Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value
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- Nettovermögen
- 650,7 Mio. $ davon 630,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 221 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Utz Brands Inc | 42.900 | 605.748 $ | 0,09 % |
| 202 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7.000 | 539.000 $ | 0,08 % |
| 203 | BRP Inc | 8.700 | 537.921 $ | 0,08 % |
| 204 | Matador Resources Co | 10.700 | 533.823 $ | 0,08 % |
| 205 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8.850 | 531.177 $ | 0,08 % |
| 206 | AMN Healthcare Services Inc | 15.500 | 521.265 $ | 0,08 % |
| 207 | Quaker Chemical Corp | 3.100 | 497.612 $ | 0,08 % |
| 208 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75.100 | 493.407 $ | 0,08 % |
| 209 | Gencor Industries Inc | 34.600 | 492.704 $ | 0,08 % |
| 210 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.600 | 470.584 $ | 0,07 % |
| 211 | OraSure Technologies Inc | 93.700 | 379.485 $ | 0,06 % |
| 212 | KVH Industries Inc | 36.500 | 337.990 $ | 0,05 % |
| 213 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.700 | 291.907 $ | 0,04 % |
| 214 | Perion Network Ltd | 25.750 | 245.655 $ | 0,04 % |
| 215 | Omnicell Inc | 6.100 | 215.757 $ | 0,03 % |
| 216 | Gibraltar Industries Inc | 4.750 | 200.735 $ | 0,03 % |
| 217 | American Public Education Inc | 4.000 | 194.040 $ | 0,03 % |
| 218 | Summit Hotel Properties Inc | 16.000 | 110.080 $ | 0,02 % |
| 219 | Princeton Bancorp Inc | 2.500 | 103.100 $ | 0,02 % |
| 220 | Teekay Tankers Ltd | 175 | 13.889,8 $ | 0,00 % |
| 221 | Columbus McKinnon Corp/NY | 650 | 12.460,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Irland 1,4 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 599,4 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Israel | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 1 | 537.921 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 13.889,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000007801