Composition d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 543,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synaptics Inc | 5 790 | 719,3 k $ | 0,13 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 9 354 | 714,9 k $ | 0,13 % |
| 303 | CNO Financial Group Inc | 13 989 | 713,2 k $ | 0,13 % |
| 304 | Science Applications International Corp | 6 459 | 713,1 k $ | 0,13 % |
| 305 | Knife River Corp | 8 505 | 711,4 k $ | 0,13 % |
| 306 | WINGSTOP INC | 4 081 | 707,7 k $ | 0,13 % |
| 307 | Chewy Inc | 35 995 | 707,3 k $ | 0,13 % |
| 308 | Sotera Health Co | 39 742 | 705,4 k $ | 0,13 % |
| 309 | Cabot Corp | 7 736 | 702,6 k $ | 0,13 % |
| 310 | Valaris Ltd | 9 651 | 700,7 k $ | 0,13 % |
| 311 | Belden Inc | 5 836 | 699,8 k $ | 0,13 % |
| 312 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 091 | 698,9 k $ | 0,13 % |
| 313 | AutoNation Inc | 3 761 | 698,8 k $ | 0,13 % |
| 314 | Bath & Body Works Inc | 30 178 | 698 k $ | 0,13 % |
| 315 | UiPath Inc | 63 999 | 695,7 k $ | 0,13 % |
| 316 | CELSIUS HOLDINGS INC | 23 753 | 695,5 k $ | 0,13 % |
| 317 | Duolingo Inc | 6 030 | 693,6 k $ | 0,13 % |
| 318 | Spire Inc | 8 859 | 691,8 k $ | 0,13 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 6 499 | 679,3 k $ | 0,12 % |
| 320 | LivaNova PLC | 8 232 | 676,9 k $ | 0,12 % |
| 321 | First Financial Bankshares Inc | 19 541 | 676,1 k $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 544 | 675,7 k $ | 0,12 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 44 973 | 671,9 k $ | 0,12 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 22 338 | 667,7 k $ | 0,12 % |
| 325 | EPR Properties | 11 465 | 665,1 k $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 4 431 | 660,3 k $ | 0,12 % |
| 327 | Northwestern Energy Group Inc | 9 217 | 660,1 k $ | 0,12 % |
| 328 | Murphy Oil Corp | 20 193 | 657,5 k $ | 0,12 % |
| 329 | KBR Inc | 19 000 | 656,1 k $ | 0,12 % |
| 330 | elf Beauty Inc | 8 850 | 654,9 k $ | 0,12 % |
| 331 | Genpact Ltd | 23 623 | 649,6 k $ | 0,12 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 17 073 | 644,7 k $ | 0,12 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 24 386 | 642,6 k $ | 0,12 % |
| 334 | Gap Inc/The | 33 396 | 623,8 k $ | 0,11 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 11 858 | 618,6 k $ | 0,11 % |
| 336 | Dropbox Inc | 22 443 | 616,5 k $ | 0,11 % |
| 337 | International Bancshares Corp | 8 107 | 615,7 k $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 16 914 | 615,5 k $ | 0,11 % |
| 339 | Vontier Corp | 21 100 | 611,9 k $ | 0,11 % |
| 340 | Silgan Holdings Inc | 13 147 | 609,9 k $ | 0,11 % |
| 341 | Mattel Inc | 43 549 | 604,5 k $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 6 704 | 603,4 k $ | 0,11 % |
| 343 | Kilroy Realty Corp | 16 031 | 600,7 k $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 10 853 | 599,3 k $ | 0,11 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 21 914 | 593,2 k $ | 0,11 % |
| 346 | Thor Industries Inc | 7 882 | 592,4 k $ | 0,11 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 22 896 | 592,1 k $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 35 260 | 588,5 k $ | 0,11 % |
| 349 | KB Home | 9 389 | 587,7 k $ | 0,11 % |
| 350 | Brink's Co/The | 6 171 | 583,1 k $ | 0,11 % |
| 351 | Appfolio Inc | 3 601 | 577,4 k $ | 0,11 % |
| 352 | PBF Energy Inc | 12 587 | 573 k $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 501 | 571,9 k $ | 0,10 % |
| 354 | Universal Display Corp | 6 516 | 564,2 k $ | 0,10 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 11 353 | 562,7 k $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 3 929 | 562,3 k $ | 0,10 % |
| 357 | Polaris Inc | 8 099 | 554,3 k $ | 0,10 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 8 569 | 542,4 k $ | 0,10 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 5 979 | 527,7 k $ | 0,10 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 6 964 | 522,3 k $ | 0,10 % |
| 361 | Morningstar Inc | 3 305 | 515,6 k $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 6 906 | 512,8 k $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 13 744 | 508 k $ | 0,09 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 2 759 | 493,7 k $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 23 532 | 493,5 k $ | 0,09 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 6 124 | 482,8 k $ | 0,09 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 13 283 | 480,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 9 043 | 475,5 k $ | 0,09 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 10 642 | 473,2 k $ | 0,09 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 999 | 471,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 44 345 | 468,7 k $ | 0,09 % |
| 372 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 714 | 457,3 k $ | 0,08 % |
| 373 | Ashland Inc | 6 862 | 452,1 k $ | 0,08 % |
| 374 | IPG Photonics Corp | 3 816 | 447,7 k $ | 0,08 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 30 176 | 430 k $ | 0,08 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 8 797 | 427,9 k $ | 0,08 % |
| 377 | Exponent Inc | 7 270 | 427,2 k $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 7 874 | 423,3 k $ | 0,08 % |
| 379 | Parsons Corp | 8 015 | 419,9 k $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 20 052 | 415,9 k $ | 0,08 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 13 523 | 405,3 k $ | 0,07 % |
| 382 | Visteon Corp | 4 001 | 396,9 k $ | 0,07 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 5 306 | 388,3 k $ | 0,07 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 15 776 | 385,9 k $ | 0,07 % |
| 385 | Whirlpool Corp | 9 714 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 2 323 | 382,7 k $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 33 784 | 382,1 k $ | 0,07 % |
| 388 | Crane NXT Co | 7 413 | 379,2 k $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 2 541 | 375,6 k $ | 0,07 % |
| 390 | Westlake Corp | 4 992 | 364,4 k $ | 0,07 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 3 040 | 347 k $ | 0,06 % |
| 392 | Olin Corp | 17 069 | 338,3 k $ | 0,06 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 3 041 | 335,3 k $ | 0,06 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 17 852 | 331,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | DENTSPLY SIRONA Inc | 29 998 | 318,3 k $ | 0,06 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 42 997 | 283,8 k $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 3 706 | 276,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 3 591 | 222 k $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 1 116 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 6 381 | 179,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 512,6 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 331,5 k $ | 0,06 % |
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