Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 332,6 M $ dont 318,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 290 dans 23 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8 556 | 11,3 M $ | 3,41 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 31 712 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 3 | Banco Santander SA | 509 721 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 4 | ABB Ltd | 69 880 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| 5 | Iberdrola SA | 237 103 | 5,4 M $ | 1,64 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 143 894 | 5,3 M $ | 1,60 % |
| 7 | Safran SA | 15 538 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 445 600 | 5 M $ | 1,51 % |
| 9 | Sanofi SA | 51 785 | 5 M $ | 1,50 % |
| 10 | AXA SA | 106 365 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 133 277 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Shell PLC | 97 846 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 13 | Sony Group Corp | 221 300 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 276 056 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 15 | Barclays PLC | 813 533 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 15 200 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 17 | Allianz SE | 8 735 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 121 600 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 289 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 20 | Eni SpA | 110 707 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 21 | ENEOS Holdings Inc | 350 400 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 22 | Novartis AG | 20 305 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | UBS Group AG | 79 080 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | SAP SE | 17 916 | 3 M $ | 0,91 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 178 300 | 3 M $ | 0,91 % |
| 26 | Nestle SA | 30 285 | 3 M $ | 0,90 % |
| 27 | BAE Systems PLC | 101 078 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 61 542 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 822 092 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 30 | Imperial Brands PLC | 65 564 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 31 | Murata Manufacturing Co Ltd | 113 200 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Siemens AG | 10 374 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 74 400 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 119 800 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | Fortescue Ltd | 169 692 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 36 | Daiwa House Industry Co Ltd | 76 500 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | Vinci SA | 15 664 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 153 080 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 73 492 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 303 500 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 41 | Macquarie Group Ltd | 16 374 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 13 490 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 43 | NEC Corp | 88 600 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 44 | GSK PLC | 80 405 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 80 100 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 50 100 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 9 232 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Advantest Corp | 15 800 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 22 195 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 50 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 16 958 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | BP PLC | 256 392 | 2 M $ | 0,61 % |
| 52 | L'Oreal SA | 4 664 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 53 | Enel SpA | 175 222 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 54 | Sandvik AB | 49 675 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 56 400 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | Air Liquide SA | 8 485 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | NatWest Group PLC | 234 073 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 105 400 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 59 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 271 900 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 60 | Lloyds Banking Group PLC | 1 325 338 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 61 | EDP SA | 306 135 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50 900 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 63 | Smiths Group PLC | 52 947 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | UniCredit SpA | 22 276 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | Equinor ASA | 37 181 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 66 | Mizuho Financial Group Inc | 39 400 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | Sage Group PLC/The | 138 680 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 476 100 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | DBS Group Holdings Ltd | 33 700 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 70 | Commonwealth Bank of Australia | 12 778 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 71 | adidas AG | 9 364 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 241 797 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Terumo Corp | 108 800 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | Next PLC | 8 495 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 134 300 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 38 567 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 77 | Kongsberg Gruppen ASA | 33 002 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 48 114 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 79 | Tokio Marine Holdings Inc | 29 100 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 80 | Thales SA | 4 526 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 81 | Intertek Group PLC | 25 639 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Skanska AB | 45 677 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 728 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Japan Tobacco Inc | 31 500 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 85 | Rio Tinto Ltd | 10 702 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 86 | Ageas SA/NV | 16 000 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | Publicis Groupe SA | 14 041 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | Logitech International SA | 12 498 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Vestas Wind Systems A/S | 38 138 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Computershare Ltd | 57 514 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 91 | Evolution Mining Ltd | 125 271 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 92 | Tele2 AB | 55 115 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | Industria de Diseno Textil SA | 19 702 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | Obayashi Corp. | 46 600 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | Mitsui & Co Ltd | 29 000 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | RWE AG | 16 714 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 97 | Securitas AB | 65 509 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | DNB Bank ASA | 35 273 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Glencore PLC | 141 917 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 100 | SoftBank Group Corp | 44 200 | 1,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,7 %
- CHF 6,1 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 11,1 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 76,5 M $ | 24,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 53,1 M $ | 16,68 % |
| 3 | France | 18 | 35,3 M $ | 11,10 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 26 M $ | 8,17 % |
| 5 | Australie | 21 | 21,3 M $ | 6,70 % |
| 6 | Suisse | 17 | 19,8 M $ | 6,23 % |
| 7 | Espagne | 12 | 17,9 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 16,8 M $ | 5,28 % |
| 9 | Italie | 13 | 10,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 13 | 9,1 M $ | 2,86 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 2,54 % |
| 12 | Norvège | 6 | 5,3 M $ | 1,68 % |
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