Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 653 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Finance 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 M $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 M $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 923 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665,8 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 9 150 | 493,3 k $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 7 200 | 486,1 k $ | 0,07 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 400 | 478,5 k $ | 0,07 % |
| FTI Consulting Inc | 2 625 | 470,7 k $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 18 750 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 3 200 | 434,8 k $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 13 250 | 428,2 k $ | 0,07 % |
| Acuity Inc | 1 375 | 398,4 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 41 000 | 373,1 k $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 33 450 | 348,9 k $ | 0,05 % |
| Century Aluminum Co | 5 600 | 332,9 k $ | 0,05 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 88 000 | 323,8 k $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 15 500 | 317,3 k $ | 0,05 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 7 700 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| Certara Inc | 43 200 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 86 250 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 4 000 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 5 500 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 21 900 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| Gibraltar Industries Inc | 4 750 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 25 500 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| Princeton Bancorp Inc | 3 450 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 4 250 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| Enhabit Inc | 1 000 | 13,7 k $ | 0,00 % |