Composition d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 543,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 22 744 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 7 446 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 10 122 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5 536 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 24 234 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 22 852 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 20 450 | 4 M $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 22 673 | 4 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 59 746 | 4 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 4 598 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 9 233 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 8 929 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 832 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 47 285 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 17 594 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 6 361 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 25 124 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 33 001 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 27 917 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 20 531 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 4 727 | 3 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 5 369 | 3 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 11 203 | 3 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 9 415 | 3 M $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 15 562 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 7 650 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 7 454 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 19 659 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 13 729 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 22 249 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 20 529 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 13 397 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 23 540 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 6 803 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 068 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 155 023 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 7 298 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 3 323 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 31 520 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 109 802 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 57 779 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 12 209 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 12 908 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 67 567 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 33 378 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 9 976 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 14 192 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 4 498 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 22 538 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9 402 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 13 953 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 15 287 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 39 404 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 872 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 7 444 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 6 050 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 5 245 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 210 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 41 269 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 117 939 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 952 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 16 204 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 44 626 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 19 125 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 5 699 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23 797 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 9 817 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 28 891 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 39 544 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 37 666 | 2 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 30 738 | 2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 16 569 | 2 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 13 045 | 2 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 8 032 | 2 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 39 742 | 2 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 389 | 2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 5 796 | 2 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 22 027 | 2 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 44 154 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 41 798 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 12 067 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 12 198 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 850 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24 350 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 42 441 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 24 871 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29 062 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 538 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 5 894 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 24 279 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 16 559 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 42 186 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 74 844 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 502 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 71 120 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 4 262 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 24 938 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 99 109 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 3 381 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 37 914 | 1,8 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 512,6 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 331,5 k $ | 0,06 % |
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