Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 650,7 M $ dont 630,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 221 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Utz Brands Inc | 42 900 | 605,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 000 | 539 k $ | 0,08 % |
| 203 | BRP Inc | 8 700 | 537,9 k $ | 0,08 % |
| 204 | Matador Resources Co | 10 700 | 533,8 k $ | 0,08 % |
| 205 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8 850 | 531,2 k $ | 0,08 % |
| 206 | AMN Healthcare Services Inc | 15 500 | 521,3 k $ | 0,08 % |
| 207 | Quaker Chemical Corp | 3 100 | 497,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75 100 | 493,4 k $ | 0,08 % |
| 209 | Gencor Industries Inc | 34 600 | 492,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 600 | 470,6 k $ | 0,07 % |
| 211 | OraSure Technologies Inc | 93 700 | 379,5 k $ | 0,06 % |
| 212 | KVH Industries Inc | 36 500 | 338 k $ | 0,05 % |
| 213 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 700 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 214 | Perion Network Ltd | 25 750 | 245,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | Omnicell Inc | 6 100 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 216 | Gibraltar Industries Inc | 4 750 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 217 | American Public Education Inc | 4 000 | 194 k $ | 0,03 % |
| 218 | Summit Hotel Properties Inc | 16 000 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 219 | Princeton Bancorp Inc | 2 500 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 220 | Teekay Tankers Ltd | 175 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 221 | Columbus McKinnon Corp/NY | 650 | 12,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Irlande 1,4 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 599,4 M $ | 95,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 12,1 M $ | 1,91 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,42 % |
| 4 | Israël | 4 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 1 | 537,9 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 13,9 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007801