Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 224 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 653 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Finance 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 211 | 597,5 M $ | 94,02 % |
| 2 | IE | 2 | 12 M $ | 1,88 % |
| 3 | IL | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 4 | KY | 1 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | JE | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 7 | BM | 1 | 923 k $ | 0,15 % |
| 8 | VG | 1 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | CA | 1 | 665,8 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 7 105 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 102 | First Merchants Corp | 55 900 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 103 | Visteon Corp | 19 500 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 104 | Kaiser Aluminum Corp | 12 675 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 105 | Vishay Intertechnology Inc | 73 650 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 106 | Tapestry Inc | 14 500 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 107 | Beacon Financial Corp | 72 100 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 108 | Old Republic International Corp | 50 450 | 2 M $ | 0,31 % |
| 109 | Portland General Electric Co | 38 600 | 2 M $ | 0,31 % |
| 110 | Quanex Building Products Corp | 98 650 | 2 M $ | 0,30 % |
| 111 | United Community Banks Inc/GA | 58 650 | 2 M $ | 0,30 % |
| 112 | Exelixis Inc | 42 500 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 113 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 114 | LXP Industrial Trust | 36 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 115 | Stride Inc | 19 150 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 116 | Delek US Holdings Inc | 39 900 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 93 100 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 118 | Comfort Systems USA Inc | 1 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 119 | Owens Corning | 14 875 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 120 | Williams-Sonoma Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 121 | KBR Inc | 48 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 122 | Dollar General Corp | 15 300 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 123 | Abercrombie & Fitch Co | 20 750 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 124 | Agree Realty Corp | 22 250 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 125 | Helix Energy Solutions Group Inc | 165 100 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 126 | Apple Hospitality REIT Inc | 126 250 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 127 | OceanFirst Financial Corp | 87 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 128 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 129 | Selective Insurance Group Inc | 19 600 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 130 | United Fire Group Inc | 39 750 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 131 | LSB Industries Inc | 107 450 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 132 | Healthpeak Properties Inc | 98 750 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 133 | V2X Inc | 23 100 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 134 | Progress Software Corp | 55 850 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 135 | Metallus Inc | 77 800 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 136 | Kite Realty Group Trust | 56 850 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 137 | KB Home | 28 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 138 | Hayward Holdings Inc | 96 150 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 139 | Newmark Group Inc | 89 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 140 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 60 650 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 141 | Leidos Holdings Inc | 9 450 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 142 | Helmerich & Payne Inc | 34 800 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 143 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48 800 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 144 | First Community Bankshares Inc | 31 850 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 145 | Centerspace | 19 450 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 146 | Churchill Downs Inc | 13 075 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 147 | HNI Corp | 36 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 148 | United Bankshares Inc/WV | 30 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 149 | Seadrill Ltd | 25 700 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 150 | AngioDynamics Inc | 115 100 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 151 | Sonos Inc | 84 600 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 152 | Gulfport Energy Corp | 6 425 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 153 | La-Z-Boy Inc | 34 250 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 154 | National HealthCare Corp | 6 850 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 155 | Ingles Markets Inc | 12 675 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | Greif Inc | 17 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Community Healthcare Trust Inc | 64 700 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Smithfield Foods Inc | 40 650 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | ICF International Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 160 | Universal Display Corp | 12 175 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 161 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 375 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | DENTSPLY SIRONA Inc | 89 650 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21 900 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 164 | American Eagle Outfitters Inc | 60 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 165 | Inmode Ltd | 72 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Select Water Solutions Inc | 62 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 167 | Miller Industries Inc/TN | 21 500 | 1 M $ | 0,16 % |
| 168 | Itron Inc | 12 050 | 1 M $ | 0,15 % |
| 169 | Curtiss-Wright Corp | 1 400 | 1 M $ | 0,15 % |
| 170 | DiamondRock Hospitality Co | 97 600 | 995,5 k $ | 0,15 % |
| 171 | IPG Photonics Corp | 8 300 | 987 k $ | 0,15 % |
| 172 | Oshkosh Corp | 6 300 | 984,7 k $ | 0,15 % |
| 173 | Steven Madden Ltd | 26 000 | 976,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Teekay Tankers Ltd | 11 750 | 923 k $ | 0,14 % |
| 175 | Nomad Foods Ltd | 94 600 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| 176 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16 450 | 902,1 k $ | 0,14 % |
| 177 | American Woodmark Corp | 20 400 | 891,1 k $ | 0,14 % |
| 178 | Harmonic Inc | 72 700 | 831 k $ | 0,13 % |
| 179 | Silicom Ltd | 21 000 | 813,8 k $ | 0,12 % |
| 180 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 750 | 800,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Science Applications International Corp | 8 250 | 798,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Village Super Market Inc | 18 300 | 788,5 k $ | 0,12 % |
| 183 | Azenta Inc | 32 000 | 786,2 k $ | 0,12 % |
| 184 | Polaris Inc | 11 800 | 782 k $ | 0,12 % |
| 185 | Flowserve Corp | 10 400 | 765,9 k $ | 0,12 % |
| 186 | Versigent PLC | 21 166 | 740,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | Douglas Dynamics Inc | 16 000 | 738,1 k $ | 0,11 % |
| 188 | Qualys Inc | 8 325 | 723,7 k $ | 0,11 % |
| 189 | Piedmont Realty Trust Inc | 86 450 | 722,7 k $ | 0,11 % |
| 190 | Gentex Corp | 29 750 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 191 | M/I Homes Inc | 5 150 | 677,2 k $ | 0,10 % |
| 192 | York Space Systems Inc | 20 100 | 666,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | BRP Inc | 11 900 | 665,8 k $ | 0,10 % |
| 194 | Gencor Industries Inc | 41 000 | 610,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | ASGN Inc | 28 750 | 606,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27 300 | 599,5 k $ | 0,09 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 4 775 | 584,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Teleflex Inc | 4 675 | 579,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | FactSet Research Systems Inc | 2 475 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| 200 | Utz Brands Inc | 67 000 | 533,3 k $ | 0,08 % |