Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 543,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 20.346 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 3.790 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21.108 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | ACUITY INC | 4.513 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | New York Times Co/The | 24.139 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.739 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | SAIA INC | 3.997 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 2.909 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Viavi Solutions Inc | 35.051 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.136 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28.964 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Crane Co | 7.355 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 38.839 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 7.663 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | EastGroup Properties Inc | 8.042 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Essential Utilities Inc | 42.505 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 10.107 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.470 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | SharkNinja Inc | 10.603 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Watts Water Technologies Inc | 4.117 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Stifel Financial Corp | 22.987 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 22.962 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 47.468 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Service Corp International/US | 20.675 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 12.686 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Donaldson Co Inc | 17.355 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 100.507 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 44.108 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | CACI International Inc | 3.310 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Ryder System Inc | 5.798 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 10.702 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Zions Bancorp NA | 22.042 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Pinterest Inc | 72.192 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | American Healthcare REIT Inc | 28.880 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | OGE ENERGY CORP | 30.927 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Encompass Health Corp | 14.865 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | TopBuild Corp | 4.224 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Five Below Inc | 8.286 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | CNH Industrial NV | 131.927 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 17.086 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | SOUTHSTATE BANK CORP | 14.636 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.410 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Brixmor Property Group Inc | 45.979 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 10.334 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 9.343 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 35.401 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Flowserve Corp | 19.152 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Toro Co/The | 14.526 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Chart Industries Inc | 6.736 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28.100 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 8.685 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 17.774 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 43.380 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Timken Co/The | 9.477 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 33.577 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 19.120 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | GameStop Corp | 61.816 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Agree Realty Corp | 17.970 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Core & Main Inc | 28.193 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | MURPHY USA INC | 2.519 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | CubeSmart | 33.929 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | AECOM | 19.260 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 16.981 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 3.958 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Old National Bancorp/IN | 51.529 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Vicor Corp | 3.501 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Primerica Inc | 4.673 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | NNN REIT INC | 28.509 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Range Resources Corp | 35.308 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 23.817 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Allegro MicroSystems Inc | 18.604 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 29.115 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | AAON Inc | 10.188 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | EnerSys | 5.522 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.165 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 15.344 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | IDACORP Inc | 8.303 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | FirstCash Holdings Inc | 5.781 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Terex Corp | 17.113 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 8.866 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Viper Energy Inc | 29.103 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Voya Financial Inc | 13.586 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 24.507 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 19.865 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 13.698 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Autoliv Inc | 10.322 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | APTARGROUP INC | 9.564 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Sprouts Farmers Market Inc | 14.093 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 6.148 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 11.660 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Cava Group Inc | 15.002 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 20.316 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 24.654 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 12.659 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 20.275 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 7.644 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 49.823 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Hexcel Corp | 11.303 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Rexford Industrial Realty Inc | 33.560 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 38.891 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 512,6 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959.516,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 331.511,6 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007887