Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 543,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 22.744 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 7.446 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 10.122 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5.536 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 24.234 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 22.852 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 20.450 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 22.673 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 59.746 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 4.598 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 9.233 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 8.929 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.832 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 47.285 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 17.594 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 6.361 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 25.124 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 33.001 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 27.917 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 20.531 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 4.727 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 5.369 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 11.203 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 9.415 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 15.562 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 7.650 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 7.454 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 19.659 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 13.729 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 22.249 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 20.529 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 13.397 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 23.540 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 6.803 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.068 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 155.023 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 7.298 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 3.323 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 31.520 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 109.802 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 57.779 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 12.209 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 12.908 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 67.567 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 33.378 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 9.976 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 14.192 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 4.498 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 22.538 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.402 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 13.953 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 15.287 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 39.404 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.872 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 7.444 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 6.050 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 5.245 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.210 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 41.269 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 117.939 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.952 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 16.204 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 44.626 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 19.125 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 5.699 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23.797 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 9.817 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 28.891 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 39.544 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 37.666 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 30.738 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 16.569 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 13.045 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 8.032 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 39.742 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.389 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 5.796 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 22.027 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 44.154 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 41.798 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 12.067 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 12.198 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.850 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24.350 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 42.441 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 24.871 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29.062 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.538 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 5.894 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 24.279 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 16.559 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 42.186 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 74.844 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.502 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 71.120 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 4.262 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 24.938 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 99.109 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 3.381 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 37.914 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 512,6 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959.516,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 331.511,6 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007887