Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 332,6 M $ dont 318,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unilever PLC | 18 705 | 1 M $ | 0,32 % |
| 102 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 92 527 | 1 M $ | 0,32 % |
| 103 | Assa Abloy AB | 29 058 | 1 M $ | 0,31 % |
| 104 | Ipsen SA | 5 550 | 1 M $ | 0,31 % |
| 105 | ASM International NV | 1 355 | 1 M $ | 0,31 % |
| 106 | Telefonica SA | 225 283 | 996,2 k $ | 0,30 % |
| 107 | BASF SE | 16 257 | 982,4 k $ | 0,30 % |
| 108 | Bureau Veritas SA | 32 680 | 981,7 k $ | 0,30 % |
| 109 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44 817 | 978,2 k $ | 0,29 % |
| 110 | Denso Corp | 77 200 | 958,5 k $ | 0,29 % |
| 111 | Daikin Industries Ltd | 7 600 | 922 k $ | 0,28 % |
| 112 | CSL Ltd | 9 316 | 915,2 k $ | 0,28 % |
| 113 | Wolters Kluwer NV | 12 027 | 899,7 k $ | 0,27 % |
| 114 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 785 | 893,6 k $ | 0,27 % |
| 115 | Erste Group Bank AG | 8 210 | 887,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | J Sainsbury PLC | 195 487 | 877,9 k $ | 0,26 % |
| 117 | Tesco PLC | 137 630 | 867,8 k $ | 0,26 % |
| 118 | Compass Group PLC | 30 942 | 859,7 k $ | 0,26 % |
| 119 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 900 | 854,3 k $ | 0,26 % |
| 120 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 48 100 | 848 k $ | 0,26 % |
| 121 | Suzuki Motor Corp | 70 600 | 845,9 k $ | 0,25 % |
| 122 | UCB SA | 2 799 | 843,1 k $ | 0,25 % |
| 123 | Saab AB | 12 432 | 815,5 k $ | 0,25 % |
| 124 | Roche Holding AG | 1 882 | 779,6 k $ | 0,23 % |
| 125 | Rio Tinto PLC | 8 370 | 778 k $ | 0,23 % |
| 126 | Deutsche Post AG | 14 959 | 771,5 k $ | 0,23 % |
| 127 | Orica Ltd | 55 048 | 770,4 k $ | 0,23 % |
| 128 | Halma PLC | 15 068 | 765,5 k $ | 0,23 % |
| 129 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 221 | 760,6 k $ | 0,23 % |
| 130 | Coles Group Ltd | 49 699 | 754,3 k $ | 0,23 % |
| 131 | Naturgy Energy Group SA | 25 084 | 753,1 k $ | 0,23 % |
| 132 | Tryg A/S | 31 427 | 752,3 k $ | 0,23 % |
| 133 | Zurich Insurance Group AG | 1 025 | 730,8 k $ | 0,22 % |
| 134 | Nokia Oyj | 90 527 | 721,5 k $ | 0,22 % |
| 135 | Shimizu Corp. | 39 800 | 717,5 k $ | 0,22 % |
| 136 | Bank Hapoalim BM | 29 781 | 697,1 k $ | 0,21 % |
| 137 | Aker BP ASA | 18 173 | 667,2 k $ | 0,20 % |
| 138 | NGK Insulators Ltd | 25 700 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 139 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11 900 | 666,3 k $ | 0,20 % |
| 140 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17 900 | 660,3 k $ | 0,20 % |
| 141 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9 082 | 658,6 k $ | 0,20 % |
| 142 | British American Tobacco PLC | 11 207 | 652,8 k $ | 0,20 % |
| 143 | Unicharm Corp | 112 100 | 652,8 k $ | 0,20 % |
| 144 | Tenaris SA | 22 146 | 646,9 k $ | 0,19 % |
| 145 | Societe Generale SA | 8 774 | 640,6 k $ | 0,19 % |
| 146 | Bank Leumi Le-Israel BM | 28 503 | 635,2 k $ | 0,19 % |
| 147 | SoftBank Corp | 470 000 | 627,2 k $ | 0,19 % |
| 148 | Saipem SpA | 136 495 | 624,2 k $ | 0,19 % |
| 149 | Techtronic Industries Co Ltd | 44 000 | 585,7 k $ | 0,18 % |
| 150 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 68 300 | 582,1 k $ | 0,18 % |
| 151 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14 100 | 573,7 k $ | 0,17 % |
| 152 | ORIX Corp | 18 700 | 560,3 k $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 14 300 | 558,7 k $ | 0,17 % |
| 154 | Mitsubishi Corp | 16 200 | 556,3 k $ | 0,17 % |
| 155 | Canon Inc | 19 900 | 554,2 k $ | 0,17 % |
| 156 | Cie Financiere Richemont SA | 3 094 | 551,3 k $ | 0,17 % |
