Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 Mio. $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 Mio. $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 922.962,5 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919.512 $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665.805 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 482.800 | 10,9 Mio. $ | 1,68 % |
| LKQ Corp | 310.700 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.665 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Crown Castle Inc | 102.400 | 9,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Charter Communications, Inc. | 53.800 | 8,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Dominion Energy Inc | 134.887 | 8,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Evergy Inc | 104.200 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 894.530 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| U-Haul Holding Co | 175.150 | 8,4 Mio. $ | 1,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 114.700 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.200 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Mosaic Co/The | 317.784 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 139.100 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Molson Coors Beverage Co | 171.800 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 148.326 | 7,2 Mio. $ | 1,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 42.700 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Markel Group Inc | 3.813 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Conagra Brands Inc | 466.900 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 32.850 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | 110.000 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Tyson Foods Inc | 103.600 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 34.000 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Centene Corp | 122.400 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Vontier Corp | 181.627 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Fiserv Inc | 103.750 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Fidelity National Financial Inc | 122.800 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 28.650 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Expand Energy Corp | 60.500 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Mueller Industries Inc | 45.225 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Global Payments Inc | 84.400 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Aptiv PLC | 100.100 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Halliburton Co | 138.600 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25.875 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| CoStar Group Inc | 164.800 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Match Group Inc | 151.600 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| IAC Inc | 127.241 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 73.600 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Biogen Inc | 29.300 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Henry Schein Inc | 73.300 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 18.500 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 448.300 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 174.500 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Constellation Brands Inc | 33.700 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Baxter International Inc | 299.557 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5.865 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| HF Sinclair Corp | 72.200 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 179.840 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 66.000 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Viatris Inc | 315.200 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 175.680 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Campbell's Company/The | 220.700 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Adeia Inc | 142.750 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| News Corp | 172.500 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| HP Inc | 212.700 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Granite Construction Inc | 32.200 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| CDW Corp/DE | 30.700 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| MKS Inc | 14.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| OSI Systems Inc | 13.975 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Commercial Metals Co | 57.500 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 152.300 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| OGE Energy Corp | 80.100 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| LSI Industries Inc | 158.750 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 13.624 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Clarivate PLC | 1.314.000 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 16.500 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Dollar Tree Inc | 38.700 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 42.350 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 76.150 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| PPG Industries Inc | 33.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 96.200 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Crown Holdings Inc | 36.300 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Corpay Inc | 11.400 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Cohu Inc | 72.150 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| WaFd Inc | 95.250 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| REX American Resources Corp | 69.350 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Fluor Corp | 61.800 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 64.400 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9.200 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Stifel Financial Corp | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| UMB Financial Corp | 24.075 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 45.000 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Provident Financial Services Inc | 128.100 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Onto Innovation Inc | 9.625 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Flutter Entertainment PLC | 26.300 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Ovintiv Inc | 46.100 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Roper Technologies Inc | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Urban Outfitters Inc | 39.700 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 134.650 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 79.400 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Encompass Health Corp | 27.050 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Webster Financial Corp | 37.100 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Builders FirstSource Inc | 33.400 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Sphere Entertainment Co | 18.475 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Liberty Global Ltd. | 223.914 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Innoviva Inc | 111.450 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Columbia Banking System Inc | 85.250 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 70.100 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 7.025 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Eastern Bankshares Inc | 119.600 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 11.250 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |