Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value
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- Nettovermögen
- 650,7 Mio. $ davon 630,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 221 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Delek US Holdings Inc | 33.600 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Regal Rexnord Corp | 10.900 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Williams-Sonoma Inc | 9.500 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Exelixis Inc | 39.900 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Tapestry Inc | 13.825 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | LXP Industrial Trust | 34.650 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Dollar General Corp | 16.100 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Healthpeak Properties Inc | 93.600 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Beacon Financial Corp | 64.400 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Old Republic International Corp | 46.900 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | United Community Banks Inc/GA | 56.400 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | KBR Inc | 53.100 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | HF Sinclair Corp | 21.200 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Broadstone Net Lease Inc | 90.500 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Visteon Corp | 18.475 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Vishay Intertechnology Inc | 56.150 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Tyler Technologies Inc | 6.200 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | V2X Inc | 21.100 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Abercrombie & Fitch Co | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | CROWN HOLDINGS INC | 16.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Progress Software Corp | 46.400 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | OceanFirst Financial Corp | 97.200 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Portland General Electric Co | 38.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Apple Hospitality REIT Inc | 113.150 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Kaiser Aluminum Corp | 11.500 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 26.650 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | United Fire Group Inc | 35.450 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Owens Corning | 13.090 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Selective Insurance Group Inc | 18.800 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Spectrum Brands Holdings Inc | 19.900 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Quanex Building Products Corp | 95.850 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Agree Realty Corp | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | HNI Corp | 34.500 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Metallus Inc | 76.900 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Helix Energy Solutions Group Inc | 162.600 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | AngioDynamics Inc | 104.350 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Stride Inc | 18.700 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Gulfport Energy Corp | 9.225 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Kite Realty Group Trust | 52.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | KB Home | 26.600 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Greif Inc | 16.750 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | WAYSTAR HOLDING CORP | 68.250 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Hayward Holdings Inc | 95.200 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | United Bankshares Inc/WV | 29.350 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | National HealthCare Corp | 6.275 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 59.250 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | First Community Bankshares Inc | 28.250 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Newmark Group Inc | 88.500 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | DENTSPLY SIRONA Inc | 98.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | La-Z-Boy Inc | 33.250 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | ONTO INNOVATION INC | 5.060 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Centerspace | 23.850 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Itron Inc | 12.750 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | DiamondRock Hospitality Co | 93.450 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Sonos Inc | 84.200 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Helmerich & Payne Inc | 34.650 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Science Applications International Corp | 10.175 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Community Healthcare Trust Inc | 64.700 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Qualys Inc | 8.100 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Steven Madden Ltd | 25.150 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | ICF International Inc | 14.250 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | American Eagle Outfitters Inc | 66.600 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Ingles Markets Inc | 12.675 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | LSB Industries Inc | 104.750 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 25.500 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Teleflex Inc | 8.250 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Select Water Solutions Inc | 59.400 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Seadrill Ltd | 24.500 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Miller Industries Inc/TN | 21.650 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | CHURCHILL DOWNS INC | 12.825 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Fortune Brands Innovations Inc | 21.100 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Smithfield Foods Inc | 39.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Nomad Foods Ltd | 83.900 | 998.410 $ | 0,15 % |
| 174 | Gentex Corp | 42.350 | 989.296 $ | 0,15 % |
| 175 | Universal Display Corp | 12.175 | 975.948 $ | 0,15 % |
| 176 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 10.550 | 941.060 $ | 0,14 % |
| 177 | Oshkosh Corp | 6.400 | 911.424 $ | 0,14 % |
| 178 | Masterbrand Inc | 105.060 | 866.745 $ | 0,13 % |
| 179 | Certara Inc | 105.850 | 857.385 $ | 0,13 % |
| 180 | Everforth Inc | 28.750 | 817.650 $ | 0,13 % |
| 181 | Azenta Inc | 28.350 | 797.485,5 $ | 0,12 % |
| 182 | Inmode Ltd | 52.500 | 794.850 $ | 0,12 % |
| 183 | Piedmont Realty Trust Inc | 82.000 | 794.580 $ | 0,12 % |
| 184 | Harmonic Inc | 68.250 | 788.287,5 $ | 0,12 % |
| 185 | Silicom Ltd | 19.700 | 784.651 $ | 0,12 % |
| 186 | M/I Homes Inc | 5.300 | 774.489 $ | 0,12 % |
| 187 | Flowserve Corp | 10.100 | 767.499 $ | 0,12 % |
| 188 | FTI Consulting Inc | 4.775 | 761.039,5 $ | 0,12 % |
| 189 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16.000 | 759.200 $ | 0,12 % |
| 190 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16.650 | 745.420,5 $ | 0,11 % |
| 191 | Community West Bancshares | 29.350 | 734.630,5 $ | 0,11 % |
| 192 | Village Super Market Inc | 16.150 | 709.631 $ | 0,11 % |
| 193 | Douglas Dynamics Inc | 16.000 | 706.080 $ | 0,11 % |
| 194 | IPG Photonics Corp | 8.300 | 705.998 $ | 0,11 % |
| 195 | York Space Systems Inc | 46.300 | 681.999 $ | 0,10 % |
| 196 | ACUITY INC | 2.050 | 673.199,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Polaris Inc | 9.600 | 643.968 $ | 0,10 % |
| 198 | FactSet Research Systems Inc | 2.425 | 638.260 $ | 0,10 % |
| 199 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 38.100 | 634.365 $ | 0,10 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 18.600 | 616.776 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Irland 1,4 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 599,4 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Israel | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 1 | 537.921 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 13.889,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000007801