| 157 | Sampo Oyj | 51 444 | 551,2 k $ | 0,17 % |
| 158 | Argenx SE | 754 | 549,4 k $ | 0,17 % |
| 159 | Toyota Motor Corp. | 26 300 | 545,2 k $ | 0,16 % |
| 160 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 20 800 | 544,3 k $ | 0,16 % |
| 161 | Generali | 13 464 | 542,9 k $ | 0,16 % |
| 162 | Credit Agricole SA | 28 851 | 541,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Danone SA | 6 720 | 539,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | Nice Ltd | 4 779 | 526,9 k $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group, Inc. | 56 600 | 517,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Hexagon AB | 52 302 | 508,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | Enagas SA | 24 582 | 488,3 k $ | 0,15 % |
| 168 | Nitto Denko Corp | 24 100 | 482,2 k $ | 0,15 % |
| 169 | DSM-Firmenich AG | 6 740 | 481,4 k $ | 0,14 % |
| 170 | TDK Corp | 36 100 | 468,1 k $ | 0,14 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 28 300 | 465,6 k $ | 0,14 % |
| 172 | Singapore Telecommunications Ltd | 118 800 | 459,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | AGL Energy Ltd. | 64 458 | 439,7 k $ | 0,13 % |
| 174 | Leonardo SpA | 6 371 | 427,9 k $ | 0,13 % |
| 175 | Genmab A/S | 1 589 | 425,2 k $ | 0,13 % |
| 176 | IG Group Holdings PLC | 22 415 | 422,8 k $ | 0,13 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 84 875 | 406,3 k $ | 0,12 % |
| 178 | Sands China Ltd | 184 800 | 392,8 k $ | 0,12 % |
| 179 | Pandora A/S | 5 517 | 387,5 k $ | 0,12 % |
| 180 | Kobe Bussan Co Ltd | 17 700 | 384,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Fresenius Medical Care AG | 8 591 | 382,2 k $ | 0,11 % |
| 182 | REA Group Ltd | 3 425 | 379,3 k $ | 0,11 % |
| 183 | Japan Post Holdings Co Ltd | 33 000 | 378,6 k $ | 0,11 % |
| 184 | Taisei Corp | 3 600 | 376 k $ | 0,11 % |
| 185 | Mowi ASA | 16 522 | 375,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Nomura Holdings Inc | 47 400 | 374,9 k $ | 0,11 % |
| 187 | Kao Corp. | 9 400 | 367,3 k $ | 0,11 % |
| 188 | Resona Holdings Inc | 32 900 | 366,1 k $ | 0,11 % |
| 189 | Secom Co Ltd | 9 400 | 360,9 k $ | 0,11 % |
| 190 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21 500 | 354,1 k $ | 0,11 % |
| 191 | Horiba Ltd | 3 000 | 350 k $ | 0,11 % |
| 192 | Elbit Systems Ltd | 398 | 333,4 k $ | 0,10 % |
| 193 | Anglo American PLC | 7 696 | 327 k $ | 0,10 % |
| 194 | Koninklijke Philips NV | 11 765 | 322,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | Sonova Holding AG | 1 412 | 320,1 k $ | 0,10 % |
| 196 | Fast Retailing Co Ltd | 800 | 318,4 k $ | 0,10 % |
| 197 | FANUC Corp | 9 100 | 316,9 k $ | 0,10 % |
| 198 | Kajima Corp | 8 000 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| 199 | SGS SA | 2 777 | 293,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Astellas Pharma Inc | 17 900 | 292,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,7 %
- CHF 6,1 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,1 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 76,5 M $ | 24,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 53,1 M $ | 16,68 % |
| 3 | France | 18 | 35,3 M $ | 11,10 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 26 M $ | 8,17 % |
| 5 | Australie | 21 | 21,3 M $ | 6,70 % |
| 6 | Suisse | 17 | 19,8 M $ | 6,23 % |
| 7 | Espagne | 12 | 17,9 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 16,8 M $ | 5,28 % |
| 9 | Italie | 13 | 10,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 13 | 9,1 M $ | 2,86 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 2,54 % |
| 12 | Norvège | 6 | 5,3 M $ | 1,68 % |
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