Composition d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 543,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 20 346 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 3 790 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21 108 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 104 | ACUITY INC | 4 513 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 105 | New York Times Co/The | 24 139 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 739 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 107 | SAIA INC | 3 997 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 2 909 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 109 | Viavi Solutions Inc | 35 051 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 136 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28 964 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 112 | Crane Co | 7 355 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 38 839 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 7 663 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 115 | EastGroup Properties Inc | 8 042 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 116 | Essential Utilities Inc | 42 505 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 10 107 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 470 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 119 | SharkNinja Inc | 10 603 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 120 | Watts Water Technologies Inc | 4 117 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 121 | Stifel Financial Corp | 22 987 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 22 962 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 47 468 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 124 | Service Corp International/US | 20 675 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 12 686 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 126 | Donaldson Co Inc | 17 355 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 100 507 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 44 108 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 129 | CACI International Inc | 3 310 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 130 | Ryder System Inc | 5 798 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 10 702 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 132 | Zions Bancorp NA | 22 042 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 133 | Pinterest Inc | 72 192 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 134 | American Healthcare REIT Inc | 28 880 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 135 | OGE ENERGY CORP | 30 927 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 136 | Encompass Health Corp | 14 865 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 137 | TopBuild Corp | 4 224 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 138 | Five Below Inc | 8 286 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 139 | CNH Industrial NV | 131 927 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 17 086 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 141 | SOUTHSTATE BANK CORP | 14 636 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 410 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 143 | Brixmor Property Group Inc | 45 979 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 10 334 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 9 343 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 35 401 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 147 | Flowserve Corp | 19 152 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 148 | Toro Co/The | 14 526 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 149 | Chart Industries Inc | 6 736 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28 100 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 8 685 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 17 774 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 43 380 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 154 | Timken Co/The | 9 477 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 33 577 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 19 120 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 157 | GameStop Corp | 61 816 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 158 | Agree Realty Corp | 17 970 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 159 | Core & Main Inc | 28 193 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 160 | MURPHY USA INC | 2 519 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 161 | CubeSmart | 33 929 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 162 | AECOM | 19 260 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 16 981 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 3 958 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 165 | Old National Bancorp/IN | 51 529 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 166 | Vicor Corp | 3 501 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 167 | Primerica Inc | 4 673 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 168 | NNN REIT INC | 28 509 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 169 | Range Resources Corp | 35 308 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 23 817 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 171 | Allegro MicroSystems Inc | 18 604 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 29 115 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 173 | AAON Inc | 10 188 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 174 | EnerSys | 5 522 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 165 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 15 344 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 177 | IDACORP Inc | 8 303 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 178 | FirstCash Holdings Inc | 5 781 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 179 | Terex Corp | 17 113 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 8 866 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 181 | Viper Energy Inc | 29 103 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 182 | Voya Financial Inc | 13 586 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 24 507 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 19 865 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 13 698 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 186 | Autoliv Inc | 10 322 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 187 | APTARGROUP INC | 9 564 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 188 | Sprouts Farmers Market Inc | 14 093 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 6 148 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 11 660 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 191 | Cava Group Inc | 15 002 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 20 316 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 24 654 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 12 659 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 20 275 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 7 644 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 197 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 49 823 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 198 | Hexcel Corp | 11 303 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 199 | Rexford Industrial Realty Inc | 33 560 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 38 891 | 1,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 512,6 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 331,5 k $ | 0,06 % |
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