Portefeuille d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·400 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 507 M $ · Dix premières lignes : 7.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 385 | 474,3 M $ | 94,21 % |
| BM | 5 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| IE | 2 | 4,8 M $ | 0,96 % |
| GB | 1 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| SG | 1 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| CA | 2 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| KY | 1 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| NL | 1 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| JE | 1 | 998,5 k $ | 0,20 % |
| VG | 1 | 331,1 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 63 791 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| Casey's General Stores Inc | 5 845 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| United Therapeutics Corp | 6 790 | 4 M $ | 0,79 % |
| Curtiss-Wright Corp | 5 814 | 4 M $ | 0,78 % |
| Flex Ltd | 57 980 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| XPO Inc | 18 473 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| Woodward Inc | 9 401 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| Royal Gold Inc | 12 777 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| US Foods Holding Corp | 34 778 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| Burlington Stores Inc | 9 805 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| ATI Inc | 21 425 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| MasTec Inc | 9 673 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| Carpenter Technology Corp | 7 855 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| nVent Electric PLC | 25 446 | 3 M $ | 0,59 % |
| Twilio Inc | 23 909 | 3 M $ | 0,59 % |
| Illumina Inc | 24 112 | 3 M $ | 0,59 % |
| BWX Technologies Inc | 14 418 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Fabrinet | 5 650 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Everpure Inc | 49 463 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Nextpower Inc | 23 414 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Entegris Inc | 23 970 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| RB Global Inc | 29 283 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| Alcoa Corp | 40 837 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| RBC Bearings Inc | 4 986 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| Tenet Healthcare Corp | 13 859 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Ovintiv Inc | 43 787 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| ITT Inc | 13 562 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Reliance Inc | 8 245 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Permian Resources Corp | 116 750 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| API Group Corp | 60 508 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Somnigroup International Inc | 33 101 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| MKS Inc | 10 592 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Annaly Capital Management Inc | 113 286 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| WP Carey Inc | 34 558 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| East West Bancorp Inc | 21 697 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| TALEN ENERGY CORP | 7 205 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| Clean Harbors Inc | 7 920 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 7 442 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 173 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| Graco Inc | 26 145 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 8 677 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| DT Midstream Inc | 16 033 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Carlisle Cos Inc | 6 433 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| New York Times Co/The | 25 478 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Performance Food Group Co | 24 774 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 10 363 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Okta Inc | 26 723 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| TransUnion | 30 340 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| WESCO International Inc | 7 671 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 15 827 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10 471 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29 113 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 23 740 | 2 M $ | 0,40 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 46 610 | 2 M $ | 0,40 % |
| Toll Brothers Inc | 14 942 | 2 M $ | 0,40 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 858 | 2 M $ | 0,40 % |
| Penumbra Inc | 6 186 | 2 M $ | 0,40 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 20 634 | 2 M $ | 0,40 % |
| RPM International Inc | 20 197 | 2 M $ | 0,40 % |
| Guidewire Software Inc | 13 407 | 2 M $ | 0,40 % |
| Watsco Inc | 5 507 | 2 M $ | 0,40 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 21 570 | 2 M $ | 0,39 % |
| TD SYNNEX Corp | 11 824 | 2 M $ | 0,39 % |
| Five Below Inc | 8 698 | 2 M $ | 0,39 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 44 629 | 2 M $ | 0,39 % |
| Carlyle Group Inc/The | 40 921 | 2 M $ | 0,39 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 4 844 | 2 M $ | 0,39 % |
| Roivant Sciences Ltd | 71 103 | 2 M $ | 0,39 % |
| Hecla Mining Co | 105 671 | 2 M $ | 0,39 % |
| Antero Resources Corp | 46 220 | 2 M $ | 0,39 % |
| Regal Rexnord Corp | 10 471 | 2 M $ | 0,39 % |
| Mueller Industries Inc | 17 506 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 5 952 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 30 567 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 25 034 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| CACI International Inc | 3 483 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Elanco Animal Health Inc | 78 353 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Fidelity National Financial Inc | 40 221 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Ensign Group Inc/The | 9 095 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Evercore Inc | 6 099 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Service Corp International/US | 21 955 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 582 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Essential Utilities Inc | 44 624 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Stifel Financial Corp | 24 048 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Crown Holdings Inc | 17 676 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| BorgWarner Inc | 32 651 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Webster Financial Corp | 25 426 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Exelixis Inc | 40 955 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Unum Group | 24 040 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| First Horizon Corp | 76 482 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Dynatrace Inc | 47 033 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Ally Financial Inc | 44 269 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Lamar Advertising Co | 13 698 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| AECOM | 20 388 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10 431 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 30 295 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 8 920 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Medpace Holdings Inc | 3 536 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| Pinterest Inc | 92 324 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| Range Resources Corp | 37 364 | 1,7 M $ | 0,33 % |