Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 543,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synaptics Inc | 5.790 | 719.291,7 $ | 0,13 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 9.354 | 714.926,2 $ | 0,13 % |
| 303 | CNO Financial Group Inc | 13.989 | 713.159,2 $ | 0,13 % |
| 304 | Science Applications International Corp | 6.459 | 713.138,2 $ | 0,13 % |
| 305 | Knife River Corp | 8.505 | 711.443,3 $ | 0,13 % |
| 306 | WINGSTOP INC | 4.081 | 707.686,2 $ | 0,13 % |
| 307 | Chewy Inc | 35.995 | 707.301,8 $ | 0,13 % |
| 308 | Sotera Health Co | 39.742 | 705.420,5 $ | 0,13 % |
| 309 | Cabot Corp | 7.736 | 702.583,5 $ | 0,13 % |
| 310 | Valaris Ltd | 9.651 | 700.662,6 $ | 0,13 % |
| 311 | Belden Inc | 5.836 | 699.794,8 $ | 0,13 % |
| 312 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.091 | 698.916,1 $ | 0,13 % |
| 313 | AutoNation Inc | 3.761 | 698.756,2 $ | 0,13 % |
| 314 | Bath & Body Works Inc | 30.178 | 698.017,1 $ | 0,13 % |
| 315 | UiPath Inc | 63.999 | 695.669,1 $ | 0,13 % |
| 316 | CELSIUS HOLDINGS INC | 23.753 | 695.487,8 $ | 0,13 % |
| 317 | Duolingo Inc | 6.030 | 693.570,6 $ | 0,13 % |
| 318 | Spire Inc | 8.859 | 691.799,3 $ | 0,13 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 6.499 | 679.340,5 $ | 0,12 % |
| 320 | LivaNova PLC | 8.232 | 676.917,4 $ | 0,12 % |
| 321 | First Financial Bankshares Inc | 19.541 | 676.118,6 $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.544 | 675.733,4 $ | 0,12 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 44.973 | 671.896,6 $ | 0,12 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 22.338 | 667.682,8 $ | 0,12 % |
| 325 | EPR Properties | 11.465 | 665.084,7 $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 4.431 | 660.263,3 $ | 0,12 % |
| 327 | Northwestern Energy Group Inc | 9.217 | 660.121,5 $ | 0,12 % |
| 328 | Murphy Oil Corp | 20.193 | 657.484,1 $ | 0,12 % |
| 329 | KBR Inc | 19.000 | 656.070 $ | 0,12 % |
| 330 | elf Beauty Inc | 8.850 | 654.900 $ | 0,12 % |
| 331 | Genpact Ltd | 23.623 | 649.632,5 $ | 0,12 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 17.073 | 644.676,5 $ | 0,12 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 24.386 | 642.571,1 $ | 0,12 % |
| 334 | Gap Inc/The | 33.396 | 623.837,3 $ | 0,11 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 11.858 | 618.631,9 $ | 0,11 % |
| 336 | Dropbox Inc | 22.443 | 616.509,2 $ | 0,11 % |
| 337 | International Bancshares Corp | 8.107 | 615.726,7 $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 16.914 | 615.500,5 $ | 0,11 % |
| 339 | Vontier Corp | 21.100 | 611.900 $ | 0,11 % |
| 340 | Silgan Holdings Inc | 13.147 | 609.889,3 $ | 0,11 % |
| 341 | Mattel Inc | 43.549 | 604.460,1 $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 6.704 | 603.427 $ | 0,11 % |
| 343 | Kilroy Realty Corp | 16.031 | 600.681,6 $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 10.853 | 599.302,7 $ | 0,11 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 21.914 | 593.212 $ | 0,11 % |
| 346 | Thor Industries Inc | 7.882 | 592.411,1 $ | 0,11 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 22.896 | 592.090,6 $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 35.260 | 588.489,4 $ | 0,11 % |
| 349 | KB Home | 9.389 | 587.657,5 $ | 0,11 % |
| 350 | Brink's Co/The | 6.171 | 583.097,8 $ | 0,11 % |
| 351 | Appfolio Inc | 3.601 | 577.420,4 $ | 0,11 % |
| 352 | PBF Energy Inc | 12.587 | 572.960,2 $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 501 | 571.851,4 $ | 0,10 % |
| 354 | Universal Display Corp | 6.516 | 564.220,4 $ | 0,10 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 11.353 | 562.654,7 $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 3.929 | 562.279,2 $ | 0,10 % |
| 357 | Polaris Inc | 8.099 | 554.295,6 $ | 0,10 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 8.569 | 542.417,7 $ | 0,10 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 5.979 | 527.706,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 6.964 | 522.300 $ | 0,10 % |
| 361 | Morningstar Inc | 3.305 | 515.646,1 $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 6.906 | 512.839,6 $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 13.744 | 507.978,2 $ | 0,09 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 2.759 | 493.723,1 $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 23.532 | 493.466 $ | 0,09 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 6.124 | 482.754,9 $ | 0,09 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 13.283 | 480.313,3 $ | 0,09 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 9.043 | 475.480,9 $ | 0,09 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 10.642 | 473.249,7 $ | 0,09 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.999 | 471.277,6 $ | 0,09 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 44.345 | 468.726,7 $ | 0,09 % |
| 372 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6.714 | 457.290,5 $ | 0,08 % |
| 373 | Ashland Inc | 6.862 | 452.137,2 $ | 0,08 % |
| 374 | IPG Photonics Corp | 3.816 | 447.693,1 $ | 0,08 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 30.176 | 430.008 $ | 0,08 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 8.797 | 427.886,1 $ | 0,08 % |
| 377 | Exponent Inc | 7.270 | 427.185,2 $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 7.874 | 423.306,2 $ | 0,08 % |
| 379 | Parsons Corp | 8.015 | 419.905,9 $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 20.052 | 415.878,5 $ | 0,08 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 13.523 | 405.284,3 $ | 0,07 % |
| 382 | Visteon Corp | 4.001 | 396.939,2 $ | 0,07 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 5.306 | 388.346,1 $ | 0,07 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 15.776 | 385.881 $ | 0,07 % |
| 385 | Whirlpool Corp | 9.714 | 382.925,9 $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 2.323 | 382.667,8 $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 33.784 | 382.097 $ | 0,07 % |
| 388 | Crane NXT Co | 7.413 | 379.249,1 $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 2.541 | 375.636 $ | 0,07 % |
| 390 | Westlake Corp | 4.992 | 364.416 $ | 0,07 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 3.040 | 347.046,4 $ | 0,06 % |
| 392 | Olin Corp | 17.069 | 338.307,6 $ | 0,06 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 3.041 | 335.331,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 17.852 | 331.511,6 $ | 0,06 % |
| 395 | DENTSPLY SIRONA Inc | 29.998 | 318.278,8 $ | 0,06 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 42.997 | 283.780,2 $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 3.706 | 276.059,9 $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 3.591 | 221.995,6 $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 1.116 | 197.565,5 $ | 0,04 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 6.381 | 179.369,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 512,6 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959.516,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 331.511,6 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007887