Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 543,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.243 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | UGI Corp | 32.128 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 203 | Prosperity Bancshares Inc | 15.114 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | Hims & Hers Health Inc | 31.757 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14.241 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 32.071 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | InterDigital Inc | 3.873 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Fluor Corp | 20.930 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.071 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Avnet Inc | 12.292 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | STAG Industrial Inc | 28.652 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Kirby Corp | 8.017 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | Houlihan Lokey Inc | 8.125 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 214 | Repligen Corp | 7.946 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 215 | Kinsale Capital Group Inc | 3.283 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 216 | Lantheus Holdings Inc | 9.756 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 217 | Silicon Laboratories Inc | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 218 | AGCO Corp | 9.006 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 6.233 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 220 | Eagle Materials Inc | 4.710 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | Landstar System Inc | 5.084 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | Healthcare Realty Trust Inc | 51.928 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 223 | First American Financial Corp | 15.270 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 224 | Valley National Bancorp | 71.411 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 225 | Commercial Metals Co | 16.617 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 226 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 21.793 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 227 | Corebridge Financial Inc | 36.275 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 53.341 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 229 | Avantor Inc | 102.315 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 230 | Lear Corp | 7.507 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | Taylor Morrison Home Corp | 14.001 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Ormat Technologies Inc | 9.209 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Bruker Corp | 16.652 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | NOV Inc | 53.781 | 997.637,6 $ | 0,18 % |
| 235 | Glacier Bancorp Inc | 19.307 | 995.855,1 $ | 0,18 % |
| 236 | Lithia Motors Inc | 3.418 | 992.894,8 $ | 0,18 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 17.877 | 981.447,3 $ | 0,18 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 8.437 | 964.349,1 $ | 0,18 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 16.199 | 961.572,6 $ | 0,18 % |
| 240 | Janus Henderson Group PLC | 18.470 | 959.516,5 $ | 0,18 % |
| 241 | MSA Safety Inc | 5.438 | 949.366 $ | 0,17 % |
| 242 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.218 | 944.667,8 $ | 0,17 % |
| 243 | United Bankshares Inc/WV | 20.601 | 944.143,8 $ | 0,17 % |
| 244 | GATX Corp | 5.320 | 942.650,8 $ | 0,17 % |
| 245 | Macy's Inc | 39.523 | 930.766,7 $ | 0,17 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 23.677 | 930.506,1 $ | 0,17 % |
| 247 | CHEMED CORP | 1.989 | 926.356,9 $ | 0,17 % |
| 248 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12.162 | 908.744,6 $ | 0,17 % |
| 249 | NewMarket Corp | 1.144 | 905.178,6 $ | 0,17 % |
| 250 | Portland General Electric Co | 17.343 | 898.887,7 $ | 0,16 % |
| 251 | Crocs Inc | 7.447 | 898.406,1 $ | 0,16 % |
| 252 | Ingredion Inc | 9.452 | 895.198,9 $ | 0,16 % |
| 253 | MGIC Investment Corp | 31.693 | 893.742,6 $ | 0,16 % |
| 254 | CHURCHILL DOWNS INC | 9.922 | 889.408,1 $ | 0,16 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 13.810 | 887.706,8 $ | 0,16 % |
| 256 | Rayonier Inc | 41.463 | 882.332,6 $ | 0,16 % |
| 257 | Weatherford International PLC | 10.778 | 878.407 $ | 0,16 % |
| 258 | Commvault Systems Inc | 6.182 | 876.174,9 $ | 0,16 % |
| 259 | GXO Logistics Inc | 17.241 | 874.118,7 $ | 0,16 % |
| 260 | Alaska Air Group Inc | 16.698 | 871.635,6 $ | 0,16 % |
| 261 | Matador Resources Co | 17.492 | 870.751,8 $ | 0,16 % |
| 262 | Selective Insurance Group Inc | 8.972 | 870.373,7 $ | 0,16 % |
| 263 | Novanta Inc | 5.337 | 865.874,9 $ | 0,16 % |
| 264 | Kite Realty Group Trust | 30.429 | 863.575 $ | 0,16 % |
| 265 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.653 | 856.028 $ | 0,16 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 52.226 | 855.461,9 $ | 0,16 % |
| 267 | StandardAero Inc | 28.390 | 849.144,9 $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 11.408 | 848.755,2 $ | 0,16 % |
| 269 | TXNM Energy Inc | 14.930 | 847.725,4 $ | 0,15 % |
| 270 | New Jersey Resources Corp | 15.124 | 847.549 $ | 0,15 % |
| 271 | ESAB CORP | 8.576 | 845.850,9 $ | 0,15 % |
| 272 | Sonoco Products Co | 14.817 | 834.938 $ | 0,15 % |
| 273 | Sirius XM Holdings Inc | 28.249 | 834.475,5 $ | 0,15 % |
| 274 | VF Corp | 49.256 | 821.590,1 $ | 0,15 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 9.737 | 820.244,9 $ | 0,15 % |
| 276 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.861 | 816.116 $ | 0,15 % |
| 277 | RLI Corp | 13.778 | 813.866,5 $ | 0,15 % |
| 278 | Gentex Corp | 31.915 | 806.492,1 $ | 0,15 % |
| 279 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 85.479 | 802.647,8 $ | 0,15 % |
| 280 | Home BancShares Inc/AR | 28.071 | 801.427,1 $ | 0,15 % |
| 281 | Bank OZK | 15.377 | 800.987,9 $ | 0,15 % |
| 282 | AeroVironment Inc | 4.832 | 797.618,2 $ | 0,15 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.699 | 792.453,4 $ | 0,14 % |
| 284 | Trex Co Inc | 15.570 | 779.122,8 $ | 0,14 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 4.302 | 768.294,2 $ | 0,14 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 8.464 | 768.023,4 $ | 0,14 % |
| 287 | Valvoline Inc | 19.113 | 755.728 $ | 0,14 % |
| 288 | Associated Banc-Corp | 24.482 | 753.311,1 $ | 0,14 % |
| 289 | Louisiana-Pacific Corp | 9.528 | 749.472,5 $ | 0,14 % |
| 290 | Cousins Properties Inc | 24.658 | 739.246,8 $ | 0,14 % |
| 291 | Sabra Health Care REIT Inc | 37.793 | 737.341,4 $ | 0,13 % |
| 292 | SLM Corp | 28.261 | 733.090,3 $ | 0,13 % |
| 293 | WEX Inc | 5.195 | 732.962,6 $ | 0,13 % |
| 294 | Boyd Gaming Corp | 8.242 | 728.015,9 $ | 0,13 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 5.340 | 727.041 $ | 0,13 % |
| 296 | Qualys Inc | 5.277 | 725.534,7 $ | 0,13 % |
| 297 | ONE Gas Inc | 9.406 | 724.920,4 $ | 0,13 % |
| 298 | H&R Block Inc | 18.996 | 723.367,7 $ | 0,13 % |
| 299 | Albertsons Cos Inc | 53.361 | 721.974,3 $ | 0,13 % |
| 300 | CNX Resources Corp | 21.201 | 719.349,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 512,6 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959.516,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 331.511,6 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007887