Composition d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 543,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 243 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 202 | UGI Corp | 32 128 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 203 | Prosperity Bancshares Inc | 15 114 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 204 | Hims & Hers Health Inc | 31 757 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 205 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14 241 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 32 071 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 207 | InterDigital Inc | 3 873 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 208 | Fluor Corp | 20 930 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 209 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 071 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 210 | Avnet Inc | 12 292 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 211 | STAG Industrial Inc | 28 652 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 212 | Kirby Corp | 8 017 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 213 | Houlihan Lokey Inc | 8 125 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 214 | Repligen Corp | 7 946 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 215 | Kinsale Capital Group Inc | 3 283 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 216 | Lantheus Holdings Inc | 9 756 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 217 | Silicon Laboratories Inc | 4 942 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 218 | AGCO Corp | 9 006 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 6 233 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 220 | Eagle Materials Inc | 4 710 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 221 | Landstar System Inc | 5 084 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 222 | Healthcare Realty Trust Inc | 51 928 | 1 M $ | 0,19 % |
| 223 | First American Financial Corp | 15 270 | 1 M $ | 0,19 % |
| 224 | Valley National Bancorp | 71 411 | 1 M $ | 0,19 % |
| 225 | Commercial Metals Co | 16 617 | 1 M $ | 0,19 % |
| 226 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 21 793 | 1 M $ | 0,19 % |
| 227 | Corebridge Financial Inc | 36 275 | 1 M $ | 0,19 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 53 341 | 1 M $ | 0,19 % |
| 229 | Avantor Inc | 102 315 | 1 M $ | 0,19 % |
| 230 | Lear Corp | 7 507 | 1 M $ | 0,18 % |
| 231 | Taylor Morrison Home Corp | 14 001 | 1 M $ | 0,18 % |
| 232 | Ormat Technologies Inc | 9 209 | 1 M $ | 0,18 % |
| 233 | Bruker Corp | 16 652 | 1 M $ | 0,18 % |
| 234 | NOV Inc | 53 781 | 997,6 k $ | 0,18 % |
| 235 | Glacier Bancorp Inc | 19 307 | 995,9 k $ | 0,18 % |
| 236 | Lithia Motors Inc | 3 418 | 992,9 k $ | 0,18 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 17 877 | 981,4 k $ | 0,18 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 8 437 | 964,3 k $ | 0,18 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 16 199 | 961,6 k $ | 0,18 % |
| 240 | Janus Henderson Group PLC | 18 470 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 241 | MSA Safety Inc | 5 438 | 949,4 k $ | 0,17 % |
| 242 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 218 | 944,7 k $ | 0,17 % |
| 243 | United Bankshares Inc/WV | 20 601 | 944,1 k $ | 0,17 % |
| 244 | GATX Corp | 5 320 | 942,7 k $ | 0,17 % |
| 245 | Macy's Inc | 39 523 | 930,8 k $ | 0,17 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 23 677 | 930,5 k $ | 0,17 % |
| 247 | CHEMED CORP | 1 989 | 926,4 k $ | 0,17 % |
| 248 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12 162 | 908,7 k $ | 0,17 % |
| 249 | NewMarket Corp | 1 144 | 905,2 k $ | 0,17 % |
| 250 | Portland General Electric Co | 17 343 | 898,9 k $ | 0,16 % |
| 251 | Crocs Inc | 7 447 | 898,4 k $ | 0,16 % |
| 252 | Ingredion Inc | 9 452 | 895,2 k $ | 0,16 % |
| 253 | MGIC Investment Corp | 31 693 | 893,7 k $ | 0,16 % |
| 254 | CHURCHILL DOWNS INC | 9 922 | 889,4 k $ | 0,16 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 13 810 | 887,7 k $ | 0,16 % |
| 256 | Rayonier Inc | 41 463 | 882,3 k $ | 0,16 % |
| 257 | Weatherford International PLC | 10 778 | 878,4 k $ | 0,16 % |
| 258 | Commvault Systems Inc | 6 182 | 876,2 k $ | 0,16 % |
| 259 | GXO Logistics Inc | 17 241 | 874,1 k $ | 0,16 % |
| 260 | Alaska Air Group Inc | 16 698 | 871,6 k $ | 0,16 % |
| 261 | Matador Resources Co | 17 492 | 870,8 k $ | 0,16 % |
| 262 | Selective Insurance Group Inc | 8 972 | 870,4 k $ | 0,16 % |
| 263 | Novanta Inc | 5 337 | 865,9 k $ | 0,16 % |
| 264 | Kite Realty Group Trust | 30 429 | 863,6 k $ | 0,16 % |
| 265 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9 653 | 856 k $ | 0,16 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 52 226 | 855,5 k $ | 0,16 % |
| 267 | StandardAero Inc | 28 390 | 849,1 k $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 11 408 | 848,8 k $ | 0,16 % |
| 269 | TXNM Energy Inc | 14 930 | 847,7 k $ | 0,15 % |
| 270 | New Jersey Resources Corp | 15 124 | 847,5 k $ | 0,15 % |
| 271 | ESAB CORP | 8 576 | 845,9 k $ | 0,15 % |
| 272 | Sonoco Products Co | 14 817 | 834,9 k $ | 0,15 % |
| 273 | Sirius XM Holdings Inc | 28 249 | 834,5 k $ | 0,15 % |
| 274 | VF Corp | 49 256 | 821,6 k $ | 0,15 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 9 737 | 820,2 k $ | 0,15 % |
| 276 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 861 | 816,1 k $ | 0,15 % |
| 277 | RLI Corp | 13 778 | 813,9 k $ | 0,15 % |
| 278 | Gentex Corp | 31 915 | 806,5 k $ | 0,15 % |
| 279 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 85 479 | 802,6 k $ | 0,15 % |
| 280 | Home BancShares Inc/AR | 28 071 | 801,4 k $ | 0,15 % |
| 281 | Bank OZK | 15 377 | 801 k $ | 0,15 % |
| 282 | AeroVironment Inc | 4 832 | 797,6 k $ | 0,15 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 699 | 792,5 k $ | 0,14 % |
| 284 | Trex Co Inc | 15 570 | 779,1 k $ | 0,14 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 4 302 | 768,3 k $ | 0,14 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 8 464 | 768 k $ | 0,14 % |
| 287 | Valvoline Inc | 19 113 | 755,7 k $ | 0,14 % |
| 288 | Associated Banc-Corp | 24 482 | 753,3 k $ | 0,14 % |
| 289 | Louisiana-Pacific Corp | 9 528 | 749,5 k $ | 0,14 % |
| 290 | Cousins Properties Inc | 24 658 | 739,2 k $ | 0,14 % |
| 291 | Sabra Health Care REIT Inc | 37 793 | 737,3 k $ | 0,13 % |
| 292 | SLM Corp | 28 261 | 733,1 k $ | 0,13 % |
| 293 | WEX Inc | 5 195 | 733 k $ | 0,13 % |
| 294 | Boyd Gaming Corp | 8 242 | 728 k $ | 0,13 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 5 340 | 727 k $ | 0,13 % |
| 296 | Qualys Inc | 5 277 | 725,5 k $ | 0,13 % |
| 297 | ONE Gas Inc | 9 406 | 724,9 k $ | 0,13 % |
| 298 | H&R Block Inc | 18 996 | 723,4 k $ | 0,13 % |
| 299 | Albertsons Cos Inc | 53 361 | 722 k $ | 0,13 % |
| 300 | CNX Resources Corp | 21 201 | 719,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 512,6 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 331,5 k $ | 0,06 % |
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