $ | 10,26 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 32,9 M $ | 9,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 24,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Suisse | 17 | 23,3 M $ | 6,82 % |
| 7 | Australie | 32 | 23,3 M $ | 6,81 % |
| 8 | Espagne | 11 | 18,9 M $ | 5,54 % |
| 9 | Italie | 11 | 13,4 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suède | 19 | 8,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 7 M $ | 2,05 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,40 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007891